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浙江建投(sz002761) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-30 2022-04-28 2022-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 44,113,748,697.15 24,548,090,113.37 89,442,957,929.66
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 161,630,247.21 19,483,112.55 127,244,013.70
收到其他与经营活动有关的现金 2,701,581,261.29 1,893,197,766.27 7,785,309,963.02
经营活动现金流入小计 46,976,960,205.65 26,460,770,992.19 97,355,511,906.38
购买商品、接受劳务支付的现金 34,740,669,879.69 22,126,491,823.82 66,298,874,099.05
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 10,380,948,523.58 6,914,607,875.65 23,855,961,310.26
支付的各项税费 1,054,346,457.52 509,889,108.02 1,873,424,381.20
支付其他与经营活动有关的现金 2,823,749,727.80 1,522,464,181.78 4,442,273,214.51
经营活动现金流出小计 48,999,714,588.59 31,073,452,989.27 96,470,533,005.02
经营活动产生的现金流量净额 -2,022,754,382.94 -4,612,681,997.08 884,978,901.36
收回投资收到的现金 23,700,000.00 23,200,000.00 192,701,378.21
取得投资收益收到的现金 3,825,104.25 412,426.20 61,029,212.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,348,274.69 15,963,734.79 75,919,036.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 35,440,526.62
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 379,226,627.73
投资活动现金流入小计 46,873,378.94 39,576,160.99 744,316,781.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,042,219.14 68,427,073.11 2,022,107,287.39
投资支付的现金 697,679,482.17 19,300,000.00 102,908,656.41
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 220,553,072.17
支付其他与投资活动有关的现金 25,932,886.52 15,461,056.06 716,302,679.97
投资活动现金流出小计 832,654,587.83 103,188,129.17 3,061,871,695.94
投资活动产生的现金流量净额 -785,781,208.89 -63,611,968.18 -2,317,554,914.52
吸收投资收到的现金 8,830,000.00 500,000.00 35,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,830,000.00 500,000.00 35,000,000.00
取得借款收到的现金 7,946,641,975.93 4,305,742,682.53 14,086,614,623.16
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 829,899,099.34 510,632,073.00 2,963,384,536.18
筹资活动现金流入小计 8,785,371,075.27 4,816,874,755.53 17,084,999,159.34
偿还债务支付的现金 4,648,953,948.42 1,088,718,872.77 13,315,536,621.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 582,213,999.09 300,520,197.91 1,256,648,573.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 58,145,720.70
支付其他与筹资活动有关的现金 1,273,190,784.17 907,513,308.50 2,762,543,041.34
筹资活动现金流出小计 6,504,358,731.68 2,296,752,379.18 17,334,728,236.60
筹资活动产生的现金流量净额 2,281,012,343.59 2,520,122,376.35 -249,729,077.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,200,233.12 -1,571,047.32 -4,440,772.20
现金及现金等价物净增加额 -516,323,015.12 -2,157,742,636.23 -1,686,745,862.62
加:期初现金及现金等价物余额 6,776,830,574.40 6,776,830,574.40 8,463,576,437.02
期末现金及现金等价物余额 6,260,507,559.28 4,619,087,938.17 6,776,830,574.40
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