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中富通(sz300560) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-08-27 2019-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 353,833,236.15 247,462,107.87 131,199,711.75
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 875,206.59 629,843.80 --
收到其他与经营活动有关的现金 14,839,130.40 12,660,121.11 2,779,097.55
经营活动现金流入小计 369,547,573.14 260,752,072.78 133,978,809.30
购买商品、接受劳务支付的现金 271,674,434.88 189,471,396.98 121,944,027.18
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 82,130,541.33 55,596,737.22 27,104,476.66
支付的各项税费 25,468,340.69 22,275,248.99 10,378,380.01
支付其他与经营活动有关的现金 68,919,290.26 46,755,284.20 23,881,664.02
经营活动现金流出小计 448,192,607.16 314,098,667.39 183,308,547.87
经营活动产生的现金流量净额 -78,645,034.02 -53,346,594.61 -49,329,738.57
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 882.89 591.79 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 882.89 591.79 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,558,225.12 7,769,049.16 5,505,274.13
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 208,731,165.75 208,731,165.75 91,919,352.00
支付其他与投资活动有关的现金 4,157,547.17 3,476,886.79 --
投资活动现金流出小计 254,446,938.04 219,977,101.70 97,424,626.13
投资活动产生的现金流量净额 -254,446,055.15 -219,976,509.91 -97,424,626.13
吸收投资收到的现金 258,824.00 258,824.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 258,824.00 258,824.00 --
取得借款收到的现金 313,950,000.00 248,950,000.00 63,950,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 314,208,824.00 249,208,824.00 63,950,000.00
偿还债务支付的现金 73,500,000.00 43,500,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,438,889.55 7,929,954.29 1,823,573.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,424,528.29 3,349,056.59 --
筹资活动现金流出小计 95,363,417.84 54,779,010.88 4,823,573.76
筹资活动产生的现金流量净额 218,845,406.16 194,429,813.12 59,126,426.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -351,022.74 -92,341.13 20,335.37
现金及现金等价物净增加额 -114,596,705.75 -78,985,632.53 -87,607,603.09
加:期初现金及现金等价物余额 149,534,765.26 149,534,765.26 149,534,765.26
期末现金及现金等价物余额 34,938,059.51 70,549,132.73 61,927,162.17
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