2019第二季A股策略 化工+科技
展开
膜电极板块暂未能释放利润,其掌握氢燃料电池核心命——膜电极的技术与制造工艺,正在建设国内第一个投产的低成本、高性能膜电极规模化国产生产线项目,该部分布局应给予一定估值,参考亿华通给予估值12.94亿元 ,偏低应给30亿估值。
0723美景能源 近期涨幅确实一道风景,氢能源大手笔布局得到市场青睐。同板块 63113金能 业绩增长 氢产能 潜力均较大
2274华昌 氢能源题材,资金推升型
染料化工 6352/2440 江苏化工企业爆炸事件 后续引发全国化工企业安全整顿,关停 不达标小厂 产品价格上涨对龙头企业估值 提升明显。
3497因短期产品价格提升有限 22.5-24元区间整理,短期业绩变化不如染料
6352/2440虽然连续涨停 但估值仍有一定吸引
科技5G/芯片
6330,3123,2049 等等
创投 3181,6695, 6387
0723美景能源 近期涨幅确实一道风景,氢能源大手笔布局得到市场青睐。同板块 63113金能 业绩增长 氢产能 潜力均较大
2274华昌 氢能源题材,资金推升型
染料化工 6352/2440 江苏化工企业爆炸事件 后续引发全国化工企业安全整顿,关停 不达标小厂 产品价格上涨对龙头企业估值 提升明显。
3497因短期产品价格提升有限 22.5-24元区间整理,短期业绩变化不如染料
6352/2440虽然连续涨停 但估值仍有一定吸引
科技5G/芯片
6330,3123,2049 等等
创投 3181,6695, 6387
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
6352龙盛 32.5亿总股本,18年收益1.26元/股,最新股价20.81元,19年业绩预计1.6-1.9元
2440闰土 股本11.5亿,每股收益1.16元,股价17.22元,业绩提升19年
绩优化工 0830,6308 对比以上,成为短期价值洼地。
大麻
0766 继续涨停,减持半仓,2565老龙头 仍保持上升势头,2118/0990 中军,6356/2566 调整企稳 变盘需等待,上市公司消息面
氢能
主攻龙头0723/ 侧攻2274 , 业绩亮点63113
63113金能,6.75亿总股本,氢能源项目已开建,18年1.89元,现价15.2元
市场有时是选择性失明,0723得到热钱提前炒作 利于63113估值提升,希望能双赢。
大麻题材板块 2118,0766,0990继续减持为主。中线看多 短线谨慎
券商互联网 3085,2195拉回前高后 股价需要休整。
二线板块
0415渤海租赁 5元以上适当减持,4.8附近关注
地产0732较活跃,61155 地产中少有的中线牛股,45-50元套现区
3497富祥 医药化工 中期竞争基本面 更优于染料6352,但提价是分期 且幅度不大,就给了资金22-24元从容建仓的时间,中线行情蓄势待发
63113驻扎机构 如果懂得市场氢能源 热度的话,对比6352染料的涨幅是可期待的,金能 价格太低~~
0723/6352 已有炒作标杆在前面了, 国内所谓实力机构 眼光 能力 都欠缺。
63113需要更多实力资金介入,不然 0723短期3倍以上涨幅的同概念标杆 白搞了
6亿多的迷你股本,对比40亿的0723,业绩是后者的4倍以上,今日交易量超过30亿元
63113 日成交量 等待10亿元以上天量
大麻 2118 靠谱的种子,0990真实的CBD提取,2565老龙头
6356,2566 继续盘整,短期不要有高预期
6408 低吸 后开始 游资拉升
生物医药 芯片 部分品种走势不错,明日讨论
像6356,即使强调中线9.5以下是黄金坑,但上行的幸福依然需等待数周,较煎熬,中线票初期轻仓或分批介入 。心态不好的原因,一定是板块其他股满天上涨, 中线品种 走势却像有裹脚布 。
按最新股价 对应分红 0858五粮液 股息1.78% , 6519茅台 1.72% 已很低了,继续以绩优 消费配置名义追涨就是坑!
来看看6308,表面属纸业 但化工资产 实至名归。本月化工行业整顿+国际油价攀升 低价潜力股之一(一定量能积蓄为前提)
公司化工收入 毛利润已经是公司产业的第一位,19年多个化工早期规划项目投产,按照现有股价 现金分红 股息3%以上.
