关于操作最强中军的一些研究
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关于操作最强中军的一些研究
一、我对最强中军的定义
游资类小资金运作的龙头体现为连板票,机构类大资金运作的龙头体现为最强中军。
最强中军是任一段行情中,最强的主线题材中,走势最强的那只趋势型上涨的中大盘股。它与板块指数日线有较明显联动性,但显然强于板块指数可以获得巨大超额收益(板块指数涨时涨的更多,板块指数震荡时可能继续上涨,板块指数下跌时跌的更少),走势以稳中求进为主,兼顾爆发力。要求流通市值超过100亿(指数牛市时可超过1000亿),每日成交量不低于10亿,通常成交量稳居全市前20,人气上已经获得大量资金的关注。不一定每天的行情中都有最强中军,且当时最强中军也未必是可操作的(可能已基本确认见顶)。
最强中军上涨的原理是,主线板块是热钱不断买进的焦点,而市场合力打造的几只最强的标杆股会成为热钱操作的重中之重,包括连板的妖股(小资金运作)、最强中军(大资金运作),标杆股的强赚钱效应会增大主线的上涨强度,而主线强度的提升也会反哺于标杆股的赚钱效应。炒股养家老师曾提出“通常一轮较大级别的反弹(我看可以理解为指数的一波上涨),其中会有一个龙头板块,而这个龙头板块的龙头个股往往有超预期的上涨,这个板块要求对大盘有号召力,而这个龙头也要求对这个板块有号召力,那么相应的这个龙头就会成为整个市场关注的核心。”利弗莫尔在《股票大作手回忆录》提出:“操作正确的交易者有两种力量在帮助他:一是市场基本形势(个股或板块的上升趋势),二是那些犯错误的人。在牛市中,人们会忽略利空的因素,这是人性。” 这2点是龙头能超预期上涨、拥有极强股性的原因,本质是最强主线及其最强个股的赚钱效应的不断自我强化。
近3年著名的最强中军:
数字经济——中国软件
中药——以岭药业
汽车整车——长安汽车
第三代半导体——富满电子
锂电池——石大胜华
储能——科士达
有机硅——合盛硅业
盐湖提锂——西藏矿业
证券——光大证券
二、做最强中军的优势
操作最强中军,目的并非在其身上做短线,而是维持中线(一个月左右)的持有期,争取把握到它整个主升浪的利润。做中线,才能不愧对热点主升浪产生的持续性行情。
①赚大钱必须要靠中线持有期,而最强中军的上涨稳定性、确定性、独立性,为其提供了背书。最强中军的主升浪通常是几倍的涨幅,把握到其中一段也是少则几十个点,多则接近翻倍的收益,其中期爆发力足够给力。而虽然短期爆发力未必如连板票,但买入后担的风险也明显低于连板票。
②最强中军上涨持续性好,它不会中途走弱。在板块指数主升浪的尾声,最强中军会进入加速期强度不降反增,而其他个股很容易出现滞涨、下跌。
③而当买进了假最强中军时,因为它是与板块指数有联动性的中大盘股,只要这条主线是涨的,则这只股票势必也会继续上涨,只是无法取得相对板块指数的超额收益了。
三、最强中军的走势特征
1,前期与板块指数走势日线有较高的联动性,其日线与板块指数大体无异,对应的特别好。(板块阳线它也阳线,板块阴线它也阴线,幅度、分时图走势、新高位置等皆有模仿)在这个过程它几乎不会出现连板、一字板,绝对不可能出现3个或以上的连板,不能出现显著强于板块的连续加速上涨。
2,中期走势开始明显强于板块出现“有限的独立性”,同时于或先于板块指数创出新高并开始加速,且后续会始终强于板块,但大部分情况下日线仍与板块指数存在一定联动,并非完全独立。(板块中阳它大阳,板块大阳它涨停,板块加速它连板,板块震荡时期它继续上涨,板块跌那天它十字星或不跌,板块调整几天它调整幅度更浅)自此阶段开始,确立最强中军的地位,股性只能超预期而不能低于预期,给点阳光就灿烂,否则绝对不能做。
3,后期走势即进入加速期,日线拉出3-5根甚至以上的阳线,这个独立上涨会成为它的尾声,但属于趋势从缓涨变急涨的一个阶段,会有非常强的赚钱效应。然后就是快速暴跌,进入较深的调整。此时,确认这个票基本见顶,后面股性会变得特别差,失去操作价值。在2-3周后,如果板块指数给力新高,则最强中军也可能还有一次新高的机会,但股性会大打折扣。
4,最强中军也拥有类似于连板票的妖股的超强股性,该跌时不跌该涨时大涨,每一次分时级别的调整都快速换成了更大的上涨,非常抗揍耐摔,涨到最后除了日线加速上涨能导致它自取灭亡外,没有外界的影响能阻止其上涨。
四、什么样的环境会产生最强中军
①最强中军成交量极大,需要大量资金才能驱动。因此时机必须是指数表现不算差(震荡或上涨),而且有一个当时所有主线里最强的主线为根基,非主线热点极大概率是不能产生最强中军。
②最强中军必须立足于一个持续性在一个月以上、出现多波主升浪、且资金体量足够大的热点中,很小的热点、短暂的热点不会产生最强中军。
③最早在主线板块的日线第1波主升浪结束后的调整时期才能发现最强中军(因此最强中军的操作期大部分是板块指数上涨行情的中后期),此时观察板块内第1波主升浪中所有与板块有明显联动性的中大盘股,当板块指数大跌时,这个股也会跌但最为抗跌,后续更易创出新高,当板块指数震荡时,这个股会提前启动创出新高。最抗跌或最先创出新高是发现最强中军的关键点,巨大的成交量是进一步的佐证。
④在出现相对于板块指数的“强化走势”后,最强中军的强度会始终强于板块指数,其市场关注度快速提升,每天稳居总成交量榜前20名,慢慢的成为板块内受资金关注的最焦点。
⑤在任一一天中,除非那时是趋势股风格的“大牛市”,否则市场仅存在唯一最强中军。它是最强主线板块里,最强的那个大市值个股,而且非常明显。
⑥当主线的主升浪行情长达几个月时,可能在不同时期产生不同的最强中军,前一任中军一旦走弱即无人问津了。
⑦哪怕符合上述条件,当时的行情里也有可能不产生最强中军,在长达几个月的主线主升浪接近尾声时,这一现象更加多发。因此在很明显没有合适的最强中军人选时,不应该盲目操作,风险很大。
五、最强中军的买点
1,立即买:板块指数确认主线地位且看涨时,立即买入那个在前一波板块主升浪时表现最强或相对日线位置较高(但不能涨幅过于大透支后续上涨空间)、与板块指数存在一定或明显联动性、近几天日线不能弱于板块表现、成交量很大的疑似最强中军的股票。(发掘最强中军的核心不仅在于这个股第1波的强度,还在于第1波主升浪结束时的调整时期的强度,几乎每天都不能弱于板块指数表现。高度警惕前面涨幅很大而调整时走弱了的股,这种非但容易滞涨且一旦板块出问题可能暴跌)
2,新高买:当认为板块指数会新高,且此最强中军在板块的所有中大盘股中最早或较早的先于板块指数创局部新高时,立即买入(其中,阴线后的阳线新高,或者调整了3,4天后再创新高的成功率最大)。这是最佳的买点,虽然成本偏高但买入后几乎不会产生浮亏,因为想要在它这样创新高前准确发现最强中军是较难的,同时板块指数是否能短期内再创新高的确定性也不是特别高,而这个较早的新高是一个相对确定的买入信号,体现了它在这一波板块指数主升浪中的领涨性,会享有更高的待遇。李佛摩尔提出:如果我买入一只股票,我会在顶部买入,如果一个交易商坚持投机之道的话,赚钱绝非难事,也就是说交易者要等到最小阻力线显露无疑时才出手。
