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交运股份(sh600676) - 资产负债

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截止日期 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
实际披露时间 2013-04-24 2014-03-20 2012-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 1,082,172,577.28 1,349,924,280.80 972,224,982.56
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 30,093,366.94 25,372,321.75 25,398,959.45
应收账款 997,007,296.74 746,828,287.59 895,606,867.55
预付款项 178,970,857.15 145,829,144.95 286,791,401.62
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 6,894,828.12 15,318,879.20 200,486.44
其他应收款 104,327,277.96 96,931,863.34 90,004,292.65
买入返售金融资产 -- -- --
存货 787,213,892.30 851,930,302.96 759,265,238.82
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 -- -- --
流动资产合计 3,186,680,096.49 3,232,135,080.59 3,029,492,229.09
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 1,055,859.84 1,096,834.14 945,138.66
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 382,898,448.39 355,071,027.76 347,066,119.65
投资性房地产 74,316,296.47 75,231,889.96 76,500,551.77
固定资产 2,056,398,270.99 2,090,480,751.11 2,019,119,561.64
在建工程 377,686,291.25 299,849,965.64 360,777,460.89
工程物资 -- -- --
固定资产清理 195,894.29 105,892.94 1,714,114.95
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 363,415,553.28 356,603,896.18 270,148,314.86
开发支出 -- -- --
商誉 10,048,488.99 10,048,488.99 10,048,488.99
长期待摊费用 158,036,130.69 162,366,819.02 74,843,883.11
递延所得税资产 787,213,892.30 851,930,302.96 759,265,238.82
一年内到期的非流动资产 18,919,622.86 19,833,124.24 12,540,093.54
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 3,442,970,857.05 3,370,688,689.98 3,173,703,728.06
资产总计 6,629,650,953.54 6,602,823,770.57 6,203,195,957.15
短期借款 215,877,816.16 287,704,333.32 920,470,695.66
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 64,249,570.80 129,971,222.40 127,835,887.45
应付账款 881,792,137.32 776,506,383.78 767,283,291.38
预收款项 101,332,509.11 111,860,635.33 100,070,324.55
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 20,660,908.21 64,627,693.53 36,319,033.90
应交税费 33,516,879.89 39,113,295.61 33,040,714.71
应付利息 16,050,128.53 5,129,515.63 729,451.68
应付股利 34,631,695.30 34,631,695.30 30,650,124.81
其他应付款 509,707,821.08 466,002,177.11 591,315,889.19
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 1,877,819,466.40 1,915,546,952.01 2,607,715,413.33
长期借款 161,820,000.00 140,112,232.38 83,856,336.88
应付债券 794,487,500.00 793,962,500.00 --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 206,072,884.20 194,696,420.81 203,859,940.82
专项应付款 176,585,080.52 209,005,471.03 125,039,966.52
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 1,136,509.58 1,146,753.15 1,108,829.28
其他非流动负债 6,365,172.04 6,365,172.04 2,675,851.96
非流动负债合计 1,346,467,146.34 1,345,288,549.41 416,540,925.46
负债合计 3,224,286,612.74 3,260,835,501.42 3,024,256,338.79
实收资本(或股本) 862,373,924.00 862,373,924.00 862,373,924.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,108,138,020.10 1,108,165,063.14 954,606,177.75
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 5,703,952.73 -- 106,824.90
盈余公积 211,951,192.81 211,951,192.81 199,983,866.47
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 850,472,999.60 775,353,304.42 749,000,474.13
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 3,038,640,089.24 2,957,843,484.37 2,766,071,267.25
少数股东权益 366,724,251.56 384,144,784.78 412,868,351.11
所有者权益合计 3,405,364,340.80 3,341,988,269.15 3,178,939,618.36
负债和所有者权益总计 6,629,650,953.54 6,602,823,770.57 6,203,195,957.15
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