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芯能科技(sh603105) - 资产负债

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截止日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
实际披露时间 2019-08-26 2019-04-26 2019-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 182,849,076.60 228,509,018.99 307,787,252.47
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 13,293,650.00 -- 27,588,000.00
应收票据 2,673,939.39 -- --
应收账款 182,012,896.36 -- --
预付款项 2,345,616.73 4,978,867.95 4,273,569.62
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 122,500.00 -- --
其他应收款 24,204,289.45 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 126,090,463.15 123,599,554.04 136,487,512.09
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 204,563,982.69 193,698,047.95 184,948,498.23
流动资产合计 738,156,414.37 795,691,354.17 881,649,814.98
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 1,755,215,674.79 -- 1,611,116,751.08
在建工程 18,417,276.17 -- 12,435,857.83
工程物资 11,572,200.00 -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 19,904,630.92 20,144,075.85 20,383,520.78
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 20,683,129.34 21,476,169.27 17,175,484.36
递延所得税资产 126,090,463.15 123,599,554.04 136,487,512.09
一年内到期的非流动资产 20,547,412.36 18,819,181.21 18,162,108.76
其他非流动资产 623,242.91 633,440.18 682,989.73
非流动资产合计 1,846,963,566.49 1,697,511,099.83 1,679,956,712.54
资产总计 2,585,119,980.86 2,493,202,454.00 2,561,606,527.52
短期借款 152,740,000.00 179,420,000.00 159,120,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 175,813,990.78 -- --
应付账款 152,037,807.33 -- --
预收款项 1,982,992.07 3,047,254.15 304,444.63
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 2,944,742.22 2,931,551.38 10,550,747.99
应交税费 2,575,536.99 3,741,804.27 4,190,491.04
应付利息 1,329,660.67 -- --
应付股利 10,940.00 -- --
其他应付款 62,331.70 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 192,534,766.87 157,925,535.85 125,565,933.12
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 682,032,768.63 668,147,698.96 785,160,805.79
长期借款 456,894,800.00 336,521,100.00 287,143,400.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 6,232,663.08 -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 5,903,431.46 5,952,650.71 7,054,199.81
递延所得税负债 66,402.81 1,372,263.30 663,425.55
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 480,648,516.37 365,418,661.63 317,170,682.63
负债合计 1,162,681,285.00 1,033,566,360.59 1,102,331,488.42
实收资本(或股本) 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 715,350,561.09 715,350,561.09 715,350,561.09
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 28,449,986.77 28,449,986.77 28,449,986.77
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 178,638,148.00 215,835,545.55 215,474,491.24
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,422,438,695.86 -- 1,459,275,039.10
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 1,422,438,695.86 -- 1,459,275,039.10
负债和所有者权益总计 2,585,119,980.86 -- 2,561,606,527.52
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