如何用日级MACD大致的预判大盘走势
展开
我写这个方法的意图,不在于预判大盘精确的高低点在哪里,而是在于弄明白大盘近期大概率将会处于牛市、熊市、还是震荡市,并依此指导对个股的操作。由于大盘走势会对个股走势产生有利/折中/不利的影响,因此有必要按大盘的不同状态加以分类讨论,变换选股的逻辑、仓位和止盈损点。
从题材股炒作这个事情来说,同样的题材,受制于大盘环境的不同,产生的赚钱效益会有区别。同样是产生赚钱效应8分的两个题材,可能一个是题材4分+行情4分(题材不够行情来凑,市场上钱多,烂题材也能上天),一个是题材9分+行情-1分(行情差给好题材的炒作带来负面影响,而且烂行情中的题材炒作也一般发生在大盘企稳反弹的时候)。有些人炒股不看大盘,这样做股票的结果就是随波逐流,赌博性很强。逢震荡市就会坐电梯,逢单边市就可能踏空或反复亏损。
说句题外话:网红,胎压监测,无线耳机,光伏,大家扪心自问一下都是些什么玩意?连利好消息都没有(网红全是靠星期六带飞的,光伏全是靠山煤国际带的)而且题材也很小,如果没有行情的支撑怎能获得资金的认可?这就是烂题材被好行情带飞的结果。
此外,大盘行情的好坏,对于题材的承载力也不一样。一个大题材难以在行情不好的时候出头,出头也没法普涨,行情不好只允许小题材接力上涨而且持续性也不是很强。同样的题材龙头或市场总龙头,在大盘好的时候可能一波就超额完成任务,甚至还能走出第二波;而行情不好的时候可能第一波就出天地板墓碑线戛然而止,没有走出第二波的机会(虽然龙头怎么走并不全是大盘决定的)。
关于对大盘走势的预判方法:情绪、心理,基本面、消息面分析的成功率是很低下或者滞后的,它们受制于每次的情况有所不同,没有固定标准,难以类比,我认为上述因素只可辅助分析。主要还是要靠确定性强,具有可量化标准的技术面分析。本法我选择用的MACD工具,一向是中长周期指标中的佼佼者。
说起指标这事情,养家老师等人是反对看的,我认为这可能是无稽之谈。老师们炒股,主要考虑的是热点板块的赚钱效应。而最有赚钱效应的行情在哪里呢?十有八九是大盘走主升的时候(MACD日级明显金叉后的区域),行情好的时候总有大龙头大妖股可以做,而且稳如老狗。仅少数赚钱效应出现在重大政策性利好刺激而大盘又不怎么地的时候,并且经常出坑。所有用MACD预判出的大盘的趋势,对于题材股炒作有很重要的意义。
另有一些有过硬K线功底的高手,仅看K线就能预判行情方向,我着实没这种功底,还是用指标来的更直接一些。但是,我并不觉得我创造的这套大盘方向研判法就逊于养家老师等高手,而且我的方法肯定会比老师们的方法更简单、易学,让外行人也能快速学会。
我的这套方法,完全是我基于自己对MACD的理解加以改良,自创出来的旁门左道用法,与经典用法完全不同。不过反正我现在写了也没什么人看的,所以无所谓了,就希望有缘人能认真理解这些内容吧:
一,大盘日级MACD走势对操作策略的影响。
根据大盘环境的不同,我将我的操作模式分为三类:
①牛市环境,日级MACD出现已确认走出趋势性的金叉且DIF没有明显拐头向下。在这种环境中大盘稳健上扬,超短线热度必然很高,此处我应当对大盘的趋势给予充分尊重,选用追涨的激进策略,基本上天天满仓,全力搏取收益。这种行情内,全都是有连板龙头股可以追的,只要识别出了某个票可能是总龙头就可以直接干过去,这里的总龙头绝对是低风险高收益的,它们是市场的旗帜,市场对其加以精心维护,不会轻易让其倒下,否则一旦龙头倒了市场基本也接近歇B了。只要发现了就干,不要畏高(但还是多做些功课尽量早些发现比较好,从那种创新高气壮山河的走法上可以看出谁是龙头,越涨越买,一个真正的龙头永远不会坑害迟到者)。在这种行情中谨记不要有抄底的想法,能低吸的票一般都是冷门涨不了的东西。这种行情就磕着主流热点干就好,树立强者恒强的思维。另外这种行情是可以轻大盘重个股的,只有大盘不出大跌,就不会干扰到强势个股的走势,大胆放心的干就完了,其中最猛的应该还是总龙头,大盘的任何洗盘一般都奈何不了它们。
