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日月股份(sh603218) - 资产负债

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-26 2022-04-26 2021-10-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 972,593,762.18 897,572,522.02 3,275,802,033.53
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 2,308,461,255.77 2,297,683,836.38 50,000,000.00
应收票据 742,993,926.66 813,560,292.66 49,962,955.92
应收账款 1,278,143,633.22 1,237,920,533.85 1,057,784,422.50
预付款项 71,221,792.41 48,634,042.35 89,472,087.69
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 781,386,877.21 699,388,408.96 722,831,395.20
一年内到期的非流动资产 360,000,000.00 110,000,000.00 --
其他流动资产 46,114,667.99 18,889,103.01 1,353,913,432.30
流动资产合计 7,571,766,926.14 7,183,233,877.65 8,229,966,738.09
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 5,523,617.59 5,615,089.85 5,706,562.10
固定资产 1,964,989,843.02 1,890,648,536.24 1,663,960,496.02
在建工程 158,929,394.02 127,077,639.74 293,428,746.48
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 298,377,299.01 195,923,840.42 197,486,102.72
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 29,633,065.36 26,700,839.68 28,611,618.60
递延所得税资产 781,386,877.21 699,388,408.96 722,831,395.20
一年内到期的非流动资产 38,912,154.58 41,205,081.86 40,327,034.38
其他非流动资产 1,687,931,893.71 1,867,850,311.03 27,074,141.66
非流动资产合计 4,191,350,778.19 4,162,261,532.53 2,262,606,607.92
资产总计 11,763,117,704.33 11,345,495,410.18 10,492,573,346.01
短期借款 353,993,440.45 389,871,362.44 20,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 1,167,528,335.37 1,083,020,196.19 835,035,874.98
应付账款 901,706,761.18 846,103,431.89 818,206,875.44
预收款项 -- 59,995.00 --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 105,166,518.50 59,698,237.61 52,915,296.63
应交税费 42,770,872.53 42,605,506.12 30,539,119.23
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 849,174.32 849,174.32 --
其他流动负债 65,606,089.63 70,664,196.20 361,733.41
流动负债合计 2,696,514,742.53 2,542,024,673.01 1,816,934,251.99
长期借款 200,064,444.44 -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 316,713,153.20 112,937,345.50 100,116,450.35
负债合计 3,013,227,895.73 2,654,962,018.51 1,917,050,702.34
实收资本(或股本) 967,593,089.00 967,593,089.00 967,604,009.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 4,461,677,393.14 4,461,677,393.14 4,452,287,065.07
减:库存股 -- -- 9,276,120.00
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 196,667,216.57 196,667,216.57 174,111,956.96
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 3,120,555,682.38 3,061,019,464.48 2,986,856,652.60
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 8,746,493,381.09 8,686,957,163.19 8,571,583,563.63
少数股东权益 3,396,427.51 3,576,228.48 3,939,080.04
所有者权益合计 8,749,889,808.60 8,690,533,391.67 8,575,522,643.67
负债和所有者权益总计 11,763,117,704.33 11,345,495,410.18 10,492,573,346.01
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