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荣盛发展(sz002146) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-24 2020-08-14 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 47,792,659,666.37 29,931,030,321.30 9,773,796,177.55
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 14,674,296,263.54 12,750,716,650.53 3,956,649,174.13
经营活动现金流入小计 62,466,955,929.91 42,681,746,971.83 13,730,445,351.68
购买商品、接受劳务支付的现金 45,499,476,411.43 24,285,726,901.62 10,569,087,090.22
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2,607,331,448.26 1,731,028,727.73 979,815,612.50
支付的各项税费 7,328,596,647.74 5,429,725,693.52 2,150,241,191.69
支付其他与经营活动有关的现金 14,648,127,753.82 15,136,739,737.23 4,948,916,174.35
经营活动现金流出小计 70,083,532,261.25 46,583,221,060.10 18,648,060,068.76
经营活动产生的现金流量净额 -7,616,576,331.34 -3,901,474,088.27 -4,917,614,717.08
收回投资收到的现金 1,138,260,860.79 849,201,595.35 740,528,090.34
取得投资收益收到的现金 99,278,623.47 86,595,165.53 60,492,488.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,075,831.47 2,515,724.54 1,665,840.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -267,981,407.43
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,240,615,315.73 938,312,485.42 534,705,012.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 238,381,291.46 177,316,945.71 113,308,493.29
投资支付的现金 1,304,053,796.43 401,524,779.01 206,921,033.68
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 94,605,639.04 7,536,939.04 17,420,299.17
支付其他与投资活动有关的现金 1,402,694,055.25 1,047,384,190.92 40,148,500.00
投资活动现金流出小计 3,039,734,782.18 1,633,762,854.68 377,798,326.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,799,119,466.45 -695,450,369.26 156,906,686.25
吸收投资收到的现金 1,995,668,041.48 411,830,495.54 21,010,441.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,995,668,041.48 411,830,495.54 21,010,441.48
取得借款收到的现金 51,297,377,893.59 32,981,690,393.59 11,742,385,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 3,284,680,100.00 2,078,061,800.00 876,340,800.00
筹资活动现金流入小计 56,577,726,035.07 35,471,582,689.13 12,639,736,241.48
偿还债务支付的现金 42,074,194,187.77 27,180,998,207.58 9,264,584,344.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,481,534,086.99 3,305,059,473.84 1,460,347,499.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 88,560,362.05 63,162,801.95 10,044,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,997,453,117.92 1,009,576,636.85 576,231,241.42
筹资活动现金流出小计 50,553,181,392.68 31,495,634,318.27 11,301,163,084.98
筹资活动产生的现金流量净额 6,024,544,642.39 3,975,948,370.86 1,338,573,156.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,881,099.74 16,863,481.76 16,893,561.07
现金及现金等价物净增加额 -3,420,032,255.14 -604,112,604.91 -3,405,241,313.26
加:期初现金及现金等价物余额 25,396,187,873.88 25,396,187,873.88 25,396,187,873.88
期末现金及现金等价物余额 21,976,155,618.74 24,792,075,268.97 21,990,946,560.62
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