②震荡市环境,MACD的DIF和DEA离得很近(或者反复纠缠)的时候。此处不用再考虑MACD走势,因为这个指标只在应对单边行情的时候才有用,在震荡市里是没用的。以我的惯来说,这种行情我是选用KDJ+BOLL的方法做震荡套利和抄底的,我会预判大盘在震荡中的走势,当大盘跌到支撑位的时候买进股票,在大盘涨到支撑位的时候卖出股票,高抛低吸,借大盘上涨的势,给我的股票提供上涨的助力(但抄底的时候要注意股票的质地,尽量选择沾边近期热门题材换手率也比较好的那种,任何时候不要碰冷门股,抄底不一定抄在历史最低点,抄在半空中的支撑位也是可以的)。这种行情追高还是要注意风险,仅出现(政策或突发重大事件催生的)较大题材有利可图时,才可以放心进行龙头股的追涨,但对“大题材”要做缩小解释,因为这种行情里的题材缺乏大盘的助力,一般是不行的。在这种震荡行情中,止盈点的设置也要提前,每月持股天数要降低。这里要考虑大盘的影响,不能轻大盘重个股了,尽量只在大盘上涨的周期内持股,大盘跌的时候空仓。
③熊市环境,MACD已确认走出趋势的死叉且DIF没有明显拐头向上。覆巢之下难有完卵,此处沿用②的方法,以做震荡和低吸为主,但是因为行情非常凶险,持股天数需要进一步降低(减少风险暴露,规避突发下跌),止损位的设置务必要执行,单笔交易的止盈点也要适当提前,出击务必要在把握极高的时候才能进行,没十足的把握和理由不要乱开仓。这里的抄底只是抢个几天的反弹,不要拿的时间太长。在这种大盘的下跌行情中,最好不追涨出现的题材和龙头股(下跌行情中出现的题材坑极多)。没有把握的甚至可以在这种行情中完全空仓,你别觉得你空仓好像亏了一样,其实这时候还在做票的人也没见过,阵地无时无刻不在变化之中,赚到钱的也经常变本加厉亏回去了。
二,我对MACD用法的理解。以下的方法我在2005年到现在15年的上、深、创指数上回测过了,确定是靠谱的。
1.我的MACD用法,以看DIF为主,看金死叉为辅。一般来说DIF现在行进的方向就是大盘近几天的方向:DIF上行,判断大盘进入牛市;DIF横走,判断大盘进入震荡市;DIF下行,判断大盘进入熊市。就是这么简单。我的这句总结可以体现这套方法70%的价值。(存在DIF横走而大盘仍上行或下行的情形,我在第三部分讨论)。这种对应关系如下图所示:
2.DIF与大盘高低点的对应关系。MACD这个指标的金叉点和死叉点的意义,识别的并非股价的最高点和最低点,而是识别出的确认上涨趋势出现和却下跌趋势出现的那个点,所以这种识别肯定是要付出一定的位置为代价的,但幸好MACD是一个中长期指标,金叉点和死叉点间的垂直距离一般比较远,即使付出一些位置代价,其实还是有不错的赚头的。但我还是要提示一下,这个股价的最高点和最低点实际在DIF的什么位置上,以帮助大家提前逃顶抄底(虽然不排除有时会聪明反被聪明误,事后发现做出错误选择)。注意这只是说通常的规律,这种规律的发生概率大概是60%、70%左右,由于MACD存在三中的钝化,背离等问题,很多时候这种规律都是不符合的,所以更有必要对于三进行充分的考虑,把三这种情况识别出来。另外这个图上也没有DIF横盘区。先说这种最简单的正常情况下的MACD循环周期:
通常情况下(非钝化,非背离,非MACD纠缠),DIF最高点就是大盘最高点,DIF最低点就是大盘最低点:(如果站在这个通常的规律下更进一步深究的话,其实最高点应该是大盘的日DIF马上要横走但还保持向上的斜率的那一个周期,最低点应该是大盘的日DIF马上要横走但还是保持向下的斜率的那一个周期。所以实践之中盘中发现日DIF值不能再创新高或已经开始降低时可以逐步减仓。)
点1 ——点2:DIF值最大点至死叉点。从点1起,DIF不能创出新高且不能维持高位横走走势开始转为下跌。这部分大盘会出现下跌,但是事先我们仅凭技术面不能分析出这个地方是调整到DEA那里会获得支撑的正常调整行为,还是趋势走坏的开端。
