从矛盾角度深度解读市场
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不论是经济面还是政策面,也不乱是实体面,还是虚拟面,都是为了解决当下最为尖锐的矛盾,大矛盾有大政策,小矛盾有小策略,最近消息满天飞,特别是在现在这种大环境下,难免有迷惑性,那么今天就从这个点出发拨云开雾。2021年到目前为止,所面临的的最大的矛盾就是全球通胀,美元超发是直接原因,根本原因在于疫情过后全球经济的复苏。而最大的政策面,到目前为止就是碳中和,碳中和的目的是缩减落后产能的碳排放,同时寻求具备替代属性的新产能,
第二矛盾是印度疫情的全面爆发,这不仅对于印度而言是致命性打击,同样对于全球而言都是潜在的恐慌,这里唯一能解决的就是疫苗
第三矛盾,二胎问题,这个下面再说
第四矛盾,朝阳行业的供求不平衡,比如新能源车,医美,
接下来就去详细分析
顺周期
为什么把通胀放到第一位,而不是疫情。因为即使印度全面爆发,变异,但是对于中国,只要把控好国门,提高国民的防疫意识,还是可以有效控制,不至于引起恐慌。而通胀,是全球性的,无法避免。不在通胀本身上多浪费口舌,直接看市场表现
整个顺周期都在持续涨价,煤炭,钢铁,有色,化工等。到位前位置,能够影响顺周期的因素我总结为四点,第一,通胀,第二,碳中和,第三,澳洲事件。第四,经济复苏。通胀影响整个顺周期,碳中和对于顺周期而言是减排,间接影响涨价,但产能受限。澳洲事件,主要影响煤炭,钢铁,锂资源,供应受限,影响涨价。经济复苏,下游需求端扩大,但是受制于碳中和,产能减少,供求不平衡,影响涨价。
这里要特别说一下煤炭,这几个方向,都受上面四个因素的影响,但是煤炭还多一个。就是碳中和的额外影响,电力作为碳中和首推的替代能源,目前发电的方向有几个,火力,水力,新能源等,新能源目前不成气候,水力发电今年因为雨水较少的缘故,所以发电的主体还是落到了火力发电,火力发电的上游就是煤炭。目前还没有到用电高峰期,煤炭价格已经这样了,等到78月份更不用想,所以煤炭这里的逻辑我觉得应该是最直接的
通胀是双刃剑,他不仅能影响市场价格,但同时也能影响市场流动性,再这样的通胀环境下,指望央行释放流动性,不可能,但是会不会收紧,应该也不会。两难地步,所以,资金面不用想,肯定不宽松,那么市场层面就没有爆发大规模主升浪的可能性,指数行情自然不会有,顺周期这么大的体量,没有指数配合,不可能会有太大动作,所以需要等。等央行的信号,如果资金面宽松,券商就会出来配合。参考标的
疫情
这里主要说疫苗,这个是双刃剑,有效上天,无效灭顶。这就是这个方向的瑕疵,容易受消息面影响。但是除了疫苗,还能有什么抵抗新冠。这块中国疫苗逐步被世界认可。但是从板块的发酵来看,属于超跌反弹,超跌反弹和顺周期的主升浪来比,可见一斑。印度疫情加速的世界获取疫苗的需求,如果对疫苗吃不准,可以关注疫苗上游。参考标的,复星[gubar]医药[/gubar],未名医药,东富龙,楚天科技。
二胎
分析了好多次了,简单说下,二胎的问题是为了解决人口不平衡,要解决这个问题,就要鼓励年轻人多生小孩,年轻人要多生小孩,就要想办法降低年轻人的经济压力,同时提高经济收入。二胎概念,炒作的是孩子多了可能带来的附属经济产业链,民生问题,让你把价格炒高了,都还是养不起,逻辑本身自相矛盾
医美
朝阳行业,体量不大,适合在56月份这样的环境下生存,包括数字货币也一样。唯一的就是目前位置高了,但是这是近期唯一的持续性主线,不可能死,高位的倾向于震荡,看低位怎么补涨
数字货币,
不多说,这块是医美倒下后在目前环境下唯一能发酵的方向,市场从次新股另辟蹊径,不可不说,眼光独到。如果从御银股份发酵,怎么发酵,除了数字货币还是数字货币,没有后文了。从次新股下手,除了有数字货币,还有次新股,而次新股又会联想到顺控,顺控又会联想到碳中和,碳中和现在位置也调整差不多了。很容易引起共振
大概就这些
