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浙江东日(sh600113) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-22 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 389,997,886.57 235,115,071.00 99,857,737.55
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,078,793.30 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 64,931,166.20 20,375,140.23 5,657,879.31
经营活动现金流入小计 459,007,846.07 255,490,211.23 105,515,616.86
购买商品、接受劳务支付的现金 180,514,157.84 111,130,869.27 40,926,856.51
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 75,949,163.53 53,031,205.13 31,890,715.20
支付的各项税费 41,797,603.73 17,958,454.83 8,344,034.36
支付其他与经营活动有关的现金 8,826,834.72 4,396,726.46 2,922,690.24
经营活动现金流出小计 307,087,759.82 186,517,255.69 84,084,296.31
经营活动产生的现金流量净额 151,920,086.25 68,972,955.54 21,431,320.55
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83,582.10 6,082.10 6,082.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 90,207,852.88 90,207,852.88 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 90,291,434.98 90,213,934.98 6,082.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,945,334.04 37,764,939.81 18,622,794.32
投资支付的现金 40,750,000.00 35,750,000.00 35,750,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 25,423,077.00 1,300,000.00 --
投资活动现金流出小计 146,118,411.04 74,814,939.81 54,372,794.32
投资活动产生的现金流量净额 -55,826,976.06 15,398,995.17 -54,366,712.22
吸收投资收到的现金 17,500,000.00 500,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,500,000.00 500,000.00 --
取得借款收到的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00 250,000.00 --
筹资活动现金流入小计 43,750,000.00 25,750,000.00 --
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 25,000,000.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,004,562.05 14,205,413.71 1,873,870.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 161,004,562.05 39,205,413.71 1,873,870.29
筹资活动产生的现金流量净额 -117,254,562.05 -13,455,413.71 -1,873,870.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -21,161,451.86 70,916,537.00 -34,809,261.96
加:期初现金及现金等价物余额 206,819,784.50 206,819,784.50 206,819,784.50
期末现金及现金等价物余额 185,658,332.64 277,736,321.50 172,010,522.54
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