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日月股份(sh603218) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-27 2022-04-27 2021-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,043,753,731.93 4,530,237,826.10 3,217,406,710.73
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 16,406,591.87 41,076,619.24 18,710,358.06
收到其他与经营活动有关的现金 44,368,299.35 185,885,094.78 138,663,110.43
经营活动现金流入小计 1,104,528,623.15 4,757,199,540.12 3,374,780,179.22
购买商品、接受劳务支付的现金 778,901,915.57 3,327,801,064.57 2,629,287,975.92
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 51,911,854.72 460,832,899.73 309,459,323.92
支付的各项税费 55,646,502.84 245,070,214.85 282,330,467.91
支付其他与经营活动有关的现金 15,072,710.66 83,093,015.67 43,572,602.57
经营活动现金流出小计 901,532,983.79 4,116,797,194.82 3,264,650,370.32
经营活动产生的现金流量净额 202,995,639.36 640,402,345.30 110,129,808.90
收回投资收到的现金 200,000,000.00 2,060,000,000.00 780,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,436,609.39 51,948,445.06 16,540,821.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 8,603,014.55 927,832.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 30,000,000.00 --
投资活动现金流入小计 211,436,609.39 2,150,551,459.61 797,468,653.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 249,707,665.85 282,201,317.36 222,193,513.08
投资支付的现金 250,000,000.00 6,000,951,805.56 1,850,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 30,000,000.00 --
投资活动现金流出小计 499,707,665.85 6,313,153,122.92 2,072,193,513.08
投资活动产生的现金流量净额 -288,271,056.46 -4,162,601,663.31 -1,274,724,859.17
吸收投资收到的现金 -- 4,224,000.00 4,224,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 4,224,000.00 --
取得借款收到的现金 210,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 324,224,000.00 324,224,000.00
偿还债务支付的现金 -- 320,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 311,422,394.00 313,685,862.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 502,244.35 39,444.35
筹资活动现金流出小计 -- 631,924,638.35 613,725,306.83
筹资活动产生的现金流量净额 210,000,000.00 -307,700,638.35 -289,501,306.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -640,658.64 -1,420,351.51 -589,988.71
现金及现金等价物净增加额 124,083,924.26 -3,831,320,307.87 -1,454,686,345.81
加:期初现金及现金等价物余额 837,871,717.79 4,669,192,025.66 4,669,192,025.66
期末现金及现金等价物余额 961,955,642.05 837,871,717.79 3,214,505,679.85
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