第二矛盾是印度疫情的全面爆发,这不仅对于印度而言是致命性打击,同样对于全球而言都是潜在的恐慌,这里唯一能解决的就是疫苗
第三矛盾,二胎问题,这个下面再说
第四矛盾,朝阳行业的供求不平衡,比如新能源车,医美,
接下来就去详细分析
顺周期
为什么把通胀放到第一位,而不是疫情。因为即使印度全面爆发,变异,但是对于中国,只要把控好国门,提高国民的防疫意识,还是可以有效控制,不至于引起恐慌。而通胀,是全球性的,无法避免。不在通胀本身上多浪费口舌,直接看市场表现
整个顺周期都在持续涨价,煤炭,钢铁,有色,化工等。到位前位置,能够影响顺周期的因素我总结为四点,第一,通胀,第二,碳中和,第三,澳洲事件。第四,经济复苏。通胀影响整个顺周期,碳中和对于顺周期而言是减排,间接影响涨价,但产能受限。澳洲事件,主要影响煤炭,钢铁,锂资源,供应受限,影响涨价。经济复苏,下游需求端扩大,但是受制于碳中和,产能减少,供求不平衡,影响涨价。
这里要特别说一下煤炭,这几个方向,都受上面四个因素的影响,但是煤炭还多一个。就是碳中和的额外影响,电力作为碳中和首推的替代能源,目前发电的方向有几个,火力,水力,新能源等,新能源目前不成气候,水力发电今年因为雨水较少的缘故,所以发电的主体还是落到了火力发电,火力发电的上游就是煤炭。目前还没有到用电高峰期,煤炭价格已经这样了,等到78月份更不用想,所以煤炭这里的逻辑我觉得应该是最直接的
通胀是双刃剑,他不仅能影响市场价格,但同时也能影响市场流动性,再这样的通胀环境下,指望央行释放流动性,不可能,但是会不会收紧,应该也不会。两难地步,所以,资金面不用想,肯定不宽松,那么市场层面就没有爆发大规模主升浪的可能性,指数行情自然不会有,顺周期这么大的体量,没有指数配合,不可能会有太大动作,所以需要等。等央行的信号,如果资金面宽松,券商就会出来配合。参考标的
疫情
这里主要说疫苗,这个是双刃剑,有效上天,无效灭顶。这就是这个方向的瑕疵,容易受消息面影响。但是除了疫苗,还能有什么抵抗新冠。这块中国疫苗逐步被世界认可。但是从板块的发酵来看,属于超跌反弹,超跌反弹和顺周期的主升浪来比,可见一斑。印度疫情加速的世界获取疫苗的需求,如果对疫苗吃不准,可以关注疫苗上游。参考标的,复星[gubar]医药[/gubar],未名医药,东富龙,楚天科技。
二胎
分析了好多次了,简单说下,二胎的问题是为了解决人口不平衡,要解决这个问题,就要鼓励年轻人多生小孩,年轻人要多生小孩,就要想办法降低年轻人的经济压力,同时提高经济收入。二胎概念,炒作的是孩子多了可能带来的附属经济产业链,民生问题,让你把价格炒高了,都还是养不起,逻辑本身自相矛盾
医美
朝阳行业,体量不大,适合在56月份这样的环境下生存,包括数字货币也一样。唯一的就是目前位置高了,但是这是近期唯一的持续性主线,不可能死,高位的倾向于震荡,看低位怎么补涨
数字货币,
不多说,这块是医美倒下后在目前环境下唯一能发酵的方向,市场从次新股另辟蹊径,不可不说,眼光独到。如果从御银股份发酵,怎么发酵,除了数字货币还是数字货币,没有后文了。从次新股下手,除了有数字货币,还有次新股,而次新股又会联想到顺控,顺控又会联想到碳中和,碳中和现在位置也调整差不多了。很容易引起共振
大概就这些
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
这个从大局分析很正。对于短线炒作可能是穿插来进行,题材的炒作性目前,之前是医美,数字货币持续性差,二胎也有炒作。而顺周期来讲板块需要的资金太大,高度有限。周一二胎方面有先手的老师吃大肉,没先手的也很尴
[展开]目前这几个没有好苗子,图形都不好。
这几个我仅仅看到一个二胎图形还行的,明天想去,但是你说二胎不值一看。。。我纠结了。
看了你几天的发言,理解力不错。今天这只是从理解力的角度说了下市场方向,没有说明天的线路。二胎根本不用等什么报告,不值一看,顺周期虽然预期很强,但是大环境还没到位!等创业板回踩年线吧!
