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石头科技(sh688169) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-09-30 2019-06-30
实际披露时间 2020-01-23 2020-01-23 2020-02-17
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 -- 半年度
会计期间 3 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,325,973,645.00 3,672,335,605.00 2,346,361,960.00
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 8,138,952.00 15,172,588.00 7,033,636.00
收到其他与经营活动有关的现金 5,886,568.00 9,004,126.00 3,117,558.00
经营活动现金流入小计 1,339,999,165.00 3,696,512,319.00 2,356,513,154.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,006,388,424.00 2,505,359,240.00 1,498,970,816.00
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 39,948,491.00 141,998,438.00 102,049,947.00
支付的各项税费 98,216,136.00 291,278,380.00 193,062,244.00
支付其他与经营活动有关的现金 17,978,419.00 52,579,296.00 34,600,877.00
经营活动现金流出小计 1,162,531,470.00 2,991,215,354.00 1,828,683,884.00
经营活动产生的现金流量净额 177,467,695.00 705,296,965.00 527,829,270.00
收回投资收到的现金 900,155,935.00 2,080,155,935.00 1,180,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,272,579.00 12,852,278.00 7,579,699.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 905,428,514.00 2,093,008,213.00 1,187,579,699.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,209,582.00 36,686,788.00 19,477,206.00
投资支付的现金 1,030,000,000.00 2,504,155,935.00 1,474,155,935.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,047,209,582.00 2,540,842,723.00 1,493,633,141.00
投资活动产生的现金流量净额 -141,781,068.00 -447,834,510.00 -306,053,442.00
吸收投资收到的现金 -- 6,588,925.00 6,588,925.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 6,588,925.00 6,588,925.00
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 11,606,358.00 11,606,358.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,214,786.00 5,366,077.00 4,151,291.00
筹资活动现金流出小计 1,214,786.00 23,542,435.00 22,327,649.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,214,786.00 -16,953,510.00 -15,738,724.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,336,710.00 2,413,539.00 76,829.00
现金及现金等价物净增加额 36,808,551.00 242,922,484.00 206,113,933.00
加:期初现金及现金等价物余额 231,986,853.00 25,872,920.00 25,872,920.00
期末现金及现金等价物余额 268,795,404.00 268,795,404.00 231,986,853.00
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