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长城退(sz002071) - 资产负债

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-28 2021-04-28 2020-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 16,376,959.54 25,987,332.77 28,104,510.81
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 376,912.00
应收账款 123,106,350.45 153,689,456.61 226,828,399.22
预付款项 58,234,502.17 58,244,827.65 72,173,030.45
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 123,413,521.53 113,502,913.32 127,205,694.77
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 5,212,477.43 6,264,181.02 7,518,542.02
流动资产合计 377,917,382.17 417,506,626.74 488,642,664.30
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 248,562.06 248,562.06 274,936.91
投资性房地产 -- -- --
固定资产 177,017,498.13 176,980,681.06 292,995,369.73
在建工程 24,332,174.98 24,067,425.18 20,457,839.33
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 140,516,129.09 143,454,869.21 248,849,135.25
开发支出 -- -- --
商誉 70,893,888.36 70,893,888.36 92,350,051.85
长期待摊费用 14,248,597.10 14,734,624.29 15,044,858.69
递延所得税资产 123,413,521.53 113,502,913.32 127,205,694.77
一年内到期的非流动资产 48,567,015.67 28,373,059.27 68,861,505.92
其他非流动资产 27,169.97 733,711.31 --
非流动资产合计 652,708,116.06 636,343,901.44 738,833,697.68
资产总计 1,030,625,498.23 1,053,850,528.18 1,227,476,361.98
短期借款 317,914,251.93 316,877,528.19 338,222,735.10
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 37,075,319.14 43,788,433.82 47,512,071.38
预收款项 19,354,472.94 570,671.58 29,158,265.22
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 3,269,916.74 4,894,264.32 3,166,591.35
应交税费 43,787,430.24 45,277,284.28 51,784,858.86
应付利息 56,801,696.98 28,977,942.73 70,577,506.83
应付股利 3,551,509.33 22,470,509.33 3,551,509.33
其他应付款 734,013,686.30 722,979,143.47 696,276,378.26
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 515,655,383.01 516,808,488.09 355,115,415.81
其他流动负债 -- 1,012,820.93 --
流动负债合计 1,731,423,666.61 1,720,910,586.34 1,595,365,332.14
长期借款 4,700,000.00 4,917,201.52 5,000,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 125,661,835.69 125,661,835.69 50,405,109.81
递延所得税负债 22,780,871.67 22,780,955.51 24,317,947.67
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 174,258,263.22 174,814,639.82 263,771,059.13
负债合计 1,905,681,929.83 1,895,725,226.16 1,859,136,391.27
实收资本(或股本) 525,429,878.00 525,429,878.00 525,429,878.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 -486,362,570.38 -486,362,570.38 -486,362,570.38
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 -1,092,444,485.12 -1,061,127,388.52 --
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -- -- -885,312,616.98
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 -1,053,377,177.50 -1,022,060,080.90 -846,245,309.36
少数股东权益 178,320,745.90 180,185,382.92 214,585,280.07
所有者权益合计 -875,056,431.60 -841,874,697.98 -631,660,029.29
负债和所有者权益总计 1,030,625,498.23 1,053,850,528.18 1,227,476,361.98
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