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湘油泵(sh603319) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-28 2020-04-11 2019-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 189,999,143.23 622,242,371.80 486,069,611.04
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,376,822.49 13,890,949.76 9,584,311.14
收到其他与经营活动有关的现金 23,652,538.47 58,719,602.63 42,556,084.78
经营活动现金流入小计 216,028,504.19 694,852,924.19 538,210,006.96
购买商品、接受劳务支付的现金 132,362,776.23 229,400,503.21 291,165,738.26
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 47,160,659.93 160,229,932.46 114,055,963.36
支付的各项税费 12,097,017.81 48,781,293.02 42,068,740.33
支付其他与经营活动有关的现金 16,897,887.76 75,880,887.25 54,566,588.21
经营活动现金流出小计 208,518,341.73 514,292,615.94 501,857,030.16
经营活动产生的现金流量净额 7,510,162.46 180,560,308.25 36,352,976.80
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 273,255.69 218,618.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 490,008.00 4,513,290.04 67,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,352.25 80,268.57 149,559.90
投资活动现金流入小计 492,360.25 4,866,814.30 435,178.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,566,826.45 191,693,640.17 91,049,759.84
投资支付的现金 8,000,000.00 97,600,000.00 73,726,960.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 24,260,577.97 --
投资活动现金流出小计 33,566,826.45 313,554,218.14 164,776,719.84
投资活动产生的现金流量净额 -33,074,466.20 -308,687,403.84 -164,341,541.29
吸收投资收到的现金 -- 9,800,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 9,800,000.00 --
取得借款收到的现金 185,000,000.00 499,613,564.60 332,900,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 48,470,000.00 19,120,000.00
筹资活动现金流入小计 185,000,000.00 557,883,564.60 352,020,000.00
偿还债务支付的现金 104,037,042.69 292,840,000.00 134,964,754.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,875,014.58 52,284,033.55 42,432,567.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 50,547,038.36 34,095,900.24
筹资活动现金流出小计 109,912,057.27 395,671,071.91 211,493,222.02
筹资活动产生的现金流量净额 75,087,942.73 162,212,492.69 140,526,777.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响 477,181.39 1,656,963.68 494,080.75
现金及现金等价物净增加额 50,000,820.38 35,742,360.78 13,032,294.24
加:期初现金及现金等价物余额 136,907,556.44 101,165,195.66 114,690,034.41
期末现金及现金等价物余额 186,908,376.82 136,907,556.44 127,722,328.65
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