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春秋电子(sh603890) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-19 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,081,793,230.84 1,073,402,541.02 533,873,183.42
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 122,106,688.41 72,180,301.21 25,183,949.87
收到其他与经营活动有关的现金 33,170,115.98 31,189,912.34 34,357,846.71
经营活动现金流入小计 2,237,070,035.23 1,176,772,754.57 593,414,980.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,616,223,444.66 869,830,357.42 447,708,957.63
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 363,404,338.45 250,089,810.91 96,727,761.77
支付的各项税费 27,431,950.38 16,586,510.73 6,644,646.37
支付其他与经营活动有关的现金 98,279,728.42 62,940,650.42 19,232,298.56
经营活动现金流出小计 2,105,339,461.91 1,199,447,329.48 570,313,664.33
经营活动产生的现金流量净额 131,730,573.32 -22,674,574.91 23,101,315.67
收回投资收到的现金 256,704,442.99 255,997,080.55 3,832,011.24
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 518,053.10 305,663.71 39,823.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 257,222,496.09 256,302,744.26 3,871,834.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 321,450,138.56 180,301,372.67 47,126,879.57
投资支付的现金 232,580,000.00 232,580,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,687,542.50 3,407,747.50 8,167.50
投资活动现金流出小计 556,717,681.06 416,289,120.17 147,135,047.07
投资活动产生的现金流量净额 -299,495,184.97 -159,986,375.91 -143,263,212.82
吸收投资收到的现金 245,485,750.00 245,485,750.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 539,499,550.20 349,055,480.28 217,341,638.49
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 4,390,234.04 1,196,548.00 4,394,948.10
筹资活动现金流入小计 789,375,534.24 595,737,778.28 221,736,586.59
偿还债务支付的现金 374,228,983.19 240,487,773.45 102,933,008.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,358,281.38 64,860,461.79 3,624,554.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,288,059.33 5,465,539.48 2,078,266.94
筹资活动现金流出小计 454,875,323.90 310,813,774.72 108,635,830.19
筹资活动产生的现金流量净额 334,500,210.34 284,924,003.56 113,100,756.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,722,378.05 8,666,995.30 7,741,960.29
现金及现金等价物净增加额 163,013,220.64 110,930,048.04 680,819.54
加:期初现金及现金等价物余额 469,987,737.03 469,987,737.03 469,987,737.03
期末现金及现金等价物余额 633,000,957.67 580,917,785.07 470,668,556.57
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