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芯能科技(sh603105) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-06 2020-04-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 189,129,936.81 73,201,508.96 342,502,632.74
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,308,780.74 -- 10,282,331.15
收到其他与经营活动有关的现金 155,492,461.96 123,534,524.73 450,109,346.73
经营活动现金流入小计 345,931,179.51 196,736,033.69 802,894,310.62
购买商品、接受劳务支付的现金 101,466,861.97 67,389,247.97 236,662,678.22
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 24,496,173.31 16,688,666.31 35,214,477.78
支付的各项税费 3,120,829.88 925,092.93 17,254,892.08
支付其他与经营活动有关的现金 188,302,148.48 95,334,425.86 294,239,618.53
经营活动现金流出小计 317,386,013.64 180,337,433.07 583,371,666.61
经营活动产生的现金流量净额 28,545,165.87 16,398,600.62 219,522,644.01
收回投资收到的现金 24,990.00 19,520.00 27,878,514.53
取得投资收益收到的现金 -- -- 122,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 388,100.00 -- 79,897.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 19,280,029.14
投资活动现金流入小计 413,090.00 19,520.00 47,360,941.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,166,137.35 47,489,178.12 274,711,407.79
投资支付的现金 229,370.00 224,990.00 16,470,302.13
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 132,961,428.21 92,130,428.21 83,005,654.82
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 19,280,029.14
投资活动现金流出小计 181,356,935.56 139,844,596.33 393,467,393.88
投资活动产生的现金流量净额 -180,943,845.56 -139,825,076.33 -346,106,452.41
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 475,950,000.00 301,450,000.00 858,890,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 71,222,970.00
筹资活动现金流入小计 475,950,000.00 301,450,000.00 930,112,970.00
偿还债务支付的现金 302,573,467.32 211,269,108.82 610,904,644.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,690,396.67 13,642,941.59 97,030,129.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 -- 87,198,613.79
筹资活动现金流出小计 333,763,863.99 224,912,050.41 795,133,387.70
筹资活动产生的现金流量净额 142,186,136.01 76,537,949.59 134,979,582.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响 140,971.83 58,646.08 209,841.79
现金及现金等价物净增加额 -10,071,571.85 -46,829,880.04 8,605,615.69
加:期初现金及现金等价物余额 102,505,561.54 102,505,561.54 93,899,945.85
期末现金及现金等价物余额 92,433,989.69 55,675,681.50 102,505,561.54
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