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佳力图(sh603912) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-25 2019-08-20 2019-04-18
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 416,135,413.74 231,242,233.41 98,945,127.44
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,462,202.18 1,566,914.75 2,774,854.41
经营活动现金流入小计 418,597,615.92 232,809,148.16 101,719,981.85
购买商品、接受劳务支付的现金 292,533,503.41 185,515,529.40 91,118,749.07
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 54,120,183.43 39,428,643.59 26,533,405.18
支付的各项税费 55,497,138.48 36,266,311.91 22,147,146.14
支付其他与经营活动有关的现金 33,197,246.21 18,993,965.18 9,179,874.33
经营活动现金流出小计 435,348,071.53 280,204,450.08 148,979,174.72
经营活动产生的现金流量净额 -16,750,455.61 -47,395,301.92 -47,259,192.87
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 12,663,220.50 6,210,652.24 3,175,703.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 66,103.32 36,000.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 792,000,000.00 367,000,000.00 259,000,000.00
投资活动现金流入小计 804,729,323.82 373,246,652.24 262,175,703.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,508,024.03 4,501,063.59 2,966,513.59
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 916,000,000.00 435,000,000.00 269,000,000.00
投资活动现金流出小计 924,508,024.03 441,501,063.59 271,966,513.59
投资活动产生的现金流量净额 -119,778,700.21 -68,254,411.35 -9,790,809.63
吸收投资收到的现金 43,208,280.00 43,208,280.00 43,208,280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 140,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 183,208,280.00 143,208,280.00 73,208,280.00
偿还债务支付的现金 40,490,000.00 20,000,000.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,496,453.96 56,669,434.73 1,769,841.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 100,986,453.96 76,669,434.73 1,769,841.67
筹资活动产生的现金流量净额 82,221,826.04 66,538,845.27 71,438,438.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -54,307,329.78 -49,110,868.00 14,388,435.83
加:期初现金及现金等价物余额 90,517,591.30 90,517,591.30 90,517,591.30
期末现金及现金等价物余额 36,210,261.52 41,406,723.30 104,906,027.13
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