1、市场结构[淘股吧]


连板指数在连续调整后走强，情绪接力回暖，最高板安奈儿（算力）7板高度，空间板睿能科技（存储芯片HBM）14天10板，都切合当前热点

微盘股反弹，昨成交前20温和整理

日内最强排序机器人概念、人形机器人概念
阶段强度排序：液冷服务器、光通信、CPO、英伟达

市场超级主线国产算力：总龙高新发展温和短板蓄势整理，小弟安彩高科挡刀，创板荣科科技大号连板放量阶段新高

主题驱动的市场其他线排序：液冷、CPO、机器人、AI手机PC

除了主线都视而不见，哪怕早盘赛道掀起涨停潮霸屏




从先板块再领涨个股的抱龙体系

Sora是节后最强概念，7天指数最多暴涨61%，经过两周炒作后已跌破5日线，深跌时再去观察核心标因赛集团、安诺其、中文在线的抢反弹机会，概念指数新高后再观察二波机

英伟达概念对标的是全球AI科技龙头卖铲子的，前年开始第一波炒作鸿博是代理商方向，当下炒作实际上是国产算力替代高新发展方向，基于量在价先的通则，继续看好国产算力替代

对比华为算力和算力租赁指数，可以得出，国产算力目前处于集中炒作核心标阶段，高新发展和荣科科技打出超级赚钱效应后，观察能否带动这两个指数普涨，逻辑上走华为昇腾


CPO也是国内唯一能和英伟达对标的算力业绩线，去年上半年爆炒过一波，目前通过业绩驱动走指数 价格新高的目标，核心是中际旭创，找弹性好的（光库科技、博创科技、太橙光、联特科技、兆龙互连，从其属性除非配合细分概念）择时切入

CPO指数价格没有到新高，但成交额已经和历史高点持平了，考虑到按股价*成交量换算的因素，实际上已经超过历史高点最大量了

机器人概念经过2020和21年的爆炒，目前按产业空间、AI赋能、特斯拉人形机器人和国家新质生产力政策加持四个方面的驱动，做细分的人形机器人概念，还没有挖掘，但图形不会说谎

其实从前年2月28日东数西算题材爆发开始，A股整体是在炒作大科技：AI、算力、高端制造（机器人），为什么是这些炒作方向？

伟达概念对标的是全球AI科技龙头卖铲子的，前年开始第一波炒作鸿博是代理商方向，当下炒作实际上是国产算力替代高新发展方向，基于量在价先的通则，继续看好国产算力替代

对比华为算力和算力租赁指数，可以得出，国产算力目前处于集中炒作核心标阶段，高新发展和荣科科技打出超级赚钱效应后，观察能否带动这两个指数普涨，逻辑上走华为昇腾


CPO也是国内唯一能和英伟达对标的算力业绩线，去年上半年爆炒过一波，目前通过业绩驱动走指数 价格新高的目标，核心是中际旭创，找弹性好的（光库科技、博创科技、太橙光、联特科技、兆龙互连，从其属性除非配合细分概念）择时切入

CPO指数价格没有到新高，但成交额已经和历史高点持平了，考虑到按股价*成交量换算的因素，实际上已经超过历史高点最大量了

机器人概念经过2020和21年的爆炒，目前按产业空间、AI赋能、特斯拉人形机器人和国家新质生产力政策加持四个方面的驱动，做细分的人形机器人概念，还没有挖掘，但图形不会说谎

2、盘前消息

消息面正向刺激

港股优必选大涨：当心今天A股机器人板块高开兑现，头硬可以直接顶核心，否则先等早盘分歧后再考虑承接。结合位置，叠加持续消息刺激，不宜看空。特斯拉新增机器人系统工程师招聘

设备更新年规模超5万亿：设备更新只看工业母机两华子，华东数控和华中数控

微软本月将发布首批AI PC产品 搭载“AI Explorer”功能：看北交所+AI PC：豪声电子+、鸿禧科技

国家大基金3期：观察光刻机：张江高科、蓝英装备、扬帆新材、容大感光

客户持续增加采购订单，NAND Flash营收有望大增：德明利、佰维存储+

比亚迪回购



3、盘前策略

机器人、液冷、CPO、AI+