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交运股份(sh600676) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-29 2020-04-22 2019-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,725,250,792.88 8,854,890,719.77 6,558,951,062.34
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 489,625.24 5,975,187.82 32,433,188.40
收到其他与经营活动有关的现金 165,493,648.64 229,589,994.14 234,408,913.89
经营活动现金流入小计 1,891,234,066.76 9,090,455,901.73 6,825,793,164.63
购买商品、接受劳务支付的现金 1,333,404,300.50 6,914,110,589.00 5,066,769,064.30
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 273,650,527.11 1,097,097,377.63 820,780,528.72
支付的各项税费 62,456,347.77 255,623,552.84 218,436,711.22
支付其他与经营活动有关的现金 149,051,490.61 336,116,022.52 361,387,157.52
经营活动现金流出小计 1,818,562,665.99 8,602,947,541.99 6,467,373,461.76
经营活动产生的现金流量净额 72,671,400.77 487,508,359.74 358,419,702.87
收回投资收到的现金 -- 1,870,319,417.12 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,731,750.00 25,343,529.80 24,428,374.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 365,987.02 43,383,821.94 7,302,275.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 3,097,737.02 1,939,046,768.86 331,730,650.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,770,274.32 207,070,027.68 136,829,954.39
投资支付的现金 17,630,500.00 1,576,240,411.58 7,250,411.58
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 40,400,774.32 1,783,310,439.26 144,080,365.97
投资活动产生的现金流量净额 -37,303,037.30 155,736,329.60 187,650,284.59
吸收投资收到的现金 8,604,890.00 1,390,000.00 1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 1,390,000.00 --
取得借款收到的现金 57,500,000.00 343,940,000.00 298,837,140.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 66,104,890.00 345,330,000.00 299,837,140.00
偿还债务支付的现金 86,300,000.00 366,767,000.00 283,734,616.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,259,986.51 157,219,943.24 157,906,284.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 16,908,108.78 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 94,559,986.51 523,986,943.24 441,640,901.15
筹资活动产生的现金流量净额 -28,455,096.51 -178,656,943.24 -141,803,761.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,789.52 234,204.84 213,774.00
现金及现金等价物净增加额 6,916,056.48 464,821,950.94 404,480,000.31
加:期初现金及现金等价物余额 2,168,891,836.38 1,704,069,885.44 1,704,069,885.44
期末现金及现金等价物余额 2,175,807,892.86 2,168,891,836.38 2,108,549,885.75
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