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长城退(sz002071) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-29 2021-04-29 2020-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 155,475,227.43 195,883,866.27 155,475,227.43
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 8,256,271.79 67,001.59 8,256,271.79
收到其他与经营活动有关的现金 31,745,788.53 34,323,711.06 31,745,788.53
经营活动现金流入小计 195,477,287.75 230,274,578.92 195,477,287.75
购买商品、接受劳务支付的现金 96,128,227.85 116,337,047.94 96,128,227.85
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 24,675,794.65 35,960,401.58 24,675,794.65
支付的各项税费 7,066,588.84 7,138,173.99 7,066,588.84
支付其他与经营活动有关的现金 41,936,576.02 41,047,217.01 41,936,576.02
经营活动现金流出小计 169,807,187.36 200,482,840.52 169,807,187.36
经营活动产生的现金流量净额 25,670,100.39 29,791,738.40 25,670,100.39
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 216,482.31 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,817.47 1,439,311.50 29,817.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 24,040,000.00 --
投资活动现金流入小计 29,817.47 25,695,793.81 29,817.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,442,679.53 5,581,887.92 1,442,679.53
投资支付的现金 18,900,666.40 22,553,000.00 18,900,666.40
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 30,196.78 --
投资活动现金流出小计 20,343,345.93 28,165,084.70 20,343,345.93
投资活动产生的现金流量净额 -20,313,528.46 -2,469,290.89 -20,313,528.46
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 36,455,794.00 22,300,000.00 36,455,794.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 19,700,000.00 --
筹资活动现金流入小计 36,455,794.00 42,000,000.00 36,455,794.00
偿还债务支付的现金 39,792,092.99 25,207,701.02 39,792,092.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,052,918.00 20,325,051.54 15,052,918.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 12,010,000.00 10,150,000.00 12,010,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,200,000.00 22,732,666.40 2,200,000.00
筹资活动现金流出小计 57,045,010.99 68,265,418.96 57,045,010.99
筹资活动产生的现金流量净额 -20,589,216.99 -26,265,418.96 -20,589,216.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -15,232,645.06 1,057,028.55 -15,232,645.06
加:期初现金及现金等价物余额 21,006,916.04 19,949,887.49 41,673,254.84
期末现金及现金等价物余额 5,774,270.98 21,006,916.04 26,440,609.78
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