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拓新药业(sz301089) - 资产负债

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-22 2022-04-21 2022-04-21
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 348,981,582.79 313,124,520.48 284,196,415.48
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 131,098,167.22 170,000,000.00 220,619,926.03
应收票据 24,557,981.09 14,411,400.47 18,170,000.00
应收账款 41,022,321.77 47,315,336.40 57,414,967.59
预付款项 4,617,245.81 11,113,220.82 7,560,613.54
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 420,705.13 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 235,347,347.58 200,599,529.44 167,083,176.30
一年内到期的非流动资产 -- -- 1,915,331.85
其他流动资产 8,186,529.48 9,524,673.45 11,636,478.80
流动资产合计 813,742,052.67 792,485,520.64 796,758,538.48
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 1,450,952.93 1,451,078.20 1,050,960.66
投资性房地产 -- -- --
固定资产 447,002,264.76 408,423,462.75 413,519,585.37
在建工程 34,120,758.18 46,712,671.36 35,589,111.85
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 84,014,335.52 84,826,268.54 84,560,764.07
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 2,093,055.68 2,211,206.09 2,329,356.50
递延所得税资产 235,347,347.58 200,599,529.44 167,083,176.30
一年内到期的非流动资产 36,958,524.16 8,499,049.58 6,510,071.01
其他非流动资产 54,269,460.97 44,862,848.14 41,903,258.99
非流动资产合计 670,988,884.03 608,476,469.52 596,952,993.31
资产总计 1,484,730,936.70 1,400,961,990.16 1,393,711,531.79
短期借款 104,563,076.38 69,500,000.00 64,500,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 56,124,941.65 54,911,460.70 67,621,059.14
应付账款 87,376,108.35 82,143,549.09 95,316,623.05
预收款项 12,300.00 35,159.25 34,800.53
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 7,877,530.02 10,941,481.45 11,461,176.96
应交税费 32,351,747.74 8,535,535.03 2,706,189.43
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 4,325,481.03 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 110,416.67 -- 4,905,771.10
其他流动负债 266,795.66 193,317.48 368,020.79
流动负债合计 295,076,705.38 234,164,396.57 254,597,435.06
长期借款 9,900,000.00 -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 1,384,831.17 1,357,777.05 1,357,777.06
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 51,170,029.23 40,998,717.26 41,754,459.43
负债合计 346,246,734.61 275,163,113.83 296,351,894.49
实收资本(或股本) 126,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 578,543,894.02 578,543,894.02 578,543,894.02
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 4,915,242.48 5,247,288.49 5,247,288.49
专项储备 -- -- --
盈余公积 24,346,921.52 24,346,921.52 24,346,921.52
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 404,678,144.07 391,660,772.30 363,221,533.27
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,138,484,202.09 1,125,798,876.33 1,097,359,637.30
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 1,138,484,202.09 1,125,798,876.33 1,097,359,637.30
负债和所有者权益总计 1,484,730,936.70 1,400,961,990.16 1,393,711,531.79
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