《主线篇》问苍茫大地谁主浮沉——关于市场主线的逻辑思考和推演
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上一篇我们讨论的是寻龙诀。所谓的真龙和妖股一般都是诞生于当时是火爆无匹的主线抑或是市场万马齐喑众生皆哀的至暗时刻。因此,对于我们而言,能敏锐的判断出并把握住当下市场的主线其实才是最重要的事情。这也是我今天又开个新帖和大家一起讨论的初衷了。水无常势,而市场的资金流向也是朝着阻力最小的方向运行。因此,我一般去抓主线也是更多的从技术面和政策面去考量的。题材是分大小的,譬如之前的碳中和,芯片,疫情,消费,人工智能等等,对应的主线高度也是不一样的。一般大的主线炒作的时间是一个月,两个月,一个季度,2个季度,甚至跨年,但是即便是大的主线,也必然会有其内在的节奏,而不会是一蹴而就直接高潮到死。一波,两波是标配,三波四波甚至五波及以上是高配。这个其实我们是可以通过板块指数的走势推演出来的。而能走出高配的一般也是政策等消息面不断的烈火烹油予以刺激续命所致。即便是在同一个大的主线上,也会不断的进行挖掘和发散,这个其实是可以借助当下龙头的细分属性进行甄别和推演的。这个也是需要大家一起来进行探讨的。尺有所短,寸有所长,三个臭皮匠赛过诸葛亮。(不断更新)
好吧,回到当下。当下的主线是什么?之前我们一直说是地产+券商(金融)+零售和汽车为代表的消费。那现在呢?
月初的时候,我在《鉴股水榭》贴子里提出了我的观点——“相对于券商,我更喜欢地产这种通过大幅振荡往上推进的方式,其实我更看好地产板块走出月线中枢突破,第三个季度都给地产会不会太疯狂了?地产不稳住,整个国民经济都要完蛋。之前只是三四线城市出现问题,占比不高,现在重点放在了特大城市和一线城市,因为以前他们并没有什么大问题,但是现在也出现了大问题,所以国家才着急了,才反复提及资本市场,因为大房企都是上市公司,刺激资本市场其实最根本的要求就是救地产。金融起来了,有牛市的既视感,吸引场外资金进场,把地产炒起来,带动市场赚钱效应,大家有钱去消费,所以消费股也起来了,进而救了经济。所以科技股为毛现在不吃香?那是因为现在是要先考虑活下来,解决温饱问题,消除大家的焦虑心理。所以我觉得,地产这条线要让大家的预期都发生了逆转之后才可能会结束,这样,炒1个月是不够的,至少是2-3个月,这其实是个政治的高度了”。
现在回头看看,我觉得逻辑上应该还是没有啥问题。周五市场收出了年内最大的一根大阴线,断头铡且跌破了我画的3230一线的黄线位置收盘还丢失了3200点整数大关。午盘的时候我就说了,如果我不是持有的是地产股,我大概率是需要出清仓位空仓应对的。那么之前我说的日线主升三浪是不是就失败了?我觉得明天应该就会很清楚了。如果明天地产不能携手券商全面修复,指数和情绪上的全面修复,那么大盘危矣。大家好像都在等周末的大招。好像截至现在周日的上午,我们得到的都是些不好的消息,也好像并没有大招。
7月底大会敲定了房地产的救市逻辑,四大一线城市表态,目前进入政策真空期,一线城市地产政策放开具有较强确定性,只是还未落地。现在很多人都很煎熬——政策到底什么时候出?刚刚华南某券商还发报告说,在与住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流之后,他们表示,地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。如果真是要到8月下旬-9月初逐步落地,现在是8月中,也就是还有2周左右时间的空窗期。杀还是不杀?这是个问题。尊重市场,尊重走势吧。即便是杀,我觉得我的逻辑依然存在,只是调整的时间拉长了。
这几天爆的雷一个是碧桂园,另一个就是中植集团了。中植集团资产规模超过3.72万亿,比恒大还要多出1.14万亿,所以这次雷不仅累及投资者,对整个行业的影响都是历史性的大震荡。所以接下来信托很有可能跟当年的P2P一样,引发挤兑风险,“差生”带着“优等生”,携手进入雷暴时刻。最终引发股债双杀。周五大A跌上热搜,再次打响3200点保卫战也就是这个道理。而很多的信托托的还是房地产。所以房地产真要倒了,经济也必然崩盘,不能承受之痛啊。所以房地产肯定是要保的,至少还不能任其自由坠落硬着陆。
某东方大国的投资路径本来就不多,俗称,股债汇楼,四大坑。你们想在哪个坑里?买地产股?哈哈。
雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的。
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房地产板块的六十分钟K线图。
房地产板块的日线图,周一如果往下跌破上周四低点,那大概率就要到第一条黄线处企稳了。如果强势的话,应该直接冲上第二道黄线。
客观的说,周五的这个断头铡想反包的难度还是很大的。但,希望还是要有的。好像离下面这条黄线3150一线也就40个点了,但,如果还不能企稳,那下面就是无底深渊了啊。
接下来浪还会越来越大,但往往意味着,鱼越贵。
就是这张图,我们可以看出,7月份的单月业绩规模基本上是5年的同期最低位。
在7月中,超过一半的百强房企业绩同比降幅都在30%以上,降幅在50%以上也有30多家。
业绩突出的也有,但是我们来看是谁?
