个人情况[淘股吧]
周四的时候机器人冲高回落，当天复盘我说可以留意，并且讲了两个创业板次新的票，周五那天都有所表现。为什么就提到机器人？近期这方面的消息很多，下周有个重要事件，英伟达举办GTC大会，恰逢周五，资金最喜欢博这种周末能发酵出来的消息。

盘前思路偏保守了点，因为最近是轮动行情，不敢讲太多的票，个人在周五也是以卖为主，就低吸了软通动力。像丰立智能和昊志机电都是炒机器人，考虑到提前埋伏，周五正好发酵起来，盘中回落就先出了，锁定利润；cpo走的是趋势，几个核心股轮动拉升，这波天孚通信吃了不少；高新发展继续格局，目前小亏。


市场
市场全天探底回升，三大指数均小幅收涨，沪指周线录得5连阳。沪深两市当日成交额9445亿，较上个交易日缩量627亿，成交金额跌破万亿，北向资金全天净买入103.26亿。最近指数很有意思，每逢周五都能涨。大家知道为什么吗？就是上面说到的预期问题，周末两天消息多，资金喜欢提前埋伏，等到周一的时候高开兑现，尤其是周五大幅上涨的热点，经过两天时间发酵基本都能高开。从大的时间周期来看，指数是没有问题的，现在还在反弹阶段，用大宵的话来说，有点淡淡的小牛气息。

盘面
汽车拆解概念股爆发，超越科技、怡球资源、格林美等涨停，这个属于设备更新的分支。
机器人概念股早盘走强，鸣志电器、雷赛智能、夏厦精密等10余股涨停。
周期股继续活跃，其中有色金属概念股再度走强，北方铜业、鹏欣资源、顺博合金涨停；
有机硅概念股午后异动，晨化股份、晨光新材、宏达新材涨停。
CPO概念股反复活跃，新易盛涨超10%，天孚通信、中际旭创均创历史新高。
飞行汽车概念股探底回升，尾盘大涨，万丰奥威、永悦科技涨停。
下跌方面，煤炭股再度调整，潞安环能等跌超3%。
板块方面，汽车拆解概念、人形机器人、金属铜、有机硅等板块涨幅居前，煤炭、Sora概念、CRO等板块跌幅居前。

涨4392，跌860
首板56家，连板18家
空间9板艾艾精工，这个空间板在前面两篇的复盘都分析了过了，它是独立于题材之外的连板抱团，当时艾艾精工和立航科技相互竞争空间龙头时我就说看好它，这个票周五加速，现在接的话没什么盈亏比，风险大于机会，更适合有先手持仓的格局。接下来说说中位股，星光股份5板爆量，这个炒新能源和锂电池，没什么辨识度，而且目前不是主流方向；大理药业4板，也是非主流方向，更偏向于超跌反弹，没啥硬逻辑；永悦股份4板，飞行汽车的空间板，这个空间板基本没有人气，目前飞行汽车辨识度最高的还是万丰奥威。


热点题材
汽车拆解/资源回收/设备更新
商务部副部长盛秋平：将加大财政金融支持力度，深入开展汽车以旧换新。
国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求报废汽车回收量较2023年增加约一倍，废旧家电回收量较2023年增长30%。
感觉设备更新这条线有很大延迟。大家还记得我之前的复盘吗，两会的时候我复盘重点说过几条线，人工智能、设备更新、低空经济，人工智能本身就是大周期主线，低空经济也已经走完一轮，也吃到大肉了，唯独只有设备更新启动最晚，之前也有几个票走出来，但是没有板块效应。很多人吹的五万亿大市场，想不到是最后的压轴戏，周五走最强的是汽车拆解。
超越科技、华宏科技二连板，德众汽车、怡球资源、东江环保、格林美、启迪环境等首板涨停。超越科技是创业板核心，连续两个20cm涨停，叠加创业板次新，流通盘仅有5个亿，这种最适合中小资金炒作，不过从之前的反馈来看，20cm容易受到监管压制，负面效应挺严重的。主板里面人气最高的是格林美，跟美的进行废旧家电回收合作，这家公司的董秘极其活跃，14号晚上回答了一大串投资者问题，公司的业务涉及废弃物回收处置、报废汽车绿色处置与退役动力电池绿色回收处置等等。十多家涨停股，核心就是超越科技和格林美，其它的不说了，周五板块暴涨，明天是高开预期，这两天也没多少消息发酵。

低空经济
这条线的利好消息非常多，这两天一些官媒也在吹低空经济
周五盘后，低空经济e VTOL 企业亿航智能财报显示，四季度经营大幅向好，营收5660万元人民币，同比大幅增长260%，环增97.8%，主要得益于公司EH216-S载人航空器获全球首张适航证后销量攀升。低空经济首次明确写入两会政府报告，并且行业不仅仅是概念炒作，而是在各地方政府密集推进的背景下，很快将进入业绩落地阶段。
受到该消息影响，美股的亿航智能大涨近13%。周五飞行汽车方向早盘先冲高回落，尾盘又偷袭了一把，万丰奥威、咸哼国际涨停。龙头永悦科技4板、核心万丰奥威，这么多利好消息，明天这两个票很可能是大高开的，从逻辑上来讲万丰最好，但是竞价开太高其实也不好参与，更适合搞点低位补涨股。

