市场深度解读之三
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近期市场各种政策信息轰炸,资金各路出击,不免有干扰信息,扰乱针脚。一天天被20厘米冲击,难免迷失自我,所以,需要拨开云雾,找到本质,由于信息的繁多,我就想到哪说到哪。
先说信息的部分,做以解读,然后在分析市场层面以及未来两个月的方向。
以前的文章我记得我说过一个观点,国家,经济,军事,政治,金融等等,乃至个人,所要面临和解决的问题是当下或者长远的矛盾冲突,而要解决矛盾,就需要相应的解决方案,自然也会产生机会和风险,而我们需要分析矛盾的主体和解决方案的周期,以及尖锐程度,进而做出相应的策略。
说到政策,从碳中和,三胎,地产,教育,储能,氢能,资本垄断,工业母机,医疗,共同富裕,包括近期的影视圈等等,国家出台的每一条都是重磅炸弹,而这其中围绕几个点来展开,碳中和,人口问题,产业升级。
人口问题
这个简单说下,因为太大了,牵扯到的问题太多。总结就是,自主文化没落,外来文化冲击,价值观扭曲,生活成本高昂。人口问题我觉得是未来几十年中国需要面临的最严峻的问题。如果上层真的重视到了这个问题,那么我相信对于地产,教育,医疗,以及资本垄断,影视圈,共同富裕等这些政策,绝对是动真格的,因为每一个方向都是根深蒂固,都是致命伤害。而政策的力度取决于zf能让多大利于民,能容忍经济牺牲多少,是否能找出替代经济的增长点等等。所以这个方向未来在出台更多的政策也不足为奇,其核心就是重塑,重建中国文化和价值观,降低生活成本,提高老百姓收入。影视圈已经开始了,但这是表象,不是根本。但是有了开头就是好事,中国正是需要人才辈出的时代,现在基本上全民娱乐,网红的出现加速了这种现象,最严重的是对年轻一代的影响,后果不堪设想,居安思危。这个就不展开了,有兴趣的可以留言讨论,写了近一千字都删了,太大了,没法说。
碳中和
这个毋庸置疑,属于国策部分。是未来中国乃至世界经济的走向。但是并不是说战略层面的就要去炒作,其中也分具体方向。碳中和的宗旨是新型能源取代落后能源,已达到保护环境的目的。这就是光伏,新能源汽车的魅力。为什么光伏,新能源汽车能够持续性一直炒作,同样作为储能的,得不到市场合力?这中间就牵扯到了,哪里是出业绩的,哪里是炒作概念的。说下储能,旧有的能源主体是石油和煤炭,主要是工业和生活方向,比如说汽车要加油,生活用电需要煤炭,如果未来新能源能取代石油和煤炭,那么除了消耗的部分,是否需要考虑剩余部分,如何保存,如何再利用。这么一想,储能根本就是八字没一撇,属于未来战略,但不属于当下矛盾,而市场要解决的就是当下的矛盾问题,什么问题,新能源下游的巨大需求和上游的供给不足,供需涨价双驱动,这就是矛盾点,而最不平衡的地方也是最尖锐的地方,这就是市场需要持续性炒作的地方,直到基本面发生变化。
产业升级
近期比较火,也属于国策部分,这里面包含了工业基础建设和半导体为代表的科技。中国是一个工业大国,但不是一个工业强国,为什么,因为核心技术不具备,到处被卡脖子。而这个卡脖子的问题,是这两年才出现的吗,并不是,根深蒂固,病入膏肓,长期积累的。这种问题,不是一两句口号能解决的。这也是近期我一直思考三大赛道里面为什么半导体最弱,因为不论政策力度如何扶持,不论资金多么支持,短期卡脖子基本上无法解决,而工业母机的问题是一样的。想要去学德国,升级工业基础,短期不可能。所以,半导体局部有机会,而工业母机就是概念炒作,纯情绪博弈。
市场层面
