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爱旭股份(sh600732) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-29 2020-04-30 2020-02-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,834,218,216.67 1,075,922,622.77 4,863,942,968.86
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 175,163,248.72 52,369,484.44 233,135,570.53
收到其他与经营活动有关的现金 165,979,664.25 59,272,546.36 394,221,697.80
经营活动现金流入小计 3,175,361,129.64 1,187,564,653.57 5,491,300,237.19
购买商品、接受劳务支付的现金 2,053,058,125.55 867,599,112.63 2,637,389,226.77
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 300,231,215.25 149,900,333.24 426,201,356.77
支付的各项税费 74,506,384.60 25,893,930.51 52,383,830.67
支付其他与经营活动有关的现金 199,270,172.54 93,770,654.45 787,885,056.00
经营活动现金流出小计 2,627,065,897.94 1,137,164,030.83 3,903,859,470.21
经营活动产生的现金流量净额 548,295,231.70 50,400,622.74 1,587,440,766.98
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 1,566,849.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 2,277,449.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200,000.00 200,000.00 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 84,759,137.17
投资活动现金流入小计 200,000.00 200,000.00 88,603,436.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 339,727,434.59 119,968,221.54 2,931,906,881.33
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 183,752,292.61
投资活动现金流出小计 339,727,434.59 119,968,221.54 3,115,659,173.94
投资活动产生的现金流量净额 -339,527,434.59 -119,768,221.54 -3,027,055,737.51
吸收投资收到的现金 -- -- 490,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 490,000,000.00
取得借款收到的现金 531,508,056.13 251,508,056.13 1,824,158,232.59
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 -- 96,540,000.00
筹资活动现金流入小计 533,508,056.13 251,508,056.13 2,410,698,232.59
偿还债务支付的现金 522,171,518.96 155,338,892.15 1,050,529,208.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,951,905.93 14,121,735.39 123,377,845.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 23,733,333.36 4,166,666.68 57,591,666.72
筹资活动现金流出小计 573,856,758.25 173,627,294.22 1,231,498,721.41
筹资活动产生的现金流量净额 -40,348,702.12 77,880,761.91 1,179,199,511.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,110,060.92 2,872,318.74 6,545,692.93
现金及现金等价物净增加额 169,529,155.91 11,385,481.85 -253,869,766.42
加:期初现金及现金等价物余额 39,947,281.81 39,947,281.81 293,817,048.23
期末现金及现金等价物余额 209,476,437.72 51,332,763.66 39,947,281.81
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