3,低吸买:当在板块指数出现深度调整且很确定可以再走出下一波主升浪且出现右侧买点时,买入前期与板块指数联动较好,且关键在于近几天板块指数调整时有跟随调整,但调整深度最浅的票、最抗跌的票(主要以调整到均线的相对位置来判断)。最强中军的初期崛起信号,关键并非在于上一波主升浪涨的多高(且此时绝不应该出现明显加速、超过板块指数的连续上涨,它会透支后期上涨的高度),而是在调整时相对更为抗跌,离新高的距离更短,在最先创出板块内新高、达到一呼百应效果时更具优势。
六、最强中军的卖点
最强中军的波动很大,但是没有办法在见顶之前做T,因为它容易T飞了,而且也不容易买到最高最低点,可能还会出其他的不必要的问题。应该提高心理素质,接受这种大波动。
基本上,最强中军在出现日线连续加速上涨后才会见顶,也就是出现卖点。在此之前,应该有宁愿冲高回落被坑,下杀亏钱,也绝不能卖飞的思路。
①最佳选择:加速期的末端卖出。当最强中军出现明显的高位加速连续上涨的连续3-5天大阳线时,其生命历程就马上要结束了,这之后应该彻底离场或进行高抛低吸的做T。卖出时,要么看到明显走弱再卖,要么觉得利润空间已经无比丰厚了位置也极高了,在没走弱之前就离场。它的日线加速期见顶时会出现分时图上几乎已经要崩盘且其他市场参与者也都认为它马上要崩盘但还是强行上涨的那种感觉。在出现这一卖点前应该坚决格局,宁可少赚不能卖飞。
②走坏卖出。日线(大概率是在一段加速后)收盘跌穿了(盘中跌穿不算)10日线。
③亏钱止损卖出。在合适的位置进场后亏损达到8-10个点应该止损。一方面是基于纪律性,不能让一笔错误的交易导致全盘皆输,一方面如果介入的股票、介入位置是正确的,大概率根本不会出现亏损(尤其是符合上述局部新高买入模式时),而出现这么大的亏损就更不应该,对于弱于预期的走势应该不给太多格局。(有可能是主线板块走的太差无力新高、可能是最强中军买错了、也可能那个板块当时根本没有最强中军)
④触及保本损卖出。当浮盈达到15%以上时,应该制定回落到平本时的保本损,而不是继续定亏损卖出的止损位。
⑤换票。发现买入的并非最强中军,最强中军另有任务,应该把仓位换到那个票上。
⑥板块指数产生重大下跌风险。发生概率极小,比如当大盘指数崩盘导致补跌时,最强中军亦构成暂时的卖点,崩完后还可以考虑接回。
(存疑:⑦走弱卖出:当最强中军表现出独立性后,某时刻连续2-3天走势弱于板块指数时,就是股性走弱,要回避它了。)
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水井坊
11月20日后医药板块及其最强中军以岭药业逐步退潮,市场暂时失去主线。11月29日起,消费股成为新主线开启了第一波凶猛的主升浪(认为11月中上旬消费股的上涨属于“反弹”而不是第一波主升浪),消费里最强的细分方向是白酒,因为是第1波上涨所以没有最强中军。12月15日至12月20日,白酒为代表的消费股集体大跌调整,第1波主升浪结束,开始准备第2波主升浪,此时理论上可以产生最强中军。
当时产生的最强中军是水井坊。水井坊在第一波主升浪中与白酒板块指数高度联动,而在其后的调整中较白酒板块指数而言更加抗跌,也就是离创新高更近,此为潜在优势。12月21日水井坊跟随白酒板块指数上涨,但涨幅略大一些,离新高一步之遥。12月22日,借势于白酒板块大涨率先突破新高且涨停,强度显著高于其他白酒中大盘股,确认了最强中军的地位。在这个案例中,它的新高是领先于白酒板块指数创出的。
水井坊当时的2个买点:1,按上述所说“买点3”,当看好作为前期主线的白酒再走下一波时,买进前期与白酒板块指数有联动且涨幅并非过大,在板块指数回调时更抗跌的水井坊,买点在12月21日盘中白酒板块指数确认上涨时,2,按上述所说“买点2”,在看好白酒板块走第2波主升浪,且水井坊率先新高时在新高处买入。
然而事后来看水井坊是“失败案例”,源于白酒板块走势墨迹未及时开启新一波主升浪,板块内整体主多资金不足,拖累了水井坊的强度;同时水井坊内部资金也不愿再维护股价让它高位震荡,转为逐步下跌。当水井坊强度明显降低有失最强中军体统时即是卖点。
中国软件
在消费股股性弱化之际,自1月3日起到1月6日止,数字经济、赛道股开启了一波较强的主升浪成为新主线,第1波主升浪高度不算高且根据规律第1波时不会产生最强中军。但考虑到日线位置较低,有开启第2波主升浪的可能性,在第2波主升浪中就会产生最强中军。数字经济于1月5日至1月13日连续调整,后在1月16日至1月20日开启了新一波主升浪,目前基本确定最强中军是中国软件。
去年10月中国软件曾担任数字经济的最强中军,名号人尽皆知,后虽跟随数字经济退潮而下跌但成交量一直维持在10亿左右,是数字经济方向中一个绕不开的标的。中国软件在数字经济的“第1波”主升浪(实际上只有1天的暴涨)时联动不错,而在1月4日至1月13日不断跟随数字经济板块指数同步下跌,走势无主动性,没什么特别的。但在1月18日跟随数字经济板块指数新高时开始展现爆发力,1.19,1.20这2天数字经济板块只是中阳线,而中国软件走出2连板。
中国软件当时的2个买点:1,按照上述“买点3”在中国软件1.18局部新高时再买入,这是最稳妥的,因为在前期中国软件的走势并不主动性,只是单纯的跟涨、跟跌板块指数,2,按照上述“买点2”买入,买点约为1.12-1.16数字经济调整可能接近尾声时,这时买入成本很低且风险不大(因为数字经济大概率至少有反弹,中国软件会跟涨),但完全不能确定中国软件会不会成为最强中军。
一次五小时
近期的2个案例水井坊 [图片] 11月20日后医药板块及其最强中军以岭药业逐步退潮,市场暂时失去主线。11月29日起,消费股成为新主线开启了第一波凶猛的主升浪(认为11月中上旬消费股的上涨属于“反弹”
[展开]浪潮信息(数字经济):2.9-3.2
三六零(人工智能):3.16-4.4
昆仑万维(人工智能):3.16-4.6
工业富联(人工智能):3.14-3.27
另外,为了避免卖飞,有2点思路:
1,如果从时间和空间上短暂跌破5MA后几天内重新站上5MA可考虑纠错买回
2,再次新高则买回
补充:根据回测,如果采取新高买入最强中军后,此股不下5日线则坚定持有的策略,则能够准确把握到上述16只最强中军的主升浪。另外,为了避免卖飞,有2点思路:1,如果从时间和空间上短暂跌破5MA后几天内重新
[展开]1,突破新高后直接拉出一大段上涨,很快远离突破价格。中国软件2023.1.18,以岭药业2022.11.15,长安汽车2022.6.13,富满电子2021.6.4,西藏矿业2021.7.5,水井坊2022.12.22,山西焦化2021.8.23,三六零2023.3.17,昆仑万维2023.3.16
2,突破新高后直接拉出一小段上涨,1,2天还有回踩突破价格的倾向,但不会踩穿。长安汽车2022.6.2,富满电子2021.6.21,工业富联2023.3.15