理的真顺[牛逼]
疫情、二胎、医美、数字货币,目前这几个没有好苗子,图形都不好。这几个我仅仅看到一个二胎图形还行的,明天想去,但是你说二胎不值一看。。。我纠结了。
今天最好的方向在哪里,为什么?
今天最好的方向在哪里,为什么?
目前看最好的就是有色,铁矿石期货涨停,直接锁死了,资金反而犹豫的,煤炭这块高度也有限。二胎医美反而有点超预期
二胎我不评论,维持原来观点。今天最好的方向就是锂矿。为什么这么说,不是说大涨了就是好方向,而是参与度和性价比,煤炭钢铁,疫苗,有色都是消息继续大幅高开,当日波动性全部变窄,你就会发现,都在涨,就是没好
[展开]碳中和的预期在加强
那么其他有色来说,今天的承接上均是买点吗?
二胎我不评论,维持原来观点。今天最好的方向就是锂矿。为什么这么说,不是说大涨了就是好方向,而是参与度和性价比,煤炭钢铁,疫苗,有色都是消息继续大幅高开,当日波动性全部变窄,你就会发现,都在涨,就是没好
[展开]疫情、二胎、医美、数字货币,目前这几个没有好苗子,图形都不好。这几个我仅仅看到一个二胎图形还行的,明天想去,但是你说二胎不值一看。。。我纠结了。
今天有没有被捶的
我昨天买的顺控,走了,今天买的周期股,医美现在搞不清楚做顶部还是做震荡,看不清就先不去,养老二胎就更不去了!
松鼠兄,养老可能是下个风口哦,老年化严重
我昨天买的顺控,走了,今天买的周期股,医美现在搞不清楚做顶部还是做震荡,看不清就先不去,养老二胎就更不去了!
我昨天买的顺控,走了,今天买的周期股,医美现在搞不清楚做顶部还是做震荡,看不清就先不去,养老二胎就更不去了!
我昨天买的顺控,走了,今天买的周期股,医美现在搞不清楚做顶部还是做震荡,看不清就先不去,养老二胎就更不去了!
民生相关的我觉得没啥炒作的,老龄化严重,养老要么年轻人去养,要么国家补贴,这块要炒作的话主要还是跟医疗相关的可以,不过这种也不好买,干脆不看了。
今天有没有被捶的
松鼠兄,今天这盘面,白酒和证券出来感觉像搅屎棍,虽然拉回了指数,但是量没放大,明天持续性堪忧,证券这两天大跌,今天拉一波又回落。大盘小幅缩量,周期的钢铁、煤炭、有色有点看不懂,昨晚外围期货的下跌和zf
[展开]昨天进的顺铂合金给锤了4个点 ,还没卖,有点慌
昨天体量那么大,能对冲的方向市场屈指可数,券商,白酒,半导体,这就是为什么今天拉这些,一日游,但是券商这里要开始留意了,因为如果走主升浪,券商不出来,顺周期走不出来。顺周期的涨价是人为可控的吗?控制端
[展开]有人在不,明天看好啥?
有人在不,明天看好啥?
有人在不,明天看好啥?
有人在不,明天看好啥?
有人在不,明天看好啥?
有人在不,明天看好啥?
等老哥指点,100周年咋样呢
碳中和昨天华银的反包二板,倒是带起了几个票,盘中深圳能源,南网等中军都有所联动,今天看看是不是会继续加强。
医美,养老这块感觉情绪偏多,在没有足够的政策支撑下,想要走的远比较难。尤其是医美这块,涨幅过高,短期内没有足够的业绩支撑,透支了股价。养老这块昨天出消息后资金还是比较认同的,虽然之前零星表现过,这次资金到是比较一致性看好,情绪上资金是主多的,毕竟这个题材跟每个人都息息相关,大的民生问题,至于后续怎么样,谁也不知道,还是看资金想不想去打造这个。目前看有这个趋势,康复医疗,养老社区,以及医疗辅助这块可能会是资金攻击的点。板块目前龙头票我觉得是三星医疗,叠加利好。概念正宗的湖南电力,宜华健康。新华锦在昨天下杀是抗住分歧,也是因为有养老的概念,没有养老的医美,二胎,统统炸板。
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除了医美零星机会,毫无机会可言,空仓保平安