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钧达股份(sz002865) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-30 2021-03-13 2020-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 132,016,383.92 584,158,794.34 388,795,029.57
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,248,765.27 1,475,670.25 629,645.08
收到其他与经营活动有关的现金 3,677,657.13 45,524,036.51 17,231,019.83
经营活动现金流入小计 136,942,806.32 631,158,501.10 406,655,694.48
购买商品、接受劳务支付的现金 108,971,090.36 359,815,245.48 245,026,674.30
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 38,680,525.94 132,644,729.80 95,207,477.90
支付的各项税费 12,589,102.62 60,464,989.86 40,231,878.45
支付其他与经营活动有关的现金 10,385,578.81 27,785,569.28 20,966,212.67
经营活动现金流出小计 170,626,297.73 580,710,534.42 401,432,243.32
经营活动产生的现金流量净额 -33,683,491.41 50,447,966.68 5,223,451.16
收回投资收到的现金 238,120,000.00 260,587,000.00 180,610,000.00
取得投资收益收到的现金 230,015.73 5,292,074.49 5,131,479.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 2,177,450.00 2,177,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 145,804,367.62 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 238,360,015.73 413,860,892.11 187,918,929.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,796,531.70 119,640,164.58 99,889,709.48
投资支付的现金 342,120,000.00 260,587,000.00 195,950,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 14,000,000.00 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 391,916,531.70 394,227,164.58 295,839,709.48
投资活动产生的现金流量净额 -153,556,515.97 19,633,727.53 -107,920,779.76
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 79,228,480.56 278,760,000.00 253,075,255.52
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 19,132,848.81 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 79,228,480.56 297,892,848.81 254,075,255.52
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 237,079,420.00 77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,313,628.54 26,397,091.60 21,267,818.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11,620,999.00 13,480,229.98 7,196,954.98
筹资活动现金流出小计 34,934,627.54 276,956,741.58 105,464,773.35
筹资活动产生的现金流量净额 44,293,853.02 20,936,107.23 148,610,482.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -142,946,154.36 91,017,801.44 45,913,153.57
加:期初现金及现金等价物余额 306,972,007.37 215,954,205.93 215,954,205.93
期末现金及现金等价物余额 164,025,853.01 306,972,007.37 261,867,359.50
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