3,突破新高后分时有一些回落,第二天在突破价格以下磨蹭2小时以内,之后才开始继续大涨。中国软件2022.10.20(距新高最大回踩深度4.9%,次日在新高下不到1小时零15分钟),石大胜华2021.6.21(距新高最大回踩深度2.4%,次日在新高下不到30分钟),合盛硅业2021.8.10(距新高最大回踩深度4.7%,次日在新高下不到10分钟),三六零2023.3.16(距新高最大回踩深度3.2%,次日在新高下不到10分钟)。
4,突破新高后有所回落,磨蹭时间超过2小时,之后才开始真正的上涨。三六零2023.3.14(距新高最大回踩深度8.6%,次日及之后在新高下时间5小时)
结论1:后续涨幅大小与突破时是否顺利无关
结论2:如果突破当天有些冲高回落,突破次日过了30分钟(若宽限,至多到1小时零30分钟)还没打过那个新高的高点,或距离那个新高的高点跌幅大于5-6%,直接可以止损卖出,等待再次新高再买回或者换成别的新的最强中军买回
中国软件2022.10.20,2天(这个震荡天数太少,可能是导致后面突破时洗盘程度较大的主要原因之一)
以岭药业2022.11.15,9天
长安汽车2022.6.2,6天
长安汽车2022.6.13,5天
富满电子2021.6.17,6天(如果按真正突破是6.21来算,是8天)
石大胜华2021.6.21,9天
合盛硅业2021.8.10,10天
西藏矿业2021.7.5,3天
水井坊2022.12.22,5天
中国软件2023.1.18,10天
山西焦化2021.8.23,4天
浪潮信息2023.3.1,8天
三六零2023.3.14,14天(如果按照3.16来算,就是16天)
昆仑万维2023.3.16,10天
工业富联2023.3.14,6天
结论:震荡天数从分布上来说通常是5-10天后进行突破,平均数7.2天,小概率的最低值是3天或以上(2天那个案例还是放弃,概率太低),小概率的最高值是14-16天。在达到这个数值,资金发现其易涨难跌后,板块指数再度展开上攻,最强中军伴随巨大成交带来的人气+率先突破的优势,被资金抱团,产生超预期的一波新主升浪。
在开启真正的“加速主升浪”前,最强中军需要震荡调整洗盘的时间:中国软件2022.10.20,2天(这个震荡天数太少,可能是导致后面突破时洗盘程度较大的主要原因之一)以岭药业2022.11.15,9天长
[展开]今日三指数窄幅震荡平盘报收,沪指涨0.1%,深指平收,创业板跌0.2%,黄线连续第二天显著弱于白线。盘面整体亏钱效应占上风,大部分个股绿盘报收,涨停不足20家,日内基本无强势热点。领涨板块为银行保险、食品饮料、通信设备、算力概念,领跌板块为半导体、旅游酒店、基建。人工智能全天探底回升,开盘时一度大跌但后续有一定回落,人气股中科曙光、新易盛等大涨再创局部新高;证券盘中冲高但最终回落;中字头全天绿盘震荡。今天唯一红收的风格是大盘价值,属于银行涨幅靠前的带动,最差风格小盘成长,受了科技股、赛道股整体弱势的拖累。
上证指数最近挺牛逼但不知道能不能继续上涨, 深成指、创业板近几天走势不及预期,站上5日线前不看多。但目前指数的环境没问题,理论是适合热点发挥的。
主线是人工智能、半导体这两个科技股板块。中午的时候我是对它们特别悲观,说“基本”可以断言它们正式进入退潮期,但到收盘来看因为略微有探底回升,所以好像也不能说太差,但是有一点走坏是比较显然的:对于人工智能,它的信号是在近4个月的上涨后现在明显跌穿20日线生命线,虽然探底回升但几乎无力翻红,按正常预期它应该今天是阳线才对,对于半导体,则是板块指数高位巨振2周,而且这个震荡幅度是大且无序的,这两个在历史上是典型的退潮开启崩盘的信号,后面的亏钱效应可能是很炸裂的。具体会不会发生,明天的走势很关键,这种位置本来就已经弱了那么明天必须起来,再不起来就确定是没了。如果按走坏的思路来看,人工智能现在对比位置是前年9月17日的赛道股,也是涨了几个月后明显跌穿20日线,后面开始正式退潮,半导体对比前年10月11日的电力,它和那时的电力一样是被带起来的偏补涨的板块(新能源带的电力,人工智能带的半导体),日线也很像,2波拉升后高位巨振。
至于别的板块,可以举个历史上的例子,在前年9月炒了5个月的赛道股崩盘时、去年8月炒了4个月的赛道股崩盘时,盘面上几乎没有任何板块存在明显机会,也就是现在最好的选择就是空仓。而如果人工智能有机会,无疑最佳选择也是操作人工智能,而不是买别的。别的板块包括中字头这个与上证指数联动但不知道能不能继续上涨的方向,还有今天领涨的很三流的大金融、锂矿、煤炭、食品饮料等,这些鬼东西我可没把握有持续性。
中国软件2022.10.20——4.84%
以岭药业2022.11.15——6.61%
长安汽车2022.6.2——2.64%,2022.6.13——2.45%
富满电子2021.6.17——8.75%,2021.6.21——2.52%
石大胜华2021.6.21——3.11%
合盛硅业2021.8.9——7.59%
西藏矿业2021.7.5——7.64%
水井坊2022.12.22——3.24%
中国软件2023.1.18——2.28%
山西焦化2021.8.23——按开盘价算4.2%
三六零2023.3.14——2.54%,2023.3.16——9.04%,2023.3.17——3.77%
昆仑万维2023.3.16——5.77%
中科曙光2023.4.18——1.79%
最大值9.04%,最小值1.79%,平均值78.78/17=4.63%。
其中追涨幅度较高,在5%以上的占6个,概率35.3%,然而虽然追的高,但除富满电子8.75%追涨次日有较大回落外,其他5例都是次日开盘后快速走高立即进入浮盈期,这说明当日的追涨高度与突破后上涨是否顺利无任何联系,当天分时追的高不等于风险大。
新高时买入,后坚定持股,跌落5日线卖出时的区间涨幅:
中国软件2022.10.20——2022.11.3,约22%,历时11交易日
以岭药业2022.11.15——2022.11.22,约17.4%,历时6交易日
长安汽车2022.6.2——2022.6.9,约2.83%,历时5交易日;2022.6.13——2022.6.29,约51.3%,历时13交易日
富满电子2021.6.17——2021.7.9,约102.4%,历时17交易日
石大胜华2021.6.21——2021.7.14,约82.2%,历时18交易日
合盛硅业2021.8.9——2021.9.1,约96.4%,历时18交易日
西藏矿业2021.7.5——2021.7.15,约25.5%,历时9交易日
水井坊2022.12.22——2022.12.28,约8.20%,历时5交易日
中国软件2023.1.18——2023.2.2,约20.0%,历时7交易日
山西焦化2021.8.23——2021.9.14,约97.3%,历时17交易日
三六零2023.3.16——2023.3.29,约30.6%,历时10交易日
昆仑万维2023.3.16——2023.3.29,约44.2%,历时10交易日
中科曙光2023.4.18——2023.4.26,约22.1%,历时7交易日
