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高乐股份(sz002348) - 现金流量

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截止日期 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
实际披露时间 2016-10-22 2016-08-18 2016-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 288,573,980.47 173,520,697.20 90,548,190.39
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 11,860,296.57 8,868,817.63 2,801,079.14
收到其他与经营活动有关的现金 538,235.05 397,767.07 270,789.77
经营活动现金流入小计 300,972,512.09 182,787,281.90 93,620,059.30
购买商品、接受劳务支付的现金 196,941,345.18 117,675,619.87 73,546,658.59
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 38,804,292.33 24,878,245.13 13,126,574.36
支付的各项税费 8,701,305.43 4,824,948.37 251,317.36
支付其他与经营活动有关的现金 28,002,530.65 19,376,388.61 12,665,471.00
经营活动现金流出小计 272,449,473.59 166,755,201.98 99,590,021.31
经营活动产生的现金流量净额 28,523,038.50 16,032,079.92 -5,969,962.01
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 364,996.30 364,996.30 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 617,592,497.18 423,828,698.96 246,599,878.35
投资活动现金流入小计 617,957,493.48 424,193,695.26 246,599,878.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,979,279.55 27,198,563.51 24,970,322.38
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 581,790,980.98 400,526,495.81 248,376,879.34
投资活动现金流出小计 616,770,260.53 427,725,059.32 273,347,201.72
投资活动产生的现金流量净额 1,187,232.95 -3,531,364.06 -26,747,323.37
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 4,218,872.19 2,442,230.44 1,014,379.79
筹资活动现金流入小计 4,218,872.19 2,442,230.44 1,014,379.79
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,722,890.22 23,719,956.21 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 23,722,890.22 23,719,956.21 --
筹资活动产生的现金流量净额 -19,504,018.03 -21,277,725.77 1,014,379.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响 242,351.58 16,558.26 42,716.01
现金及现金等价物净增加额 10,448,605.00 -8,760,451.65 -31,660,189.58
加:期初现金及现金等价物余额 68,828,753.87 68,828,753.87 68,828,753.87
期末现金及现金等价物余额 79,277,358.87 60,068,302.22 37,168,564.29
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