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劲嘉股份(sz002191) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-20 2022-04-16 2021-10-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,432,399,265.83 7,023,098,330.78 4,221,356,475.22
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,292,033.80 30,816,190.17 48,384,119.37
收到其他与经营活动有关的现金 186,228,601.74 294,602,264.12 274,285,911.38
经营活动现金流入小计 1,622,919,901.37 7,348,516,785.07 4,544,026,505.97
购买商品、接受劳务支付的现金 1,050,543,904.78 4,851,469,462.19 2,425,004,972.17
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 243,706,173.96 801,737,863.83 600,445,851.47
支付的各项税费 88,613,111.25 348,690,530.94 259,903,071.71
支付其他与经营活动有关的现金 177,614,782.94 485,860,484.27 457,956,123.57
经营活动现金流出小计 1,560,477,972.93 6,487,758,341.23 3,743,310,018.92
经营活动产生的现金流量净额 62,441,928.44 860,758,443.84 800,716,487.05
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,647,685.48 62,200,542.91 53,904,492.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 420,260.00 42,021,854.03 21,323,440.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -29,286.30 83,889,349.88 83,889,349.88
收到其他与投资活动有关的现金 335,658,850.07 3,380,951,551.93 2,732,425,862.99
投资活动现金流入小计 337,697,509.25 3,569,063,298.75 2,891,543,145.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,786,857.17 381,802,057.16 236,968,303.02
投资支付的现金 21,675,000.00 160,483,884.00 79,550,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 192,393,638.05 192,393,638.05
支付其他与投资活动有关的现金 335,121,807.15 3,372,671,757.07 2,340,005,149.38
投资活动现金流出小计 398,583,664.32 4,107,351,336.28 2,848,917,090.45
投资活动产生的现金流量净额 -60,886,155.07 -538,288,037.53 42,626,055.17
吸收投资收到的现金 -- 149,695,711.24 3,720,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 4,000,000.00 3,720,800.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 209,469,176.10 782,260,472.34 224,609,300.96
筹资活动现金流入小计 219,469,176.10 982,956,183.58 279,330,100.96
偿还债务支付的现金 -- 1,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,764,005.55 539,929,264.28 539,430,028.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 30,769,093.90 30,769,093.90
支付其他与筹资活动有关的现金 89,682,467.70 959,929,802.25 586,648,000.70
筹资活动现金流出小计 91,446,473.25 1,500,859,066.53 1,127,078,028.88
筹资活动产生的现金流量净额 128,022,702.85 -517,902,882.95 -847,747,927.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -368,454.84 -3,026,307.32 -2,371,004.68
现金及现金等价物净增加额 129,210,021.38 -198,458,783.96 -6,776,390.38
加:期初现金及现金等价物余额 1,295,970,347.01 1,495,429,130.97 1,495,429,130.97
期末现金及现金等价物余额 1,425,180,368.39 1,296,970,347.01 1,488,652,740.59
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