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华联股份(sz000882) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-29 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 712,283,581.57 456,045,570.98 271,796,681.18
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 134,676,114.53 20,934,240.69 33,678,778.88
经营活动现金流入小计 846,959,696.10 476,979,811.67 305,475,460.06
购买商品、接受劳务支付的现金 141,502,401.00 55,819,166.28 33,934,890.76
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 128,579,733.45 81,309,355.09 53,073,124.80
支付的各项税费 46,509,945.67 30,479,885.34 20,156,406.51
支付其他与经营活动有关的现金 234,698,366.04 174,794,345.46 66,298,141.27
经营活动现金流出小计 551,290,446.16 342,402,752.17 173,462,563.34
经营活动产生的现金流量净额 295,669,249.94 134,577,059.50 132,012,896.72
收回投资收到的现金 173,530,000.00 173,530,000.00 --
取得投资收益收到的现金 87,200,794.27 82,011,680.71 3,216,270.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 244,000,000.00 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,042,858,125.71 1,863,687,474.37 1,243,191,716.85
投资活动现金流入小计 2,547,588,919.98 2,119,229,155.08 1,246,407,987.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 185,599,222.06 145,649,739.46 72,241,892.70
投资支付的现金 50,783,740.32 30,437,174.40 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 880,804.04 705,000.00 705,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,078,864,170.60 638,562,370.14 188,926,166.60
投资活动现金流出小计 1,316,127,937.02 815,354,284.00 261,873,059.30
投资活动产生的现金流量净额 1,231,460,982.96 1,303,874,871.08 984,534,928.02
吸收投资收到的现金 3,997,174.40 3,997,174.40 40,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,997,174.40 3,997,174.40 40,700,000.00
取得借款收到的现金 784,975,287.57 730,704,736.29 651,175,709.91
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 21,074,526.51 17,452,799.61 --
筹资活动现金流入小计 810,046,988.48 752,154,710.30 691,875,709.91
偿还债务支付的现金 924,217,010.39 817,565,217.39 1,173,025,217.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,640,926.26 157,190,490.79 117,430,502.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,487,694,444.44 1,487,694,444.44 4,370,000.00
筹资活动现金流出小计 2,610,552,381.09 2,462,450,152.62 1,294,825,720.03
筹资活动产生的现金流量净额 -1,800,505,392.61 -1,710,295,442.32 -602,950,010.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,069,110.55 24,071,307.43 591,784.03
现金及现金等价物净增加额 -261,306,049.16 -247,772,204.31 514,189,598.65
加:期初现金及现金等价物余额 911,611,001.44 911,611,001.44 911,611,001.44
期末现金及现金等价物余额 650,304,952.28 663,838,797.13 1,425,800,600.09
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