1,最强中军跌破5日线卖出的标准:在盘中,跌破5日线下2个点,盘口看着也很糟糕时,就是一种卖点
2,最强中军新高买入后的经典健康表现:2,3天内稳定在5日线之上。虽然如果2,3天内如果暂时跌穿5日线未必一定是走坏,但此时失败概率其实是比较大的
3,最强中军中途一般不做T,破5日线是最正统的卖点,否则遇到一些大牛股这样就会错失比较大的利润。但是,但是如果短期加速幅度特别大时,有时或许可以考虑先卖出一半来减仓,此特别巨大的定义,至少是高位状态下的日线3连大阳线,日线3连大阳线的“左侧”减半仓卖点,应该以次日分时跌幅比如超过3%来做决定,因为有时候,如果它想继续加速,分时一般是不会有明显的停滞的,这种极端的加速位置,我只把握确定性最高的加速即可,其他的小概率的进一步加速机会可以放弃
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近期人工智能中军中科曙光
首先,一切的前提是存在一个之前已经有第1波主升浪,目前即将走第2波或2+n波主升浪的显著主线板块。最强中军将在这个板块指数的前一波主升浪后的回调的最低点(左侧来看给人一种“跌无可跌”感觉的位置)到再创新高的这一段区域创出新高(越是多波主升浪,越可能发生在最低点新高,但一般不是在最低点新高,是在板块指数回升时才同时新高或略微提前新高),此后进入明显强于板块指数的加速期,正式成为万众瞩目的阶段性最强中军,成为全市最强的趋势股之一,拥有炸裂的赚钱效应。板块指数的这一段区域就是最强中军的买入阶段。具体分为两种买法:
1,新高买入。这种买点的意义在于以确定性最高、盈亏比良好的位置买进最强中军,追求买入后立刻盈利,是最强中军核心买点。当板块指数正在前一波主升浪的调整中,且调整深度看似已经很大面临止跌转涨时,已经可以寻觅最强中军的踪迹,目标股是前面与板块指数存在联动性上涨(如果间隔时间大于1个月,可以接受不完全的联动甚至加速大涨,但如果上一波主升浪发生在近1,2周,则基本必须完全联动,不能追近期有加速暴涨的),成交量居于板块内前列(一般几十亿),且现在在板块中距离新高很近的那几只股。当板块指数下杀至几乎跌无可跌、到再次转涨、再到涨到新高这段时间内,如果有上述最强中军坯子第一个创近期新高,就可以买进(通常而言会成功的还是那个离新高最近的股)。这个近期新高指近1-2周新高,而非近几个月新高。
另外,这个最强中军突破新高时可能非常快是一根直线,一旦到了那个价格把压单吃掉了就马上要挂更高价格赶紧买入,要不然就陷入极大被动了。
其中日内新高追涨涨幅的统计是:最大值9.04%,最小值1.79%,平均值4.63%。其中追涨幅度较高,在5%以上的概率35.3%,然而虽然追的高,但大概率都是次日开盘后快速走高立即进入浮盈期,这说明当日的追涨高度与突破后上涨是否顺利无任何联系,当天分时追的高不等于风险大。
2, 新高前右侧跟随,低吸买入最强中军坯子。这种买点的意义是在小部分情况下,在新高前以更低的价格买进很可能成为最强中军的个股,扩大盈利。当确认板块指数的前一波主升浪的回调浪已经走完,将转入上涨时,可以考虑此时相对低位的买进最强中军。最好的选择是近1个月或以上与板块指数存在明显联动且涨幅不明显大于板块指数+近1周的调整浪中较板块指数、板块中所有其他个股明显更抗跌(离新高相对更进,更容易创新高)+成交量居于板块内前列+距离新高还有5个点以上的距离。次好的选择是近1个月或以上与板块指数存在明显联动且涨幅不明显大于板块指数+近1周的调整浪中与板块指数同步下跌几乎不多不少+成交量基本稳定居于板块指数最高值(独一份)+距离新高还有5个点以上的距离。其他情况下,诸如此最强中军坯子离新高已经很近、有很多成交量巨大符合要求的最强中军坯子、板块指数不确定能否走出下一波主升浪等情况下,应该还是选择以新高买进最强中军。另外,买入后如果发现有其他个股具备之前与板块指数高联动性+成交量居全市场前列,且在板块内最先新高,说明原先买错了,应该卖出改为买这个股(改为买点1)。
3,滞后错过上述2个买点后的补救。如果2,3天内意识到某股是真正的最强中军也要敢于及时追高买进,这时也相对安全。应该注意的是:如果追最好的选择还是追这个最强中军,而不是其他相对低位的二号、三号人物,越后面跟上来的风险越大。
总体来说是坚定持有不做T。一次性的买入,一次性的卖出且一般不再接回。
1,核心止盈卖点。在1周到1个月的主升浪后(中途绝不做T),日线首次在分时级别跌穿5日线2%以上且盘口看着也很糟时,止盈卖出。这是能够精确把握到所有最强中军主升浪的最佳办法。
2,核心止损卖点。突破次日过了30分钟(若宽限,至多到1小时零30分钟)还没打过那个新高的高点,或距离那个新高的高点跌幅大于5%-6%,直接可以止损卖出,等待再次新高再买回或者换成别的新的最强中军买回。这个关键的预设止损位一旦到了必须要立刻执行,如果这个票是对的可以让我挣大钱的,绝不会触及这个位置。
3,左侧止盈卖点(比较少见)。部分最强中军在加速期的尾声会出现跌停,且这个跌停发生后还没打到5日线触及卖点,但已经开始崩溃了。为了防止此大幅回撤,又保有其加速期的利润,做了这个特殊卖点。要求:最强中军在上涨尾声之加速期高位出现3连大阳线,且次日分时跌幅超3%,减掉半仓或全部仓位。
其他重要补充:
1,最强中军的初期崛起信号,关键并非在于上一波主升浪涨的多高(且近1,2周绝不应该出现明显加速、超过板块指数的连续上涨,它会透支后期上涨的高度),而是在调整时相对更为抗跌,几乎每天都不能弱于板块指数表现,离新高的距离更短,在最先创出板块内新高、达到一呼百应效果时更具优势。高度警惕前面涨幅很大而调整时走弱了的股,这种非但容易滞涨且一旦板块出问题可能暴跌。
2,最强中军买入之前,必须有一个1-2周“左右”的震荡调整,发现跌不下去,然后创新高开启加速,才能成功。绝不能在加速期或巨振期追进去,总之要有个基于时间的抗跌洗盘。在开启真正的“加速主升浪”前,最强中军需要震荡调整洗盘的时间:通常是5-10天后进行突破,平均数7.2天,小概率的最低值是3天或以上,小概率的最高值是14-16天。在达到这个数值,资金发现其易涨难跌后,板块指数再度展开上攻,最强中军伴随巨大成交带来的人气+率先突破的优势,被资金抱团,产生超预期的一波新主升浪。
3、最强中军突破新高之际的强度或者说是否顺利(是先有洗盘杀破新高买点,还是直接往上加速),与后续涨幅大小无关。突破很顺利直接加速的,可能涨幅很小;先有洗盘磨人的,后面也可能涨幅很大。
4、最强中军新高买入后的经典健康表现:2,3天内稳定在5日线之上。虽然如果2,3天内如果暂时跌穿5日线未必一定是走坏,但此时失败概率其实是比较大的。
5、5日线是最强中军主升浪时的强力支撑,基本不会被轻易跌穿(也就是不会触及这个止盈卖点),一般跌到那里都会有资金承接,容易是日内最低点,有惊无险。
6,最强中军买入前,前方较近期几乎是不能有超越板块的超大涨幅的。何为不追加速期的最强中军的一种定义:要么它处于日线的相对低位,要么近几天震荡洗盘时5日线一度至少有1,2天曾走平。
