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五粮液(sz000858) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-28 2021-04-28 2020-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 21,065,891,918.69 62,667,576,569.99 38,577,280,256.85
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 3,986,400.00 56,724,988.21 27,017,351.36
收到其他与经营活动有关的现金 332,660,108.03 2,243,660,435.98 1,564,694,541.75
经营活动现金流入小计 21,402,538,426.72 64,967,961,994.18 40,168,992,149.96
购买商品、接受劳务支付的现金 2,538,343,134.79 17,340,551,154.28 7,161,972,510.93
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2,862,437,571.83 5,740,856,054.71 4,584,204,123.61
支付的各项税费 9,341,173,087.59 23,227,933,861.45 21,224,900,121.56
支付其他与经营活动有关的现金 1,155,109,530.41 3,960,293,330.53 3,254,443,758.88
经营活动现金流出小计 15,897,063,324.62 50,269,634,400.97 36,225,520,514.98
经营活动产生的现金流量净额 5,505,475,102.10 14,698,327,593.21 3,943,471,634.98
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 374,750.04 6,438,616.16 20,587,641.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 374,750.04 6,438,616.16 20,587,641.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 440,643,520.47 993,760,087.19 566,814,185.98
投资支付的现金 -- 734,693,877.55 734,693,877.55
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 440,643,520.47 1,728,453,964.74 1,301,508,063.53
投资活动产生的现金流量净额 -440,268,770.43 -1,722,015,348.58 -1,280,920,421.70
吸收投资收到的现金 -- 15,000,000.00 15,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 15,000,000.00
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 15,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 9,228,223,328.76 8,541,629,011.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 688,685,717.76 2,091,400.28
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 -- 9,228,223,328.76 8,541,629,011.28
筹资活动产生的现金流量净额 -- -9,213,223,328.76 -8,526,629,011.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -130,439.21 -78,536.80
现金及现金等价物净增加额 5,065,206,331.67 3,762,958,476.66 -5,864,156,334.80
加:期初现金及现金等价物余额 66,967,091,800.45 63,204,133,323.79 63,204,133,323.79
期末现金及现金等价物余额 72,032,298,132.12 66,967,091,800.45 57,339,976,988.99
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