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森萱医药(bj830946) - 资产负债

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-28 2021-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 319,829,854.39 321,486,180.13 337,738,575.40
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 174,299,327.85 133,050,468.48 72,074,027.90
应收票据 9,090,414.62 15,419,618.55 13,339,143.00
应收账款 47,797,811.65 28,991,054.83 34,322,609.29
预付款项 9,585,690.95 9,479,640.05 16,649,336.76
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 141,321,857.63 148,554,250.61 130,015,955.95
一年内到期的非流动资产 1,270,499.99 115,500.00 --
其他流动资产 760,492.80 1,733,731.86 3,126,051.88
流动资产合计 740,139,751.12 695,661,749.69 641,160,592.19
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 44,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 394,023,044.03 403,083,329.41 374,896,277.00
在建工程 8,346,162.50 6,296,394.23 25,937,850.75
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 38,940,193.53 39,244,812.05 39,475,044.93
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 13,993.19 54,982.99 116,337.47
递延所得税资产 141,321,857.63 148,554,250.61 130,015,955.95
一年内到期的非流动资产 8,143,362.20 7,875,294.56 6,788,563.97
其他非流动资产 69,500.00 605,055.00 231,322.23
非流动资产合计 499,145,782.45 507,202,763.69 491,445,396.35
资产总计 1,239,285,533.57 1,202,864,513.38 1,132,605,988.54
短期借款 8,700,000.00 8,700,000.00 6,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 17,873,669.38 17,684,948.42 12,210,029.75
应付账款 31,998,161.79 44,192,270.50 39,684,514.82
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 13,081,750.68 19,459,932.54 15,615,634.76
应交税费 18,799,488.69 8,950,626.86 5,729,155.97
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 1,608,461.79 1,608,461.79 --
其他流动负债 1,191,075.67 2,298,325.96 1,672,785.03
流动负债合计 112,854,794.80 130,248,976.17 96,080,735.03
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 2,298,720.37 2,000,305.53 1,367,688.95
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 5,500,387.65 5,984,249.36 1,367,688.95
负债合计 118,355,182.45 136,233,225.53 97,448,423.98
实收资本(或股本) 426,918,340.00 426,918,340.00 426,918,340.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 217,559,039.68 217,559,039.68 221,467,386.44
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 1,249,540.35 555,727.61 1,945,994.46
盈余公积 24,869,309.92 24,869,309.92 21,089,045.57
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 382,339,004.68 332,366,051.44 300,349,651.42
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,052,935,234.63 1,002,268,468.65 971,770,417.89
少数股东权益 67,995,116.49 64,362,819.20 63,387,146.67
所有者权益合计 1,120,930,351.12 1,066,631,287.85 1,035,157,564.56
负债和所有者权益总计 1,239,285,533.57 1,202,864,513.38 1,132,605,988.54
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