7,新高买入最强中军后止损离场的纠错买回手法(对应卖点2):仅在近期无加速上涨的前提下,再创一次这几天的新高才是买点。反而,如果一波大幅加速性上涨后跌破5日线后重新站上或再创新高,很可能就是局部最高点了。
8,只有炒作时间1-6个月的大题材才会诞生最强中军,只要板块指数还没有崩盘迹象,就可以继续寻找最强中军股加以操作。
9、新高买入最强中军时,必须是严格的创近2,3周新高才能买进,不能差几分钱就买进,这会导致严重后果。
10、最强中军新高时一次性买入,不要次日乱搞加仓,因为次日要是出了问题可能要卖出的。
11、最强中军一旦创新高开始其辉煌的主跌浪时,其实会和板块指数存在一定程度上的脱离,板块指数如果出现超预期的涨势会引大它的赚钱效应,但哪怕板块指数正常上涨或者没涨仅仅震荡,甚至下跌,可能也影响不了最强中军继续走这种波澜壮阔的行情。
最强中军的一般回调:正常来说5日线会是一个强支撑,无法被明显跌穿。急跌者到5日线附近会像触电一样快速直线探底回升收回跌幅,缓跌者会到那里感觉到明显支撑力度无法跌穿,在最低点震荡几十分钟到几小时不等。哪怕临时下了5日线,也不会在5日线下停留很长时间
最强中军形成卖点:所有跌穿5日线出卖点必是快速几乎直线的急跌,盘中急跌跌到5日线那里没有支撑还在继续往下跌以至于跌破
在60%的情况下,3连大阳线或者4天内3根大阳线会构成短期的卖点,它较容易出现大幅的回落或者杀破5日线的卖点
最强中军的强度几乎每天都强于板块指数,可以1天弱于板块指数,前提是它前1,2天已经领先板块上涨,且最强中军那天的落后幅度不大
这段时间的第1代最强中军是拓维信息,第2代我认为没有哪个是最强的,主要是中际旭创、浪潮信息、工业富联这3个“并列”最强中军。
首先在6.8,人工智能板块横盘震荡调整的第3天,几乎所有人都认为人工智能的调整尚未结束、且指数还在创近几个月新低,而当天,与人工智能板块有联动的拓维信息突然以几乎直线的方式,花了8分钟从跌5个点拉到涨停,成为人工智能方向内率先创近期新高的个股,拥有了最强中军的地位,但最强中军的历史上没见过这么新高的。这一天,其他的日后有成为最强中军潜力的个股并没有动静。
6.9其他最强中军坯子陆续新高(当时已经有拓维信息为最强中军,也可以说别的是跟风),除拓维信息本身外,新高的先后顺序是10点前的华工科技,11点多的世纪华通,1点的工业富联,2点的中际旭创,而浪潮信息当天没有新高。基于往常的谁先新高谁更强的思路,我当天和次日买了华工科技,结果止损,后面几天买了世纪华通,走的也是比较稀烂,本次人工智能行情并不符合谁先新高谁最强的规律。
6.13盘中,3连板的拓维信息开板且冲高后大幅回落,强度比较不及预期,而真正确定它交出了最强中军地位的是6.14的跌穿5日线。自此,随着前任中军的走弱,资金开始发掘新的中军,把前期的一些跟风股壮大起来,但看似也没有一致的选择,最强来看,最强的是6.9那天第3新高的工业富联、第4新高的中际旭创,还有6.9的2天后才新高,但新高后开始加速的浪潮信息。
1、如果最强中军尚未出现明显加速,那么是否只要略微跌穿5日线就是卖点?错误,从这些案例中,可以看到很多曾经的最强中军在未加速的前提下略微的、短暂的跌穿5日线的行为,但那并没有影响到后续的进一步巨大涨幅。
2,上述最强中军跌穿5日线结束主升浪那一天前的单日盘中/收盘最大跌幅(用来判断,如果某个中军当天的跌幅超过这个标准就很可能构成一种卖点)
中国软件2022.10,最大盘中跌幅6.06%,最大收盘跌幅4.02%
以岭药业2022.11,最大盘中跌幅4.16%,最大收盘跌幅0.61%
长安汽车2022.6(共2段),最大盘中跌幅4.34%(位于第1段),最大收盘跌幅2.49%(位于第1段)
富满电子2021.6,最大盘中跌幅12.6%,最大收盘跌幅3.40%
石大胜华2021.6,最大盘中跌幅4.78%,最大收盘跌幅3.54%
合盛硅业2021.8,最大盘中跌幅7.00%,最大收盘跌幅4.67%
西藏矿业2021.7,最大盘中跌幅5.64%,最大收盘跌幅7.74%(这2个在同一天发生,且是卖点前一天)除这一天外,最大盘中跌幅5.64%,最大收盘跌幅无,没有下跌日
水井坊2022.12,最大盘中跌幅4.09%,最大收盘跌幅1.82%
中国软件2023.1,最大盘中跌幅6.55%,最大收盘跌幅5.99%(这2个在同一天发生,且是卖点前一天)除这一天外,最大盘中跌幅0.71%,最大收盘跌幅无,没有下跌日
山西焦化2021.9,最大盘中跌幅5.35%,最大收盘跌幅2.22%
三六零2023.3,最大盘中跌幅7.79%,最大收盘跌幅6.06%(这2个在同一天发生,且是卖点前一天)除这一天外,最大盘中跌幅3.46%,最大收盘跌幅无,没有下跌日
昆仑万维2023.3,最大盘中跌幅10.81%,最大收盘跌幅9.89%(这2个在同一天发生,且是卖点前一天)除这一天外,最大盘中跌幅5.3%,最大收盘跌幅无,没有下跌日
中科曙光2023.4,最大盘中跌幅4.56%,最大收盘跌幅2.14%
拓维信息2023.6,最大盘中跌幅2.94%,最大收盘跌幅1.55%
浪潮信息2023.6,最大盘中跌幅6.62%,最大收盘跌幅5.42%(这2个在同一天发生,且是卖点前一天)除这一天外,最大盘中跌幅2.48%,最大收盘跌幅0.91%
中际旭创2023.6,最大盘中跌幅7.62%,最大收盘跌幅5.94%(这2个在同一天发生,且是卖点前一天)除这一天外,最大盘中跌幅2.85%,最大收盘跌幅无,没有下跌日
工业富联2023.6,最大盘中跌幅7.18%,最大收盘跌幅1.63%
结论:
1,日内最大跌幅数值的指导意义看似并不大。收盘跌幅的最大值有意义,当最强中军主升浪持续过程中,排除掉次日就会出现跌破5日线卖点的情况外(当天普遍都是暴跌),收盘跌幅的最大值绝不会超过5%,绝大多数都不会超过4%(上面11个正常案例里只有2个超过4%;如果暴跌次日跌破5日线案例不算暴跌那天的话,则17个案例中只有2个在主升浪中最大收盘跌幅超4%),平均数是2.66%,这说明最强中军在见顶之前只可能出现较大的日内洗盘,但收盘的跌幅会比较小,体现其趋势的稳定性、上涨的急迫性、承接的有效性。
2,当最强中军当日盘中大跌/收盘大跌时,跌幅超过5.4%,则次日全部跌破5日线触及卖点。也就是如果某天跌幅超过5.4%,完全可以当天就卖出(比如尾盘集合竞价卖出),或次日见走弱赶紧找地方脱手,这是一个可以提前卖出的信号。
3,日线连阳之后的第1根收盘阴线对其后市走势的预期有巨大的价值。观察这些连续阳线的最强中军可发现,50%概率第1次出现阴线当天可能就是大阴线,则第2天大概率继续走弱跌破5日线构成卖点;另50%概率第1次出现阴线是小阴线,日内洗盘最终收回跌幅,则主升浪可以健康的延续。
1,最强中军的5日线离场位最大就是5日线下2个点,不要多给也不要少给,尤其前面1,2天弱的时候,不要心存还能转强的侥幸,把离场位再放低1,2个点。最强中军的5日线应该像触电一样马上回来,如果在5日线那里有任何犹豫或者较明显跌穿都是卖点。