机器人/具身智能
Figure发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人demo，展示效果惊艳，能对话、思考、学。（受消息影响，周四当天机器人冲高回落）
在3月14日至16日举行的2024中国家电及消费电子博览会（AWE）上，海尔机器人、乐聚机器人联合展出了人形机器人Kuavo。“夸父”不仅是国内首款面向家庭场景的人形机器人，也是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人。
人形机器人产业从特斯拉Optimus唱独角戏，过渡到百花齐放的阶段，今年Figure、1X，以及优必选等国内机器人领军企业的进展同样有望成为行业的重要催化。
周五机器人方向反包大涨，主要是因为下周一有个英伟达GTC2024大会，发布机器人领域的最新突破性成果，机器人领域最具看点的是AI载体具身智能，用大模型赋能机器人。所以周五资金提前炒预期，拉升机器人。泰尔股份、合锻智能、雷赛智能、固高科技、夏厦精密等等涨停。明天消息出来，所以机器人方向整体更偏向于兑现。

金融
周五盘后出了很多消息，证监会集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》等四项新政策文件。
证监会明确禁止限售股转融通出借；重申“申报即担责” 对撤回上市申请的企业“一查到底”
；综合考虑二级市场承受能力，实施新股发行逆周期调节；适度拓宽优质机构资本空间，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强；支持头部机构在畅通非银机构流动性传导方面积极发挥作用；央行召开建设金融强国、推动金融高质量发展专家座谈会。

人工智能/汽车
发改委表示，加快设在新区的国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设。
针对三家中央汽车企业（东风、一汽、长安）的新考核办法正在讨论中，预计很快便会下发。
这两条线放在一起讲，之前ai的核心是高新发展，它见顶后，一堆低位的趋势补涨开始启动，汽车也是这样，赛力斯新高后滞涨，这周轮动到低位的江淮汽车和北汽蓝谷。其实这波整体行情的高低切规律很明显。

华为手机
这条线是下一个预期比较大的炒作方向，周五已经有股票异动拉升了。后面有个华为p70要出来，其实这倒没什么，关键是叠加了ai手机，相当于给板块镀金了。人气比较高的是光弘科技和欧菲光，他们是上一波华为手机的趋势核心，走势都差不多，个人感觉有点审美疲劳了，而且盘子大。低位的福日电子首板涨停，次新的贝隆精密、智信精密都有所表现，ai手机的个股之前复盘挖掘过很多，龙旗科技、凯格精机、思泉新材等。
顺带补充一个信息，最近制冷剂涨价，核心股巨化股份已经走出趋势，有做中线的朋友可以去研究下这个票。

硅光/cpo
铭普光磁上周四晚间披露硅光800G DR8光模块相关进展后股价大涨；布局硅光设备的罗博特科周三盘中股价续创历史新高，公司参股光模块封测设备全球龙头ficonTEC18%股权，并拟收购其全部股权。
目前已经创下历史新高的股票有中际旭创、天孚通信、罗博特科，这些都是当下市场人气比较高的核心股，新易盛、铭普光磁、光迅科技都是离新高只有一步之遥。硅光是ai里面最强的趋势分支，都是不断地走轮动新高，从操作层面来说，要么在突破的时候日内半路跟随进场、要么在均线附近低吸，不要在大涨的时候隔日去追，这样会很难受。就比如本周五午盘，新易盛受到消息刺激大涨，带动中际和天孚。那么明天就不适合再追进去了，趋势股涨一天休息一天，涨一个就换一个，以轮动为主，最好还是做中线波段，尤其是cpo这个分支。


下周大事件：
3.18周一。英伟达将于3月18日至21日举办GTC2024大会，发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。（目前预期算力领域可能发布最新的B100产品，首次采用液冷技术。机器人领域最具看点的是AI载体具身智能，用大模型赋能机器人。）
全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日召开
3.20周三。上海国际半导体展览会（ SEMI CON CHINA）将于3月20-22日举办
3.21周四。AMD将于3月21日在北京举行“AMD AI PC创新峰会”
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6，这有望成为微软首批AI PC产品
3.23.周六。2024全球开发者先锋大会将于3月23日-24日在上海举行

我们做的所有博弈，都是基于未来的预期，而不是当下和过往，
唯一能从历史中借鉴到的就是赚钱效应的强弱周期，
因为周期具备一定的持续性和延展性，并非转瞬即逝。

抱歉，事情多，复盘来迟了。明早会发一个详细的盘前思路。
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（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）