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中富通(sz300560) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-28 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 348,528,387.47 261,527,352.04 156,770,388.29
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 897,006.35 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 32,461,188.18 27,220,930.03 7,877,413.19
经营活动现金流入小计 381,886,582.00 288,748,282.07 164,647,801.48
购买商品、接受劳务支付的现金 636,341,543.17 247,066,849.28 155,235,070.28
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 79,664,311.92 52,490,616.76 28,819,966.44
支付的各项税费 19,698,257.70 11,502,831.98 7,344,076.66
支付其他与经营活动有关的现金 67,444,747.58 39,485,176.21 26,383,109.51
经营活动现金流出小计 803,148,860.37 350,545,474.23 217,782,222.89
经营活动产生的现金流量净额 -421,262,278.37 -61,797,192.16 -53,134,421.41
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 248.90 248.90 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 305,840.69 22.10 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 248.90
投资活动现金流入小计 306,089.59 271.00 248.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72,962,750.53 29,289,021.27 25,287,817.31
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 27,465,912.59 -- --
投资活动现金流出小计 100,428,663.12 29,289,021.27 25,287,817.31
投资活动产生的现金流量净额 -100,122,573.53 -29,288,750.27 -25,287,568.41
吸收投资收到的现金 444,443,386.39 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 374,056,100.00 217,856,100.00 123,956,100.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 818,499,486.39 217,856,100.00 123,956,100.00
偿还债务支付的现金 315,807,142.83 161,807,142.83 98,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,056,832.10 8,782,540.37 4,524,407.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,954,716.98 200,000.00 --
筹资活动现金流出小计 332,818,691.91 170,789,683.20 103,474,407.00
筹资活动产生的现金流量净额 485,680,794.48 47,066,416.80 20,481,693.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -192,049.23 -124,715.66 -97,498.61
现金及现金等价物净增加额 -35,896,106.65 -44,144,241.29 -58,037,795.43
加:期初现金及现金等价物余额 90,395,151.70 90,395,151.70 90,395,151.70
期末现金及现金等价物余额 54,499,045.05 46,250,910.41 32,357,356.27
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