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拓新药业(sz301089) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-22 2022-04-22 2021-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 81,571,657.54 320,800,202.79 253,820,495.93
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,673,696.64 7,375,636.16 5,817,405.28
收到其他与经营活动有关的现金 3,916,660.11 25,732,127.88 24,770,660.30
经营活动现金流入小计 87,162,014.29 353,907,966.83 284,408,561.51
购买商品、接受劳务支付的现金 52,297,634.61 127,871,055.11 78,368,537.07
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 27,744,289.05 107,625,688.76 80,597,650.51
支付的各项税费 2,885,794.42 28,112,723.27 26,175,146.78
支付其他与经营活动有关的现金 7,306,335.54 32,104,727.14 24,543,889.73
经营活动现金流出小计 90,234,053.62 295,714,194.28 209,685,224.09
经营活动产生的现金流量净额 -3,072,039.33 58,193,772.55 74,723,337.42
收回投资收到的现金 220,000,000.00 -- --
取得投资收益收到的现金 1,889,021.11 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 10,001,070.00 10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 221,889,021.11 10,001,070.00 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,797,595.56 112,728,544.23 60,512,308.65
投资支付的现金 170,400,000.00 220,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 184,197,595.56 332,728,544.23 60,512,308.65
投资活动产生的现金流量净额 37,691,425.55 -322,727,474.23 -50,512,308.65
吸收投资收到的现金 -- 558,805,245.28 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 10,000,000.00 131,400,000.00 131,400,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 690,205,245.28 131,400,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 193,820,000.00 98,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 698,006.94 7,919,791.14 6,550,865.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 922,100.00 56,235,268.84 42,819,183.56
筹资活动现金流出小计 6,620,106.94 257,975,059.98 147,490,049.38
筹资活动产生的现金流量净额 3,379,893.06 432,230,185.30 -16,090,049.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,536.06 -727,208.60 -422,211.94
现金及现金等价物净增加额 38,008,815.34 166,969,275.02 7,698,767.45
加:期初现金及现金等价物余额 234,336,806.34 67,367,531.32 67,367,531.32
期末现金及现金等价物余额 272,345,621.68 234,336,806.34 75,066,298.77
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