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大为股份(sz002213) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-11-24 2020-08-26 2020-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 211,936,746.55 122,327,902.60 73,855,679.93
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 184,826.37 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,577,586.04 4,969,582.79 2,344,880.94
经营活动现金流入小计 218,699,158.96 127,297,485.39 76,200,560.87
购买商品、接受劳务支付的现金 231,665,484.52 133,987,004.72 76,159,763.65
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 21,800,321.14 14,347,805.32 7,933,131.26
支付的各项税费 5,038,574.04 1,956,355.08 1,227,167.95
支付其他与经营活动有关的现金 9,917,279.48 5,029,894.89 2,027,696.85
经营活动现金流出小计 268,421,659.18 155,321,060.01 87,347,759.71
经营活动产生的现金流量净额 -49,722,500.22 -28,023,574.62 -11,147,198.84
收回投资收到的现金 315,000,000.00 315,000,000.00 110,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,768,523.36 1,768,523.36 1,084,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151,322.00 105,502.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 316,919,845.36 316,874,025.36 111,084,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,669,714.42 1,532,642.11 986,371.87
投资支付的现金 295,000,000.00 246,640,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 298,669,714.42 248,172,642.11 986,371.87
投资活动产生的现金流量净额 18,250,130.94 68,701,383.25 110,098,559.64
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000.00 -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 39,089,674.03 27,977,958.51 13,774,211.38
筹资活动现金流入小计 43,989,674.03 32,877,958.51 18,674,211.38
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 35,076,310.73 23,607,518.29 12,350,772.32
筹资活动现金流出小计 35,076,310.73 23,607,518.29 12,350,772.32
筹资活动产生的现金流量净额 8,913,363.30 9,270,440.22 6,323,439.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -22,559,005.98 49,948,248.85 105,274,799.86
加:期初现金及现金等价物余额 113,295,715.11 110,748,361.12 110,748,361.12
期末现金及现金等价物余额 90,736,709.13 160,696,609.97 216,023,160.98
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