经济端:主要国内和美国。国内主要是央行的放水问题。社融低位,加上经济不景气,疫情肆虐,外围动荡,加息的可能性几乎没有。而就看如何释放流动性。这是近期券商异动的根本。因为有这个预期,资管我觉得就是找了个概念。能让某些股票充当龙头角色。而外围,主要是美国,前几天市场大跌,外资出逃近两百亿,原因就是有消息称美联储有加息的可能性,但是我们分析一下,美国现在面临的问题焦头烂额,股市靠着超发的货币具有足够的流动性,一直上涨,而经济面,国内经济没有增长亮点,高企的政府债和国民债,居高不下的通胀,哪一个问题解决不好都会引起崩盘。那么需要分析美国会保哪里?如果加息,美股蹦,美债换不起,美债蹦,房贷换不起,地产蹦,美元霸主地位全无。那么只要通胀增速温和,在可承受范围之内,美联储不会轻易加息,给经济足够的时间去缓和通胀的压力,让资源端,包括石油,铜等大宗继续涨价,抵消掉美元的超发,给足时间让美国经济缓解。而另一方面,疫情的再次爆发,需要大量资金,如果加息,无疑雪上加霜。所以综上,美联储这里起码短期不会加息,而美国其他军事方向的动作都是在想办法化解国内矛盾。
指数端,上证方面,主要影响的对象是白酒,这是成分问题,基本上绑架了上证和上证期指。创业板的影响主要是宁德和医药。而医药和白酒,都属于政策打压的方向,其宗旨是降低生活成本,抑制高消费,大力发生新兴科技。特别是白酒,我觉得业绩再好,也抵不过政策,什么上证茅的时代应该是结束了。这块主要是这几个方面的影响,但是能够产生对冲的就是周期类,军工,新能源,也是主升浪和超跌的结构。而指数端,基本上会围绕目前这里筑底,几乎没有风险。
而进入到9月份,中报的影响也将结束,实在想不到哪里还会出现大的风险。
方向端:
核心是具备业绩的新能源方向,这里剔除掉半导体。主要看新能源汽车和光伏。新能源汽车,这里我觉得要炒作,主要是上游和下游,下游是需求,上游是需求和涨价双驱动,所以核心还在上游。上游包含了整个电池的上游材料,而市场合力的核心在于锂,包括锂盐,锂矿。直觉上真正的主升浪还没有来。光伏这里,类似于新能源汽车,除了上游,就是新的增长点,比如HJT,这也是近期强势的地方,这中间再叠加专精特新的性质,有些表弟是非常突出的。
整体上,目前没有太大的风险,而市场也会随着中报结束进入可能性的主升浪,维持到三季度之前,大体上就这些内容,总体上延续前两篇文章的思路,大方向没有太大的变动,欢迎交流讨论,写作不易,受益者望点赞转发。
先说信息的部分,做以解读,然后在分析市场层面以及未来两个月的方向。
以前的文章我记得我说过一个观点,国家,经济,军事,政治,金融等等,乃至个人,所要面临和解决的问题是当下或者长远的矛盾冲突,而要解决矛盾,就需要相应的解决方案,自然也会产生机会和风险,而我们需要分析矛盾的主体和解决方案的周期,以及尖锐程度,进而做出相应的策略。
说到政策,从碳中和,三胎,地产,教育,储能,氢能,资本垄断,工业母机,医疗,共同富裕,包括近期的影视圈等等,国家出台的每一条都是重磅炸弹,而这其中围绕几个点来展开,碳中和,人口问题,产业升级。
人口问题
这个简单说下,因为太大了,牵扯到的问题太多。总结就是,自主文化没落,外来文化冲击,价值观扭曲,生活成本高昂。人口问题我觉得是未来几十年中国需要面临的最严峻的问题。如果上层真的重视到了这个问题,那么我相信对于地产,教育,医疗,以及资本垄断,影视圈,共同富裕等这些政策,绝对是动真格的,因为每一个方向都是根深蒂固,都是致命伤害。而政策的力度取决于zf能让多大利于民,能容忍经济牺牲多少,是否能找出替代经济的增长点等等。所以这个方向未来在出台更多的政策也不足为奇,其核心就是重塑,重建中国文化和价值观,降低生活成本,提高老百姓收入。影视圈已经开始了,但这是表象,不是根本。但是有了开头就是好事,中国正是需要人才辈出的时代,现在基本上全民娱乐,网红的出现加速了这种现象,最严重的是对年轻一代的影响,后果不堪设想,居安思危。这个就不展开了,有兴趣的可以留言讨论,写了近一千字都删了,太大了,没法说。
碳中和
这个毋庸置疑,属于国策部分。是未来中国乃至世界经济的走向。但是并不是说战略层面的就要去炒作,其中也分具体方向。碳中和的宗旨是新型能源取代落后能源,已达到保护环境的目的。这就是光伏,新能源汽车的魅力。为什么光伏,新能源汽车能够持续性一直炒作,同样作为储能的,得不到市场合力?这中间就牵扯到了,哪里是出业绩的,哪里是炒作概念的。说下储能,旧有的能源主体是石油和煤炭,主要是工业和生活方向,比如说汽车要加油,生活用电需要煤炭,如果未来新能源能取代石油和煤炭,那么除了消耗的部分,是否需要考虑剩余部分,如何保存,如何再利用。这么一想,储能根本就是八字没一撇,属于未来战略,但不属于当下矛盾,而市场要解决的就是当下的矛盾问题,什么问题,新能源下游的巨大需求和上游的供给不足,供需涨价双驱动,这就是矛盾点,而最不平衡的地方也是最尖锐的地方,这就是市场需要持续性炒作的地方,直到基本面发生变化。