2,做最强中军时,行情很好的情况下,如个股独立性很强,板块正在持续主升浪,指数在上涨等优势情况可以无条件格局,其他时候如果有几条条件不符合则可以中途即时的获利了结,不要乱格局,越可能没戏的情况越不格局。
3,值得盲目格局最强中军的两种情况:1,指数主升浪,2,他的主线板块预计有一波大型主升浪。如果不符合这两点,最强中军一般不能明显的走出来,如果它中途看着没那么强了要及时离场,当天新高只是观望,第二天还能新高就纠错买回。
4,最强中军越强于预期强于常理强于板块内近似个股越要多给格局,反之少给格局,当感觉这个股如果还强就不该跌破某位置,虽然这个位置不是最终走坏的离场点,但如果跌到了就是示弱,怎么说也应该减仓了,前几天的强,不代表后几天继续强,而如果它股性还在超预期,则一直就不会弱,这时不要怕卖飞,该减仓减仓。
5,一个月前没买到拓维信息的教训:一旦一个板块指数结束了前一波主升浪,刚第一天下跌时,就要开始寻觅可能的最强中军的痕迹,做好充分的准备,防范可能突然出现的最强中军,必要时提前买入,时机自认为不好的情况下仓位可以减半。
6,发现买的股不是最强中军只是跟涨板块,股性从未超预期后,可以左侧的在高位卖出。只有见到经典的那种最强中军的股性才可以无条件的格局。
我之前那个,板块指数面临调整结束时,最强中军才能启动新高的结论是错误的,最强中军的新高有可能发生在板块指数创局部最低点以前。本质就是板块指数在想要开启下一波主升浪的调整的时期之中,有一个大成交量的股提前创出新高,但创新高的时间,在板块调整时的位置不太重要,重要的是,在板块指数新高的同时或之前,它新高了。
1,主线板块指数新主升浪+自己买的股不对:当发现自己买的股不是最强中军,股性十分跟风无主动性,且真正的最强中军无法辨别或位置极高无法买进时,则先持有自己买的那个股,但是根据板块指数的强度要逢高找拉升的较高位置尽快获利了结,不要盲目格局,宁可卖的稍微早一些,千万不要意淫它还能“补涨的”继续加速一段有更高点,几乎是不可能的,这种一旦板块指数正在结束这一波主升浪,会直接跟跌的比较惨。
2,自己买的股对+主线板块指数未能走新主升浪:最强中军走出来极为需要板块指数后续还有很大的后续涨幅,板块是决定最强中军能不能走出来的最根本驱动力,等同于火箭里的燃料,否则几乎不可能走出来能持续涨1周以上的最强中军,如果板块本身在后续就大概率戏不大,那么哪怕买了最强中军,也要采取短期有2,3天的上涨就卖出的策略。其中最典型的糟糕的板块指数走势就是主线新一段主升浪涨了1,2天就熄火了且要准备走真正的退潮,此时运气好的话最强中军可能有3天的加速,第3天附近卖出,运气不好的话最强中军可能跟随板块指数做相似的回落,那就说明这个最强中军没有独立性已经非常危险,后面板块指数继续走弱极大概率跟跌,这时要赶紧找地方脱手,莫再意淫,顶多新高纠错买回,继续拿着它赌新高的利润是确定性极低风险很大的。
1对应我买世纪华通的经历,在新高买入后我明显察觉到世纪华通滞涨明显,不是最强中军,当时的最强中军是工业富联、中际旭创、浪潮信息等股。但此时,我还是按照最强中军的操作手法盲目去格局世纪华通,以至于在卖出当天它已经跌了4个点,吞噬了我一大半的本来就不多的利润。在未来的交易中如果再碰到类似情况,我会在大概这天冲高且基本确定板块指数已经涨到位时,直接左侧的卖出世纪华通。
2对应我近2周操作均胜电子的经历,我买入第2天已经浮盈达10%+但我最终卖出时只赚了0.5%,本质就是那时汽车板块的新主升浪并没走出来,这从理论上已经严重干扰了那时最强中军的发挥,而均胜电子那时强度也并不独立于指数仍存在一定程度的联动性,当汽车板块继续走低退潮时我却依然对均胜电子的股性抱有幻想,最终按常规的跌破5日线卖出吞噬了太多利润。我想我真正的卖出点,应该是7.13已经确定汽车板块指数走新主升浪失败时(必要前提),开始寻觅均胜电子卖点,当天后续均胜电子的每一次分时冲高都是卖点,这个位置比前一天回落了4,5个点但仍明显有利可图。
与此也接近,但个股主动性很好的例子,是4月人工智能的最强中军中科曙光,当时也能看出人工智能可能走不出新一波主升浪,这也会是制约中科曙光涨幅的主要因素。在这3天基本能看出人工智能强度出了问题,此时都可以将中科曙光提前获利了结。
1,最强中军在开启行情前的震荡箱体是否会巨振?一般不会,都是小幅的,但个别的除外,比如石大胜华、合盛硅业、中科曙光。但是,既然有小概率的最强中军崛起可能是产生于巨振的箱体之中,就说明单单是巨振不能否定当时这个潜在最强中军的可买性,只是对其他小幅震荡后新高的中军可以格外欢迎。
2,最强中军主升浪中,基本上始终只能有最多连续1天可以创前面所有日(可以等同为前面1,2天)的新低。连续2天且不动摇其主升浪根基的情况,只有6.16和6.17长安汽车这1次。所以可以建立一个新规则,只要连续2天创前面几天的新低,就可以立即卖出,然后等新高才纠错买回。(根据这个规则,我可以在7.14提前离场均胜电子)
3,另外,持续炒了几个月的大主线,越到炒作的尾声,越容易产生最强中军。这是看2021年赛道股那些中军、今年4月人工智能那批中军出现的位置相对于它们板块指数炒作时间而得出的结论。
1、如果最强中军盘中明显跌穿5日线,而收盘收回去了且没大涨,或者破5日线之后没继续往下涨到了一定幅度,是否应该纠错买回?
结论:跌穿5日线当时我是必然先离场的。但如果最强中军跌穿5日线当天不是中大阴线,而是探底回升收成小阳线或平收,破5日线的幅度极小或重新略微站上5日线,亦或是小阴线报收(可能有长下影线)但收盘仍位于5日线之上,则临近收盘时可以考虑纠错买回半仓或满仓(同时临近收盘也可看清这个最强中军的当天的真正的日线收线形态),并以近两天的最低点为新的止损位(当时离5日线太近,第2天盘中也可能略微再破一下5日线,拿5日线做止损没有操作意义)。不能盘中买入,因为不确定太高了。另外,如果这种买点发生在最强中军上涨的超高位,则这里很可能已经离见顶很近了,买进次日通常以大幅冲高后及时获利了结为主,而如果不是发生在超高位可能上方还有空间,则还是以5日线为移动保本损进行格局。
这里的纠错买回有3个关键条件:1,收盘买进,看清当天收线形态,规避不确定性,减少风险暴露时间,2,必须小阳线或平收,明显阴线报收不可交易,明显大阳线也不可交易。(有时的确,最强中军跌穿5日线当天会收回变成大阳线,但这个利润就属于是模式外的了,不可被把握住)
这个新发现的实操意义在于:原先破5日线后,我仅在位于最强中军中低位时再创新高时才可纠错买回,而现在可以在一些特殊情况下提前买回;原先高位、超高位最强中军破5日线后我绝不可能再操作,但在上述研究的一些特殊情况下,我还可以再火中取栗操作一次搏一点略微的盈利增加。
2、最强中军突破新高当天是涨停的情况是否多见?
结论:最强中军突破新高当天是涨停的情况较少见,在上述案例中的占比约为15%。
实操意义:最强中军突破新高出现买点当天不涨停是很正常的现象,最强中军突破新高出现买点当天涨停是较小概率的事情,也属正常。
3、最强中军的特殊止损位:以进场当天的最低点作为次日的止损价?
