与最强主线为伍[淘股吧]

1、盘面闲聊。大盘在社融好于预期、外围大涨、美债收益率下降刺激下高开高走暴力拉升，指数如期迎来一波复性反弹；银行+酿酒早盘出击，抱团光伏、锂电跟随，午后有色在期货向好刺激下集体拉升，尾盘撒欢势如破竹；酝酿了许久的报复性反弹，终于在满屏碳中和的刺激下，引得鱼儿咬钩，无论是钢铁、有色、还是电力、化工，如今都披着碳中和的外衣，吸引资金关注。经此一役，市场消除指数恐慌的围吻动作基本完成，但由于继续上攻还要受到解套盘和获利盘的干扰，加上今日指数大幅拉升但成交量略嫌不足，无论是午后的半导体异动，还是尾盘的有色拼命拉升，都有掩护指数冲高回落的意图；已经题材化的抱团权重，要用题材博弈的眼光看待，紧跟龙头，打野套利，就是标准动作。由于今日市场量能不足，明日或将迎来碳中和与抱团权重争夺市场话语权时间，搞得好的是话是一荣俱荣，搞不好的话可能是两败俱伤，大涨过后除了兴奋还要有警惕之心，方能拿捏自如。
2、碳中和。今日为碳中和高潮日，资金集中于各个分支博弈，板块龙头齐聚一堂，情意拳拳。中材节能7++1板仍是最高身位板，建筑光伏一体化森特股份T字5板，碳交易华银电力T字4板，核电龙头台海核电、太钢不锈2+1板，钢铁龙头新钢股份远端双响炮，铝金属顺永茂泰T字3板、博合金一字2板、怡球资源一字板，电力长源电力2板，建材开尔新材远端双响炮3+1长板，水泥四川金顶领涨涨停，化工兴化股份、鄂尔多斯反抽板。碳中和板块经历无数考验之后今日终于在中材节能的带领下消除分歧，走到预期一致的康庄大道上，板块今日高潮后，因为强势股表现个股太多，资金很分散，明日或仍将迎来重大分歧，板块只有最靓的仔还有一定的机会穿越周期；从情绪领导上看，无论哪个碳中和分支强势，最终都绕不过领头羊中材节能，预计中材节能明日走一致强势，不再具备舒服上车位置。
3、有色。有色板块是今日护士功臣，资金一开始是冲着电解铝列入碳中和交易名单而来，午后随着沪铜期货的转涨，铜矿概念喧宾夺主，权重个股大幅拉升，制造了板块高潮。铝资源板块没啥好说的，前龙天山铝业开盘猛冲，板块个股大量跟随，涨停个股十根指数都数不过来；铝资源经过今日一致之后，明日不会有太好的接水点，板块只跟踪有特点个股，后排个股不宜再跟。午后大屁股铜资源江西铜业首先冲板，尾盘紫金矿业涨停，西部矿业、锡业股份、云南铜业、洛阳钼业跟涨。有色板块短期普遍回调幅度较大，今日大幅大拉后还有反复震荡修复预期。
4、半导体。半导体板块在午后有一波群体攻击行为，资金主力集中力量在三代半导体层面，氮化镓三剑客乾照光电20%长板套利，聚灿光电、华灿光电大涨超10%跟风。历史活跃台基股份大涨超10%。光刻胶格林达涨停。但从整体半导体层面看，今日科技板块并非资金主要攻击对象，大屁股韦尔股份、兆易创新的冲高回落，半导体板块业绩最好的面板龙头TCL科技年报业绩水落石出低开显弱，均显示板块权重尚未到位，小股异动大多只为套利而来。
5、超跌图形、次新。超跌图形股经过周三一役，元气大伤，但仍有资金往这边挤，只是出击方向混乱，而且在主力资金大举炒作前期顺周期强势股的背景下，更显苍凉而孤独。早盘两市唯一一个20%长板股南华仪器出自超跌图形股，即为因经营不善处于超跌状态个股，突击20%长板只为吸引眼球而来。其它日内强势表现个股还有东旭蓝天、安妮股份、顺利办、交建股份涨停，光一科技、新开源盘中突发冲高等。但前期与超跌图形股龙头仁东控股同一时代的济民制药、全新好修复有限，由超跌方向缺乏题材情绪，更多是看图说话，更多是出现在没有主线行情之际，如今碳中和、顺周期卷土重来，超跌图形吸引力下降。次新板块与超跌图形股类似，在抱团权重、主流题材强势情况下，今日整体表现较为孱弱，但部分题材叠加主流题材个股表现力较强，诸如铝金属叠加的永茂泰、顺博合金、华峰铝业都是涨停，水泥叠加的三和管桩涨停；今日新上市的卖安防手套的N恒辉午后投机资金鼓足勇气，拉出一个套利点位；但创业板注册制次新套利股走势较弱，药易购、盈建科、法本信息收跌。
6、关注计划与关注回顾。1）关注回顾：今日第一关注股永茂泰，T字板具备头铁博弈机会，该股作为叠加主市场主流的有色铝叠加次新强势股，连续三天缩量涨停后有释放获利筹码的可能，作为有色板块高度板，该股如今已具备一定的辨识度；另一关注股N恒辉尾盘遭遇资金拉升，日内关注套利获利不菲，由于该股基本面一般，套利后取关即可。第二关注股瑞和股份，核按回踩关注有喜，该股属于近期建筑一体化龙头之外的次级强势股，有一定的机遇走N字形；另一关注股森特股份今日T字板分歧强势，头铁关注套利，鉴于前期中材节能止步于7板，该股明日6板有难度；第三关注锡业股份，跟随有色板块大幅反抽套利。2）周四市场迎来报复性反弹，但成交量能不足，指数修复功能更多来自于卖单衰竭和空头回补，弱市背景下的阶段彻底阶段，短线市场轮动飞快，先手吃后手是常事，博弈不宜为一致买单，宜遵循大涨大卖，大跌大买原则。3）个人关注计划：明日个人第一个关注股为一个顺周期强势股；第二关注股为一个碳中和机构博弈方向；第三个关注股为一个一季报业绩预期股。本人观点仅为个人思路与记录，不构成任何投资建议；更多观点请关注盘前思考。