产业升级
近期比较火,也属于国策部分,这里面包含了工业基础建设和半导体为代表的科技。中国是一个工业大国,但不是一个工业强国,为什么,因为核心技术不具备,到处被卡脖子。而这个卡脖子的问题,是这两年才出现的吗,并不是,根深蒂固,病入膏肓,长期积累的。这种问题,不是一两句口号能解决的。这也是近期我一直思考三大赛道里面为什么半导体最弱,因为不论政策力度如何扶持,不论资金多么支持,短期卡脖子基本上无法解决,而工业母机的问题是一样的。想要去学德国,升级工业基础,短期不可能。所以,半导体局部有机会,而工业母机就是概念炒作,纯情绪博弈。
市场层面
经济端:主要国内和美国。国内主要是央行的放水问题。社融低位,加上经济不景气,疫情肆虐,外围动荡,加息的可能性几乎没有。而就看如何释放流动性。这是近期券商异动的根本。因为有这个预期,资管我觉得就是找了个概念。能让某些股票充当龙头角色。而外围,主要是美国,前几天市场大跌,外资出逃近两百亿,原因就是有消息称美联储有加息的可能性,但是我们分析一下,美国现在面临的问题焦头烂额,股市靠着超发的货币具有足够的流动性,一直上涨,而经济面,国内经济没有增长亮点,高企的政府债和国民债,居高不下的通胀,哪一个问题解决不好都会引起崩盘。那么需要分析美国会保哪里?如果加息,美股蹦,美债换不起,美债蹦,房贷换不起,地产蹦,美元霸主地位全无。那么只要通胀增速温和,在可承受范围之内,美联储不会轻易加息,给经济足够的时间去缓和通胀的压力,让资源端,包括石油,铜等大宗继续涨价,抵消掉美元的超发,给足时间让美国经济缓解。而另一方面,疫情的再次爆发,需要大量资金,如果加息,无疑雪上加霜。所以综上,美联储这里起码短期不会加息,而美国其他军事方向的动作都是在想办法化解国内矛盾。
指数端,上证方面,主要影响的对象是白酒,这是成分问题,基本上绑架了上证和上证期指。创业板的影响主要是宁德和医药。而医药和白酒,都属于政策打压的方向,其宗旨是降低生活成本,抑制高消费,大力发生新兴科技。特别是白酒,我觉得业绩再好,也抵不过政策,什么上证茅的时代应该是结束了。这块主要是这几个方面的影响,但是能够产生对冲的就是周期类,军工,新能源,也是主升浪和超跌的结构。而指数端,基本上会围绕目前这里筑底,几乎没有风险。
而进入到9月份,中报的影响也将结束,实在想不到哪里还会出现大的风险。
方向端:
核心是具备业绩的新能源方向,这里剔除掉半导体。主要看新能源汽车和光伏。新能源汽车,这里我觉得要炒作,主要是上游和下游,下游是需求,上游是需求和涨价双驱动,所以核心还在上游。上游包含了整个电池的上游材料,而市场合力的核心在于锂,包括锂盐,锂矿。直觉上真正的主升浪还没有来。光伏这里,类似于新能源汽车,除了上游,就是新的增长点,比如HJT,这也是近期强势的地方,这中间再叠加专精特新的性质,有些表弟是非常突出的。
整体上,目前没有太大的风险,而市场也会随着中报结束进入可能性的主升浪,维持到三季度之前,大体上就这些内容,总体上延续前两篇文章的思路,大方向没有太大的变动,欢迎交流讨论,写作不易,受益者望点赞转发。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
谢谢,其实我最想写的是人口问题,无奈太大了,需要耗费大量时间和精力。人口问题所折射出背后的问题,是我对中国未来最大的担心
谢谢,其实我最想写的是人口问题,无奈太大了,需要耗费大量时间和精力。人口问题所折射出背后的问题,是我对中国未来最大的担心
写得非常好,以待验证!未来的主升端依旧是新能源方向,那超跌端呢?哪个方向?