越秀,保利,华侨城等,国央企占据的力度越来越大。
在这份榜单中,我们看到7月单月金额环比上涨的是凤毛麟角:华侨城,金科,荣盛发展。
单月同比金额上涨的是越秀,恒大,保利,华侨城,合生创展。
前7月累计同比上涨的房企是:
保利,中海,华润,招商,龙湖,绿城,建发,滨江,金茂,越秀,华发,华侨城,首创城发。
Top100中,只有这些房企是有上涨的,其余的都是清一色的下降,-30%,-50%等这些数字背后,书写着7月房地产的篇章。
但是不得不说,有些房企还是满载的,比如华侨城,7月守住的全部上涨的边界线。
而越秀,前7月也基本上完成年度目标的69%左右。
从这些稀稀疏疏上涨的房企中,你可以看到个例是存在的。
券商也是断头铡,跌破十日线,不能反包,那么往下跟二十日线相向奔赴也有点距离。
这几天走出来的以塞力医疗,科源制药还是一开始主观上看不上,认为只是个超跌反弹错过了。最近医疗行业的反腐搞的还是声势浩大的,逻辑上虽说长期应该是利好,但是短期不应该是利空么?当然,医药板块一直都是防御板块对冲大盘指数下跌的。哪位童鞋来给我解解惑?
[图片]券商也是断头铡,跌破十日线,不能反包,那么往下跟二十日线相向奔赴也有点距离。
[图片]这几天走出来的以塞力医疗,科源制药还是一开始主观上看不上,认为只是个超跌反弹错过了。最近医疗行业的反腐搞的还是声势浩大的,逻辑上虽说长期应该是利好,但是短期不应该是利空么?当然,医药板块一直都
[展开]我的杂毛券商赚了钱没出。周五还大跌
周四我不还提示你的南京证券兑现了算了么。周五券商龙头大低开你不跟着核了就算了。
暴雷都集中周末连续放出来,这大概率是要向下洗盘,时间上又要拉长,要做踢才行啊。政策出台还有2-3周必定等到大家忍无可忍才会有实质政策发布。
嗯。文中我也说了,还有2周左右时间,跟大盘一起摆烂也是很有可能的。明天可能开盘就知道了。
周五买了建科院。中交地产还在。本来想老师的菊花云南城投,明天再看。周末没好消息,明天担心
等跌下去我就可以看看云南这个货了,横盘再说[思考]
以后人干不过量化了。
周一修复个啥,啥政策都没有。。估计就量化在的医药➕新股有活路
昨天我仔也不知道怎么了就正好问我,为什么说没有消息就是最好的消息?我说那你要看你预期的是什么消息。
额。。继续震荡呗,周五没减地产还是想着周末在放点救市政策
我倒觉得是个好事,碧桂园债券不停牌,会跌跌不休,不断的给市场带来恐慌至少是不好的预期,现在停牌了,封印了,等尘埃落定,问题解决了,再解封就可能修复下了。
原来也不是没有买盘,只是折扣打的还不够多啊。
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长沙住建局:按7:3的比例供应刚需房和改需房 不再要求配建租赁住房8月11日电,针对人大代表提出关于优化长沙房地产政策的建议,长沙市住房和城乡建设局近日作出回复。根据回复内容,在推进住房产品的差异化供给方面,长沙因城施策构建“三房”体系,长沙在全国率先提出构建“保障房、刚需房、改需房”三房体系,保障房应保尽保,刚需房和改需房按7:3的比例供应,实行分类供地、分类指导、分类建设。目前,长沙改需房供应比例达到3成左右。长沙不再要求配建租赁住房,对单宗住宅用地不再要求配建10%租赁住房,降低了企业配建压力,提高了企业拿地积极性。
