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八一钢铁(sh600581) - 资产负债

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-27 2020-04-27 2019-10-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 163,946,631.40 434,303,830.66 485,600,791.68
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- -- 256,021,914.69
应收账款 209,485,609.41 89,319,438.71 170,522,850.61
预付款项 1,451,400,782.72 1,185,505,716.36 1,110,653,591.77
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 3,540,522,600.44 3,101,585,616.99 2,902,475,095.75
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 103,158,105.32 107,775,480.00 --
流动资产合计 5,688,914,672.78 5,286,427,697.55 4,935,390,612.80
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 13,416,178,386.66 13,602,583,212.88 13,398,910,872.58
在建工程 623,206,721.46 529,494,802.27 733,192,559.23
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 16,220,267.72 16,751,034.62 14,195,952.27
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 49,274,550.90 51,410,759.73 53,546,968.56
递延所得税资产 3,540,522,600.44 3,101,585,616.99 2,902,475,095.75
一年内到期的非流动资产 3,731,491.95 2,560,013.30 826,005.45
其他非流动资产 9,911,377.00 6,117,557.00 6,425,717.04
非流动资产合计 14,118,522,795.69 14,208,917,379.80 14,207,098,075.13
资产总计 19,807,437,468.47 19,495,345,077.35 19,142,488,687.93
短期借款 5,538,350,612.51 5,538,320,795.84 5,531,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 6,190,234,038.61 5,765,144,942.06 5,591,244,364.59
应付账款 1,585,915,569.46 1,620,281,406.34 1,769,995,024.64
预收款项 1,685,156,990.04 1,564,243,057.22 1,127,024,561.90
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 122,790,953.97 112,103,611.29 116,322,656.86
应交税费 1,005,253.06 2,142,662.75 47,359,135.31
应付利息 -- -- 7,101,220.55
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 440,638,611.11 440,638,611.11 --
其他流动负债 52,617,954.41 79,872,229.46 --
流动负债合计 15,840,224,189.72 15,339,924,778.12 14,414,821,455.32
长期借款 -- -- 440,000,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 34,551.59 34,551.59 34,551.59
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 5,317,130.25 5,424,931.26 443,399,551.81
负债合计 15,845,541,319.97 15,345,349,709.38 14,858,221,007.13
实收资本(或股本) 1,532,897,870.00 1,532,897,870.00 1,532,897,870.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 3,320,308,861.19 3,320,308,861.19 3,320,308,861.19
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -706,371.00 -1,045,405.36 --
专项储备 4,319,541.63 1,882,725.29 5,669,841.47
盈余公积 798,073,243.05 798,073,243.05 798,073,243.05
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -1,692,996,996.37 -1,502,121,926.20 -1,372,682,134.91
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 3,961,896,148.50 4,149,995,367.97 4,284,267,680.80
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 3,961,896,148.50 4,149,995,367.97 4,284,267,680.80
负债和所有者权益总计 19,807,437,468.47 19,495,345,077.35 19,142,488,687.93
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