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高乐股份(sz002348) - 资产负债

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截止日期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
实际披露时间 2017-04-10 2015-10-29 2015-08-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 三季度 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 408,564,196.36 381,416,038.20 373,864,473.77
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- -- --
应收账款 173,961,999.36 191,444,362.92 197,827,189.98
预付款项 7,491,640.56 10,156,591.67 4,571,358.99
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 2,174,875.74 1,343,108.76 1,829,592.62
应收股利 -- -- --
其他应收款 8,252,924.51 6,827,268.23 5,337,992.51
买入返售金融资产 -- -- --
存货 59,878,156.48 74,332,487.00 71,904,234.16
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 3,616,470.73 2,356,255.71 1,535,140.25
流动资产合计 663,940,263.74 667,876,112.49 656,869,982.28
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 101,027,775.45 101,886,191.75 99,352,221.49
在建工程 352,584,814.44 340,180,577.35 335,780,368.88
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 121,895,092.81 122,535,028.33 123,174,963.85
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 -- -- --
递延所得税资产 59,878,156.48 74,332,487.00 71,904,234.16
一年内到期的非流动资产 2,278,304.55 1,326,208.48 1,410,728.29
其他非流动资产 84,000.00 -- --
非流动资产合计 577,869,987.25 565,928,005.91 559,718,282.51
资产总计 1,241,810,250.99 1,233,804,118.40 1,216,588,264.79
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 5,719,818.65 17,835,593.60 18,507,001.56
预收款项 1,913,860.74 1,133,181.86 1,978,088.31
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 4,753,830.24 2,211,621.76 2,320,116.96
应交税费 5,681,454.21 3,878,145.31 3,210,116.39
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 378,499.49 165,809.44 145,976.12
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 18,447,463.33 25,224,351.97 26,161,299.34
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 6,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 24,447,463.33 27,224,351.97 28,161,299.34
实收资本(或股本) 473,600,000.00 473,600,000.00 473,600,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 436,146,544.22 436,146,544.22 436,146,544.22
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -535,472.63 -1,644,315.88 -3,748,430.89
专项储备 -- -- --
盈余公积 57,231,301.61 51,639,397.35 51,639,397.35
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 250,920,414.46 246,838,140.74 230,789,454.77
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,217,362,787.66 1,206,579,766.43 1,188,426,965.45
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 1,217,362,787.66 1,206,579,766.43 1,188,426,965.45
负债和所有者权益总计 1,241,810,250.99 1,233,804,118.40 1,216,588,264.79
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