松鼠老师,顺周期金属板块—通胀预期,新能车产业链驱动经济改革。
写吧,一个提纲也好,希望借助于你的见解,更理解现实
每次刷到一只松鼠老师的帖子,就想到三只松鼠跌到一只松鼠,三一重工跌成一点五重工,忍俊不住想笑,O(∩_∩)O哈哈~
太坏了[思考]
没问题啊,你想问的问题是什么?这篇文章其实只是个引子,包括前面两篇。意在指引大家去思考,去拨云去雾。找到矛盾最最激化的地方,这就是要操作的地方
每次刷到一只松鼠老师的帖子,就想到三只松鼠跌到一只松鼠,三一重工跌成一点五重工,忍俊不住想笑,O(∩_∩)O哈哈~
逻辑是顺周期票,和军工、工业的票轮动,但我看江特电机、长城汽车这类票都有再来一波的意思,不知是否要买,尤其是百川打跌停,搞的不敢上江特电机。
坏吗?我只是想笑而已,O(∩_∩)O哈哈~
都被和谐了,写了也发不出去。
就是怕三只跌倒一只,所以才叫一只小松鼠[微笑]
贼坏贼坏的
这么说原来你没看懂啊,好好再去看看文章
贼啦可爱[吐舌头][吐舌头]
请教兄,从哪些指标可以判断一个票是某个题材的龙头股?谢谢
这个不是一两句话能说得清楚的,慢慢领悟哈
好吧,谢谢哈[鲜花]
人口那块只能说很大很大…大而没方向了,中报结束后主升维持到三季度?中报落地也就没预期了,三季度也就剩9月,国庆前流动性相对会降低,从锂电,光伏指数看的话做头和继续概率都有,结合几个大票滞涨情况看的话,
[展开]松鼠老师,刚刚重读您的文章(仍是雾水),后翻看隆基股份(光伏)、天齐锂业、赣锋锂业、江特电机(锂)、小康股份、长城汽车K线图,破新高的趋势。同时新能源汽车、锂电池板块巨量(有人卖有人买)都佐证了您的观
[展开]为什么是九月中旬?
贼坏贼坏的
谢谢,其实我最想写的是人口问题,无奈太大了,需要耗费大量时间和精力。人口问题所折射出背后的问题,是我对中国未来最大的担心
大局看反了吧?
松鼠老师,(怡球资源、三维股份) 这两支票的形态算走的趋势股吗?
确实,人口问题风险非常大,任何价值都需要由人来承载,民族核心竞争力也需要人口支撑,毕竟火箭 航母不是随便几个人就能造好的,俄罗斯就是例子 ,没有人口吃老本,国土虽大但是没有人去开发经营从而不能充分发挥
[展开]算
那这种趋势的不太容易出龙头对吧?
那要看你怎么定义龙头?想找那种买入就能连续涨停的,几乎不现实。但是有些股,拿一个月30-50的利润,这种也挺好,7月底我就推趋势,核心新能源汽车上游,现在回头看,好多都有翻倍。
怎么看今天大盘走势及盘面结构,大局观还是那些吗?
怎么看今天大盘走势及盘面结构,大局观还是那些吗?
结合上周到这周新能源、光伏、稀土相关个股加速的走势,个人觉得新能源大板块在未来几周会阶段见顶
见不见顶,需要一系列证据证明,要找一据,不能主观感觉,主观感觉天天都是顶部,毕竟这么高了,天天不敢买,天天新高,这就是新能源场外资金的心理,等到什么时候疯狂了,全部冲进去了。再退一万步说,见不见顶其实
[展开]松鼠老师,符合自己模式的票,适当仓位操作应该不怕。发现:要先判断板块(这也是最近看您的帖子,观察个股,强化自己买锂矿等的信心),后操作个股,指数没有系统性风险,跌下来反而是进板块的机会,如此稳定盈利。
[展开]