结论:有些情况下确实可以以进场当天的最低点作为次日的止损价。如果收盘价与当天最低点拉开了较大的距离,则这种技巧比较管用,可以将后面1,2天常规止损位(5,6%)再降低一点,而后等日线价格正式加速远离5日线了再拿5日线作为移动保本损(同理,如果买入当天日线已经大阳线加速明显远离5日线了也不再需要这个止损位,而是以5日线为止损位),也就是这个止损价的有效时间只有进场后的那1,2天。常见情况有,当天中大阳线而当天最低点是微绿;当天探底回升而当天最低点绿了3,4个点等。如果当天收盘价与当天最低价相比相差太少,则无法使用这个技巧(进场后1,2天以跌5,6%为止损位);如果当天是较大的高开(大于5%)后高走也无法使用这个技巧(之后永远直接用5日线为止损位)。
实操意义:特殊情况下,降低最强中军止损位,让止损时的损失比常规时略微低一点。
4、最强中军新高符合买点时是在当天几点几分?
中国软件2022.10.20——10点53分,2022.10.21——13点38分
长安汽车2022.6.2——10点16分,2022.6.13——9点32分
富满电子2021.6.17——13点39分,2021.6.21——9点48分
石大胜华2021.6.21——9点33分
合盛硅业2021.8.9——9点44分
西藏矿业2021.7.5——9点37分
水井坊2022.12.22——9点35分
中国软件2023.1.18——9点56分
山西焦化2021.8.23——按开盘价算9点30分
三六零2023.3.16——10点56分,2023.3.17——9点42分
昆仑万维2023.3.16——11点3分
中科曙光2023.4.18——9点52分
拓维信息2023.6.8——11点20分
工业富联2023.6.9——13点1分
中际旭创2023.6.9——14点6分
浪潮信息2023.6.13——10点49分
均胜电子2023.7.11——11点24分
结论:在这20个案例中,9点半到10点有7个,占比35%;10点到10点半有3个,占比15%;10点半到11点有3个,占比15%;11点到11点半有3个,占比15%;1点到1点半1个,占比5%;1点半到2点2个,占比10%;2点到2点半1个,占比5%;2点半到3点没有。
实操意义:①最强中军的新高形成买点一般发生在上午,占比高达80%;②最强中军的买点很有可能发生在开盘半小时的冲高,其占比达到35%,甚至有不少是开盘几分钟就大幅冲高产生买点,这需要开盘时的认真盯盘;③在上述20个的这么多的案例中,无任何最强中军于尾盘的2点半到3点新高出买点,因此或可得出结论,不在这时进行最强中军买入。
5、特殊情况下最强中军的一种止损位:最强中军主升浪持续的途中,某天中阴线回踩5日线创前1个交易日新低时,以这个新低为止损,而不是以5日线为止损。这是前面一次研究时扩展出来的技巧。
失败原因:1,半导体板块没能开启第2波主升浪,反而继续走低,而板块指数强度是最强中军的灵魂,无板块支撑最强中军将不能有效走出,2,晶方科技再次新高当天分时拉升过于猴急,回落时幅度又过大,破坏了日线形态的稳定性。整体来说,大盘强度不行,板块强度也不行,这种情况下难走出高强度的最强中军,当然,这些因素在出买点时是看不出来的,这个是模式内的损失。
长安汽车的最强中军是需要打引号的,它只是模棱两可的符合最强中军模式,而且发现它、正确操作它的难度是非常高的,这是我必然放弃的一个机会。
长安汽车对于汽车板块的最强中军,有如下瑕疵:1、到底谁是主线的问题,当时至少有4条并列主线,汽车、人工智能(算力、鸿蒙)、医药医疗、短剧概念。按正常思路来说,某板块先下跌就代表它被淘汰、走弱。恰好,11.21和11.22的汽车,是这4个方向里首先大跌开始调整的。这样一来,根本不会考虑汽车的机会,而更应该担心它的大跌,2、长安汽车有些滞涨的问题,11.13-11.20这几天,汽车板块明显创新高,它没创新高,显得有些滞涨,这个联动有点问题,3、11.23长安汽车局部新高形成模式买点时,是开盘那几分钟猛拉形成的新高,然而此时汽车都没什么动静,不能说明当时买入长安汽车是安全的,4、长安汽车的股性,是10.27和11.9,2次局部新高次日大跌闷杀,一旦做错后果严重,5、事后诸葛亮来看,长安汽车走出来的主要原因是它本身的消息面,以及靠这个消息面搞了一字板带起来了板块,又额外产生一种助力,然而也是来也匆匆去也匆匆,没涨几天也就走坏了。如果它没这个消息面的支持,很可能基本不会怎么涨。
并且,及时克服了上述的1,2,3,4困难,真的在长安汽车新高的时刻买入了,那么次日我按照模式也不会格局,一定会卖出。在11.23长安汽车新高一度涨停之日,汽车板块确实大涨了,但是——次日汽车板块各细分方向清一色大阴线,跌穿了5日线,这是这一波主升浪终结的信号,板块指数主升浪的结束是最强中军的必须卖点,在7.12时我操作均胜电子,把10个点浮盈格局成不到1个点,其根本错误就是当时的汽车配件板块已经跌破5日线下行但我还在格局,这个教训是100%要吸取的,所以长安汽车11.24我哪怕买了也是必卖,根本拿不到它因为披露消息,导致的周一、周二2个涨停。
结论:长安汽车只是勉强符合最强中军模式,但发现它极为困难,且哪怕做了也一定会在那2个涨停前离场,这是个比较无效的机会。
1、根据上述案例,最强中军如果想走大行情(行情持续性大于1-2周),则要求大盘必须当时正在走主升浪(可以是反弹浪)或正处于近几个月的局部高点。这说明如果大盘情况太差,几乎一定不会出现持续性好的最强中军,例如在持续的熊市之中。所以在操作最强中军时应该密切关注大盘的走势,如果中军形成买点启动后的几天大盘仍旧低位、弱势,则对于最强中军的后市应该偏悲观,准备见好就收,绝不多做格局。
2、结合上述案例,最强中军主升浪刚新高后不久未明显加速时,如果某天,在这波主升浪中第一次盘中曾明显跌穿5日线且最终当天收复跌幅形成阳线,收盘还在5日线上,则无视当天下影线长度和其他个股层面的负面因素(如跌破新高后的价格、如连续2个交易日创局部新低),收盘价格均为可以继续赌主升浪延续的买点。次日盘中可能仍有小幅下挫,但最低点理应远不能触及前一天的最低点,应据此设置止损位,不破则持有,次日容易有大阳线。
3、我的最强中军模式的核心原理:趋势股的加速上涨,从缓涨到加速急涨,之前缓涨的慢趋势“蓄势”是必要的、有主线主升浪的扶持是必要的、先于板块其他所有大市值个股新高使得它加速成功的希望大增。
在这方面我最喜欢的是林疯狂前辈所提出的@Linsanity016 “先一轮趋势形成,需要过程,不求买在起涨位,观察一只股票突破重要平台新高或历史新高后,再择机参与是我们比较容易去做的,趋势力量一旦形成不会一下就断,不要妄想去猜顶,要敢于在每一次回调买入。”“趋势股整体走势是先拉一波再缓推再到最后主升,我们要买的是缓推到突破主升这一段!”