响水化工园彻底关闭,江苏化工园区的整改/数量减少政策 预计会遍及成为 全国的行动。
龙头 染化/ 细分规模医药原料/农药中间体 企业充分受益
前期领涨龙头 6352,11.3元2周股价升至23元(18年10月最低7.96元) 中线价值体现,短期再度拓展上涨空间 需消化巨大的获利盘,追涨需谨慎
精细化工小盘领涨63026,碳酸酯类产品 上涨 2019年每股业绩有翻番或以上潜力,18年10月至今股价最低15.8元,本年最高38元,现35.68元
医药原料化工3497,18年10月至今股价最低14.8元,本年最高24.45元,现23.48元,产业基本面周一周二分析
氢能源 及运用
0723无疑是资金打造的行业明星,0338潍柴 2249大洋 上涨趋势明显。牛市 各种亮点都会收到宠幸,只是每个阶段的热度 有不同
63113更多是焦化公司价值体现。氢能布局大手笔,股价表现相对不出彩,驻扎机构过大 有一定关系
染料三剑客 6352盘大 获利盘太大,横盘。 2440闰土中性,63980吉华 潜力品种,18.5-19.3元之间 耐心低吸
2566为穿插行情,今明天 逢高减持。
3082新材料,中线不错 短炒机会不大,红盘减持
染料 2099走势非常强,几乎可以被投资者看着妖股,卖出 看不懂的这类强拉上行
3109,63980,2440 杀跌中关注
大麻 板块 2118/0990 上行 还有空间,3194新高 /2750 反弹 次日减持
美锦能源2018年报告期全焦生产量为659万吨,年产5亿方焦化副产氢气的。
st安泰2018年共生产焦炭213.92万吨,年产焦化副产氢气的应该在2亿方左右。
ST安泰,就分红而言远不如6808,短期没有太多动能上行,安泰3.3-3.7之间震荡,而马钢一季报预计一般,短期走高有压力。
染料,工厂库存消化要2-5周时间,染料各类产品上行还在半路
6352龙盛 2-2.6元每股收益,20-26元较合理整理区间
2099海翔 一季度大幅预增,染料/医药原料 数个分支产品为国内或国际龙头,看点在于 每季业绩上行很明确(二季度染料上行,三季度 新产能投产,四季度产能变产量) ,只是季度的增幅暂难量化。 综合看,股价 龙盛一半 较为合理。
3067 安诺其,18年报/19年一季报/未来三个季度业绩预期 对比海翔现价,跌破6元都是合理的
2440闰土,隐忧在江苏 爆炸企业法人 据传是闰土上市公司大股东之一,利弊 不好评测,回避。
大资金在前期主要攻击6352,之后2099 没选同板块的中小盘 是做了不少功课的。
国企改,6875等不要过度恋战,盈利就走
5G 主流资金 需进一步打开个股空间
2440染料价格上涨,相对6352业绩动态增长更大,63980因前序原因 反弹迟缓,2099/6352较为稳健
5G 品种分化,题材型资金强拉的票还在冲锋,基本面扎实的个股 回调吸纳
2028思源,近期公布的消息分析, ISSI 资产收购顺利,真正的全球级别工业存贮芯片 研发销售,目前股价 比较开玩笑 极低,这个资产北京/上海 政府 企业之间博弈1-2年,最终花落上海2028,不容易。 芯片同板块 市盈率常常50-100倍
氢能源 最近话题特多,因部分资金介入较深,一夜之间成为新能源汽车的首选,2-3年内市场化 都是个伪命题 相对成熟的锂电,分批离场。
6459,2783. 6218,2733 基本面而言不深入讨论了,中期发展 一定不如 锂动力。情绪化炒作,价投会讨厌,但可以博弈
江丰电子( 300666 )/ 300706 阿石创 也是国内半导体芯片用溅射靶材生产商,
有研新材---真正的国内高纯金属溅射靶材的龙头,中国排名第一,全球排名第四
江丰电子+阿石创 合计的行业实力 也不如 有研新材 , 高纯金属溅射靶材
高纯金属及其合金溅射靶材是半导体集成电路及分立器件制造重要的PVD镀膜原材料,应用于金属化工艺中互连线、阻挡层、接触、通孔、背面金属化层等薄膜的制备。随着国内电子信息产业市场规模的迅速扩大,靶材消耗量逐年增加。
*@cloudrain12 3497又要整理数日,主导产品去年起点高,短期再度大涨不容易,等待
总部位于加州 全球顶级芯片和显示设备制造商应用材料公司(Applied Materials,简称AMT)停止为中国最大的LED芯片制造商厦门三安光电供货和提供服务。因三安光电4月10日被美国政府列入“
[展开]武汉凡谷2194 大富科技3134 均为华为射频器件供应商。
2547春兴精工 移动射频器件 近期上升强悍
3319麦捷 可能成为这个行业的新贵