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八一钢铁(sh600581) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-28 2020-04-28 2019-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,484,976,864.17 17,276,904,271.10 15,840,828,183.19
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,353,806.93 39,278,223.04 32,863,044.01
经营活动现金流入小计 3,492,330,671.10 17,316,182,494.14 15,873,691,227.20
购买商品、接受劳务支付的现金 3,263,625,621.45 14,842,479,548.30 14,697,949,013.46
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 173,493,453.44 798,029,261.55 583,939,020.30
支付的各项税费 4,646,691.68 367,276,383.95 176,378,027.13
支付其他与经营活动有关的现金 176,766,894.00 824,332,562.22 563,686,845.72
经营活动现金流出小计 3,618,532,660.57 16,832,117,756.02 16,021,952,906.61
经营活动产生的现金流量净额 -126,201,989.47 484,064,738.12 -148,261,679.41
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 200.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 200.00 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,649,562.01 530,457,584.99 12,436,876.18
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 76,649,562.01 530,457,584.99 12,436,876.18
投资活动产生的现金流量净额 -76,649,562.01 -530,457,384.99 -12,436,876.18
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 605,000,000.00 5,921,000,000.00 4,954,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 605,000,000.00 5,921,000,000.00 4,954,000,000.00
偿还债务支付的现金 605,000,000.00 5,921,000,000.00 4,954,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,505,647.78 265,642,922.91 200,040,053.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 672,505,647.78 6,186,642,922.91 5,154,040,053.17
筹资活动产生的现金流量净额 -67,505,647.78 -265,642,922.91 -200,040,053.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -270,357,199.26 -312,035,569.78 -360,738,608.76
加:期初现金及现金等价物余额 434,303,830.66 746,339,400.44 746,339,400.44
期末现金及现金等价物余额 163,946,631.40 434,303,830.66 385,600,791.68
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