4、对于炒作最强中军来说,个股精细的细分方向炒作逻辑是绝对必要的核心因素吗?根据上述例子,如果一个中军是目前舆论最关注的这个主线方向里的优质行业龙头,业务特别纯正,这当然是非常好的加分项,成功率和持续性将大增。但也不是一定要具备这个条件,关键是这个中军坯子前面1,2个月的炒作时,是否强度足够高、获得了资金的认可?如果体现出来的走势足够强,那么,这种人气也可以作为趋势尾声大幅加速上涨的基础。
5、根据上述案例,最强中军如果连续2天不创这波主升浪新高为卖点,唯一反例只有长安汽车在2022.6.20的走势,其他的连续2天不创新高的股都是后面较快的跌破了5日线走坏的。因此如果连续2天未能新高,临近收盘时卖点,只有再创新高时才能纠错买回。一个最好的中军,必然应该是连续加速、马不停蹄、快速新高的,否则就是股性有问题或板块指数强度有问题,至少应该要减半仓处理。
6、最强中军突破近期最高点开启行情后,在突破日的次日的开盘1小时后,几乎(唯一反例合盛硅业2021.8.11)永远不应该再跌回到突破那天价格之下,否则就是失败的突破,应该卖出。即,这个新高的价格也是一种止损位。
结合这些规律以及前面总结的规律,最强中军的基于自身走势的卖点有:1,跌破5日线1个点以上,2,连续2天不创新高,3,连续2天盘中创这波主升浪中某天新低,4,尾盘收盘跌幅在5.4%以上,5,突破次日开盘1个小时后再度跌破突破价格,6,首次突破局部最高点形成买点时,次日距离此新高突破价格下跌了5%以上。
很长时间以来,我在研究最强中军上犯了刻舟求剑的错误,我太追求最强中军、板块的技术面走势了,而忽视了市场总体赚钱效应、最强中军是否有大利好等因素了。我近期才开始反应过来,最强中军有可能只能产生于高想象力强题材之中,或题材被特别在基本面上受益的个股中,或整体市场赚钱效应极好的行情中。这么说吧,最强中军的成功,应该在超强大级别题材、最强中军本身利好、市场强赚钱效应、局部牛市(这条必须加上一个限制条件:已经、正在进行的牛市,光有牛市的预期但还没涨不行)这4个条件中,至少符合1-2个才有可能成功,否则几乎一定会失败。最强中军能否成功走出,技术面不是决定性要素,重要的是大局观,还有随机应变。
然后再借此原理,反思一下,之前我在人工智能搏最强中军时4连败的经历。我当时出手了3次新易盛全部止损告终,另出手一次昆仑万维止损告终。其实如果纯粹从技术面分析,新易盛当时完全符合最强中军模式:人工智能是主线;人工智能在走日线第2/3波主升浪;新易盛成交量排市场前10;新易盛先于板块新高;新易盛新高前有充分震荡调整。我当时就是站在纯技术面去分析的,也对比了历史上已经走出来的最强中军的日线,但我尤其无法理解为什么新易盛最终没走出来,尤其12.12那天,盘前我有满仓5个点利润,结果盘中莫名其妙下跌6个点让我止损出局。
现在,为什么新易盛没走出来就有的解释了,就是这4个条件,新易盛这3笔交易全部不符合。①人工智能当时不是强题材,只是简单的新一波主升浪的主线,没有新故事,之前的预期已经在上半年炒作时彻底透支,现在有利好也难有什么反应了,股性变得有些呆滞了,②新易盛本身没有利好,③市场非强赚钱效应,主要因为全市场是熊市的原因,哪怕主线的日线都常跌穿20日线,且上涨势头不流畅,④大盘当时我认为有转为一波大反弹的预期(就如同3月、6月的反弹那样),但当时还没走出来这个反弹,且后面是掉头继续下跌的。
总结,其实这4个条件才是最强中军得以走出来的关键因素。因此,如果大盘是典型熊市,赚钱效应一再低迷,那么最强中军的机会就肯定不是均匀分布的,而是可能几个月、半年都没有任何一个最强中军,它对于选时的要求卡的很严格。相比下,技术面只是辅助因素,在考虑技术面前,应先去考虑这4个因素。如果全面符合这4个因素的最强中军才能给足够的格局,如果不符合,做虽然是要做,那么就要及时见好就收,预期收益小于10%,千万不可以对这玩意有太多格局,否则很快回落到不赚钱卖是必然的。
最强中军大局观这4个条件符合的越多,赚钱时的格局应该越多,止损位设置应该越宽泛,宁可少赚不能卖飞;反之越不符合,赚钱时持有时间越短,止损位设置应该更严格不多给,宁可卖飞不能少赚。行情烂时最强中军,主要采取赚10个点左右就卖出原则,大部分情况下不格局,不能有想多赚的侥幸心理。
补充:发现了一个之前被我忽略的错误很长时间以来,我在研究最强中军上犯了刻舟求剑的错误,我太追求最强中军、板块的技术面走势了,而忽视了市场总体赚钱效应、最强中军是否有大利好等因素了。我近期才开始反应过来
[展开]从上述案例中统计发现,在成功的22个中军中,有17个在局部新高正式成为最强中军前的2-3星期内,与板块指数存在较明显的联动,占77.3%,另外5只则联动不明显,占22.7%,包括富满电子、石大胜华、工业富联(2023.4)、长安汽车(2023.11)、赛力斯。这说明了,与板块指数近期走势联动较好的个股有更高的成功可能,但也不是不联动就绝对不能成功。
回顾我近1年再最强中军上的交易也可以验证这个规律,我曾在去年4月、6月的人工智能中军大爆发期参与了工业富联、华工科技、世纪华通,它们的日线与人工智能板块指数联动不太好,后来我买进时,它们的涨势就较差,且容易出现异常波动让我止损。
结论:应该尽量操作新高前2-3周与板块指数有明显联动的“最强中军坯子”。
定义:震荡了几天形成箱体,首次新高当天被砸明显较大回落收出明显上影线(没什么回落的单边阳线绝对不行)此日后3天以内第二次创近期新高。
统计结论:不论是联动最强中军,还是非联动最强中军,甚至包括一些强度较一般的中军(再甚至经我粗略估计很多成交量较大的中大盘股也可以用,但这个不是我模式内该做的股),第一次局部新高(第一次突破近期短期震荡区间)后当天较大幅冲高回落,此日后3天以内第二次创近期新高,买进后2-3天内80%概率会挣钱,还有可能买到加速,是盈亏比、胜率都非常合适的高胜算买点。
应用:①当对于最强中军的第一次震荡箱体新高突破的买点没把握时,可以观望等待,宁可错失机会也不赔钱(如联动中军局部滞后新高时且板块弱势),而如果这一轮箱体震荡后首次新高后冲高回落就可以加以关注,当第2次新高突破时可以满仓买进一搏,比如当时的赛力斯,②仔细关注当天突破失败冲高回落的最强中军,如果后面3天内再新高可以买入。
仓位:满仓。
1,对最强中军来说,日线有与板块更好的联动性,可能比日线更先新高更重要,否则股性可能是不可控的
2,如果一个中军,较快速的走出1-3波日线主升浪,中途只是震荡调整没跌破过10日线,缺乏调整,那么第3,4次日线新高时,可能是诱多假突破,突破后1-3天内会有破5日线的大跌,可以尽量避坑,遇到不对头情况更快卖出。例子是我在3.11做了华工科技的新高突破失败止损,还有去年12.8做新易盛新高突破止损。
因此,如果最强中军在新高后第1天或第2天开盘出现明显弱于板块的走势,如开盘低开更多,比板块跌的多,板块拉它拉的少不能翻红,板块分时新高它没创新高等,应先将此股卖出,避免损失扩大,以日线再新高一次为新的买点。
3,最强中军在我买入后,如果我的买入个股、时机、大局观是正确的,则不可能出现让我担心的走势,大概率是延续强势的。如果它的走势让我担心了,弱了,尤其是下跌了,支撑位都不管用了,那就要考虑卖出止损了
4,股性强的中军,就是跌不下去,比起下跌更容易上涨。最强中军的股性来源:新高是不是够早,成交量是不是足够大,资金买单是否一直很踊跃持续,同板块大成交量个股里是不是有比较明显的领涨属性。