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威龙股份(sh603779) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-29 2022-04-23 2021-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 123,951,287.25 421,595,591.65 284,292,939.43
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 586,957.94 502,522.18
收到其他与经营活动有关的现金 579,371.93 6,379,709.26 4,577,793.78
经营活动现金流入小计 124,530,659.18 428,562,258.85 289,373,255.39
购买商品、接受劳务支付的现金 44,401,637.48 138,466,793.22 108,297,230.13
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 27,792,314.40 93,433,844.00 68,361,802.60
支付的各项税费 27,740,549.88 69,601,340.63 58,950,814.34
支付其他与经营活动有关的现金 22,729,319.66 67,289,080.38 40,501,416.44
经营活动现金流出小计 122,663,821.42 368,791,058.23 276,111,263.51
经营活动产生的现金流量净额 1,866,837.76 59,771,200.62 13,261,991.88
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,498.79 15,000.00 15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 52,850,000.00 --
投资活动现金流入小计 28,498.79 52,865,000.00 15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 939,810.32 10,982,292.61 21,358,138.22
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 52,850,000.00 --
投资活动现金流出小计 939,810.32 63,832,292.61 21,358,138.22
投资活动产生的现金流量净额 -911,311.53 -10,967,292.61 -21,343,138.22
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 74,700,000.00 215,700,000.00 214,450,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 285,362.64 281,812,883.34 958,762.04
筹资活动现金流入小计 74,985,362.64 497,512,883.34 215,408,762.04
偿还债务支付的现金 85,000,000.00 263,300,000.00 243,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,123,152.14 20,369,526.61 14,483,202.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,240.69 291,573,064.94 206,353.41
筹资活动现金流出小计 89,128,392.83 575,242,591.55 257,889,556.01
筹资活动产生的现金流量净额 -14,143,030.19 -77,729,708.21 -42,480,793.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响 206,033.43 -4,575,204.23 -441,709.38
现金及现金等价物净增加额 -12,981,470.53 -33,501,004.43 -51,003,649.69
加:期初现金及现金等价物余额 35,516,215.89 69,017,220.32 69,017,220.32
期末现金及现金等价物余额 22,534,745.36 35,516,215.89 18,013,570.63
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