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越秀金控(sz000987) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-26 2020-04-29 2020-02-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,998,500,597.22 -- --
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -2,382,226,843.88 -842,070,060.56 5,688,757,456.34
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -23,051,962.23 -10,041,543.45 --
收取利息、手续费及佣金的现金 2,481,297,984.38 1,184,528,812.95 5,073,301,646.20
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,737,791.30 873,596.40 3,898,664.68
收到其他与经营活动有关的现金 9,586,687,245.16 3,996,504,863.20 15,951,170,135.70
经营活动现金流入小计 12,663,944,811.95 5,610,899,227.54 58,474,300,383.01
购买商品、接受劳务支付的现金 14,230,579,161.83 -- --
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 604,993,573.96 274,101,309.31 1,359,794,421.54
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 291,871,773.80 203,419,875.48 1,338,767,617.51
支付的各项税费 550,459,161.95 163,929,197.30 914,961,441.81
支付其他与经营活动有关的现金 903,931,127.90 488,485,145.53 5,165,397,675.94
经营活动现金流出小计 16,581,834,799.44 7,037,408,261.55 55,092,766,943.45
经营活动产生的现金流量净额 -3,917,889,987.49 -1,426,509,034.01 3,381,533,439.56
收回投资收到的现金 520,124,726.63 -- --
取得投资收益收到的现金 63,137,184.55 23,495,540.25 213,119,494.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,620.30 -- 112,326.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -14,888,190,797.19 3,249,678,523.63
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 583,270,531.48 -14,864,695,256.94 3,462,910,344.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,726,269.84 2,993,657.32 97,710,011.80
投资支付的现金 3,748,831,731.05 564,287,499.91 3,669,730,944.33
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -798,605,619.15
支付其他与投资活动有关的现金 12,669,898,717.73 -- --
投资活动现金流出小计 16,426,456,718.62 567,281,157.23 2,968,835,336.98
投资活动产生的现金流量净额 -15,843,186,187.14 -15,431,976,414.17 494,075,007.62
吸收投资收到的现金 400,000,000.00 -- 1,367,072,496.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 400,000,000.00 -- 1,367,072,496.00
取得借款收到的现金 13,837,270,685.88 7,917,203,691.77 19,566,267,334.99
发行债券收到的现金 10,540,443,739.73 4,394,300,000.00 16,718,656,909.64
收到其他与筹资活动有关的现金 2,200,000,000.00 -- 2,894,800,000.00
筹资活动现金流入小计 26,977,714,425.61 12,311,503,691.77 40,546,796,740.63
偿还债务支付的现金 16,969,671,717.85 6,505,216,680.00 31,546,960,423.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,492,578,948.79 452,919,848.31 2,701,696,190.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 71,452,231.89 14,983,420.50 122,205,330.69
支付其他与筹资活动有关的现金 2,273,726,942.86 7,269,127.22 3,654,165,650.40
筹资活动现金流出小计 20,735,977,609.50 6,965,405,655.53 37,902,822,265.02
筹资活动产生的现金流量净额 6,241,736,816.11 5,346,098,036.24 2,643,974,475.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响 58,065.00 58,920.92 -3,697,481.84
现金及现金等价物净增加额 -13,519,281,293.52 -11,512,328,491.02 6,515,885,440.95
加:期初现金及现金等价物余额 20,803,641,236.60 20,803,641,236.60 14,287,755,795.65
期末现金及现金等价物余额 7,284,359,943.08 9,291,312,745.58 20,803,641,236.60
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