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五粮液(sz000858) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 38,577,280,256.85 28,614,032,642.28 12,687,016,441.39
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 27,017,351.36 14,794,151.36 --
收到其他与经营活动有关的现金 1,564,694,541.75 835,788,915.37 428,989,260.84
经营活动现金流入小计 40,168,992,149.96 29,464,615,709.01 13,116,005,702.23
购买商品、接受劳务支付的现金 7,161,972,510.93 5,429,345,270.77 2,140,990,113.91
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4,584,204,123.61 3,488,477,427.26 1,843,635,458.65
支付的各项税费 21,224,900,121.56 17,213,295,647.80 9,167,773,150.58
支付其他与经营活动有关的现金 3,254,443,758.88 2,165,364,659.19 1,165,397,956.06
经营活动现金流出小计 36,225,520,514.98 28,296,483,005.02 14,317,796,679.20
经营活动产生的现金流量净额 3,943,471,634.98 1,168,132,703.99 -1,201,790,976.97
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,587,641.83 15,674,889.87 39,183.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 20,587,641.83 15,674,889.87 39,183.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 566,814,185.98 277,680,164.56 144,478,236.10
投资支付的现金 734,693,877.55 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,301,508,063.53 277,680,164.56 144,478,236.10
投资活动产生的现金流量净额 -1,280,920,421.70 -262,005,274.69 -144,439,052.98
吸收投资收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 15,000,000.00 --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,541,629,011.28 8,539,537,611.00 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,091,400.28 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 8,541,629,011.28 8,539,537,611.00 --
筹资活动产生的现金流量净额 -8,526,629,011.28 -8,524,537,611.00 --
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -78,536.80 20,578.49 20,659.46
现金及现金等价物净增加额 -5,864,156,334.80 -7,618,389,603.21 -1,346,209,370.49
加:期初现金及现金等价物余额 63,204,133,323.79 63,204,133,323.79 63,204,133,323.79
期末现金及现金等价物余额 57,339,976,988.99 55,585,743,720.58 61,857,923,953.30
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