长沙何时放开限售?回应:住建局将会同相关部门认真研讨8月11日电,有网友在问政湖南平台咨询长沙什么时候可以放开限售?长沙市住房和城乡建设局在问政服务平台回复称,“您提出的意见建议,住建局会会同相关部门认真研讨。目前,长沙市正按照“因城施策、一城一策”的要求,持续稳妥实施房地产调控长效机制,持续优化完善房地产政策措施,有关政策会按要求予以制定和及时发布,确保稳地价、稳房价、稳预期。”
长沙还是敢为天下先。但还是得等北上广深,特别是北来表态。估计还要继续再等等了。
降价多了自然就有人买了,我家就镇上一套房。四线城市。如果房价继续降,我父母可能也会帮我置办一套婚房。这是底层的想法
哎,我们预期的是好消息,没有消息应该就是坏消息了吧。[囧]
差不多吧。。不出意外周一继续缩量回踩。。
买定离手,愿赌服输。还是看看美女休息好了。
[图片]这几天走出来的以塞力医疗,科源制药还是一开始主观上看不上,认为只是个超跌反弹错过了。最近医疗行业的反腐搞的还是声势浩大的,逻辑上虽说长期应该是利好,但是短期不应该是利空么?当然,医药板块一直都
[展开]周一我估计无论是回踩或者修复都可能会放量了。
[图片]买定离手,愿赌服输。还是看看美女休息好了。
虽然说我也是棚改的受益者,但是我也不喜欢这样的政策,让我身边大部分年轻人直接选择了躺平。
很多家庭十几万买的房子,一拆后变成了几千万的市值,几乎没有成本,就成为了人上人….哪里还有人能接受吃苦和奋斗的生活呢…
现在所有的回暖实际上都是在给那些政策受益者的套利离场的机会,反过来说就是所有进场的基本都是站岗了人了。
房产我的看法还是两极化,北上广深这些特大城市一线城市的房价应该还是可以慢慢稳住的,黄金地段还是有投资价值的,但是三四五线城市的房价就是慢慢熊市了,可能还要继续去寻底。几年前我就是旗帜鲜明的看空楼市,现
[展开][图片]这几天走出来的以塞力医疗,科源制药还是一开始主观上看不上,认为只是个超跌反弹错过了。最近医疗行业的反腐搞的还是声势浩大的,逻辑上虽说长期应该是利好,但是短期不应该是利空么?当然,医药板块一直都
[展开]降价多了自然就有人买了,我家就镇上一套房。四线城市。如果房价继续降,我父母可能也会帮我置办一套婚房。这是底层的想法
[图片]买定离手,愿赌服输。还是看看美女休息好了。
理财暴雷,大家的理财不应该是要赶紧取出来,有部分进入股市的逻辑应该还是有的吧。
医药走的全是逆行情,金融分化他就拉,本质还是资金高低切,一旦指数企稳这种持续性就存疑。周五金融破位,在指数维稳不能倒的前提下,目前地产板块的筹码结构是优于券商的
。。都低开还怎么放量
说到地产了,我就有兴趣了。说实话,跟出生人口数的关系没有很大,主要是村里走了一步大棋,上一个10年就应该跌的房价,被大批量的棚户改造给硬是顶出一个新的高度,未来起码要跌回上一个10年的最低价才有机会再
[展开]明线是医药,暗线是次新,转债。
改善房的需求还是还强烈的