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翰宇药业(sz300199) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-28 2021-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 195,065,288.49 795,673,996.82 599,091,419.42
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 441,405.16 1,188,379.80 837,859.80
收到其他与经营活动有关的现金 5,117,456.53 95,111,851.80 99,331,786.36
经营活动现金流入小计 200,624,150.18 891,974,228.42 699,261,065.58
购买商品、接受劳务支付的现金 17,648,360.93 71,846,899.91 46,993,819.34
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 50,185,068.78 140,380,089.02 107,577,988.75
支付的各项税费 19,052,129.43 66,310,643.69 44,134,043.87
支付其他与经营活动有关的现金 93,022,637.48 456,609,217.44 370,787,981.22
经营活动现金流出小计 179,908,196.62 735,146,850.06 569,493,833.18
经营活动产生的现金流量净额 20,715,953.56 156,827,378.36 129,767,232.40
收回投资收到的现金 32,819,728.46 23,900,361.98 1,149,750.02
取得投资收益收到的现金 -- 3,191,395.65 3,191,395.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,798,000.00 136,000.00 136,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 63,617,728.46 27,227,757.63 4,477,145.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,091,874.50 198,997,945.21 175,343,755.59
投资支付的现金 30,100,000.00 2,700,000.00 300,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 3,915,916.95 3,915,916.95
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 57,191,874.50 205,613,862.16 179,559,672.54
投资活动产生的现金流量净额 6,425,853.96 -178,386,104.53 -175,082,526.87
吸收投资收到的现金 -- 20,120,000.00 20,120,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 20,120,000.00 --
取得借款收到的现金 16,017,772.85 1,456,505,931.49 1,307,255,454.49
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 7,055,712.76 71,337,239.03 37,908,681.67
筹资活动现金流入小计 23,073,485.61 1,547,963,170.52 1,365,284,136.16
偿还债务支付的现金 12,478,692.05 1,631,708,987.07 1,457,377,026.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,024,583.72 115,642,375.78 52,986,528.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,662,282.27 54,277,607.88 8,405,071.92
筹资活动现金流出小计 42,165,558.04 1,801,628,970.73 1,518,768,627.25
筹资活动产生的现金流量净额 -19,092,072.43 -253,665,800.21 -153,484,491.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,227.36 -1,583,865.80 -1,138,419.12
现金及现金等价物净增加额 8,028,507.73 -276,808,392.18 -199,938,204.68
加:期初现金及现金等价物余额 100,507,884.25 377,316,276.43 377,316,276.43
期末现金及现金等价物余额 108,536,391.98 100,507,884.25 177,378,071.75
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