点2 ——点3:死叉点至DIF最小值,熊市。采取上述熊市策略,大盘处于毫无疑问的下跌趋势之中,中途不能进场抢任何反弹,因为大盘没有止跌,个股受其负面影响连局部性行情都很难走的出来,此阶段务必要规避风险。
点3 ——点4:DIF最小值至金叉点。从点3起,DIF不再创出新低且不能维持低位横走开始转为上升。这部分大盘会出现一定上涨,但是事先凭借技术面不能分析出这个地方是上涨到DEA哪里受到压力继续下打的下跌中继,还是趋势开始出现技术性或报复性反弹的开端。
点4 ——点5:金叉点至DIF最大点,牛市。采取上述牛市策略,属于主升浪,采取牛市策略,坚持做多。
顺便提一下大盘股灾时的走势:如果你们想在股灾里抄底赌灾后报复性反弹的话,我给你们推荐一个买入信号,即上图那个DIF开始横走的点3位置(我建议最好不要等到DIF向上拐头才进场抢反弹,因为那时反弹已经进行了不少了)。但是谨记,股灾里抄底就是敢摸电线还得反应快。下图一个是成功案例,一个是失败案例。在这种地方统计成功概率也是没有意义的,因为不管成功还是失败,让你碰上了就是100%,还是做到随机应变吧。
像下面这种抄底失败的情形要规避的话,抄底之后DIF没有如期向上反弹而转为横走的,基本就不要心存幻想等大盘再破位再离场了,提前走了就得了。
另外,DIF接受DEA支撑不破,与金叉效力等同。DIF上攻DEA压力不破,与死叉效力等同。
三,MACD失效陷阱规避方法
1.破背离之法。
背离分顶背离和底背离,顶背离是股价创新高而DIF不创新高且MACD已经死叉,底背离是股价创新低而DIF不创新低且MACD已经金叉。在金叉死叉没有形成前不算背离。
背离后也不一定发生转向,只是说会有更大的可能性做转向。经常会出现顶背离后大盘继续上涨,底背离出现后股价继续下跌这种事情。对于背离现象的重视,主要是在背离发生后,要密切关注背离发生后那个金叉或死叉的开口大小,如果开口不大就不会发生什么事情,但如果开口持续或者突然变大那么就要相信熊市或牛市极可能来了,转势要发生了。对应的操作纪律就一定要执行。下图中前边这段出现了两次顶背离但是大盘还在上涨,虽然最后是背离生效跌了,但是如果提前退场就会损失掉不少利润:
另外背离是可以强行破解续命的,例如大量加金叉可破解顶背离,使其无效化。比如下图这个顶背离就被破解了跌也没跌:
还有一件事情,极个别情况下,是存在MACD死叉但股价是不跌的,只是震荡。就好比洗盘可以用时间去洗(横盘震荡),也可以用空间去洗(下跌)。比如2015年这个,但是MACD仍然大金叉可以股价不涨的事情我没注意找,不知道有没有。如下图所示:
2.破钝化之法
钝化指有些时候DIF在横走,而股价继续上涨或下跌这种情况。我们原认为这时候是震荡市,其实不然,这里仍然是单边市,是前期行情的延续。如下图所示:
破解方法:高位DIF横走,且股价仍在上涨,说明发生了顶钝化陷阱,则继续持有看多,直到DIF转为明显拐头下行。低位DIF横走,且股价继续下跌,说明发生了底钝化陷阱,继续看空,直到DIF明显拐头上行。
3.如何识别MACD何时从震荡市转化为单边市:
在震荡市这种无方向的行情中,MACD是无效的,因为这里面没有趋势,往往死叉点是最低点,金叉点是最高点,没有预判性。
判断方法(以下条件符合越多准确性越强):①DIF和DEA之间的距离大小,距离粘合过紧立即识别为震荡市,距离增大可能进入单边市。②对比前期震荡市时的红绿柱大小,如果现在的红绿柱大小开始明显大于震荡市时红绿柱的大小,则可能进入单边市③观察DEA线的角度,DEA的走势不是很活跃,因此识别的准确性和趋势有效时长更高一些,当DEA走势接近水平时,视为震荡市,当DEA明显做出向上或者向下运动时,识别为单边市。
注意:必须要要密切注意DIF破DIF前期运行的震荡区间的前高(开启牛市)或者前低(开启熊市)时,刚刚突破那几天的走势,这时候的走势是极度不稳定的,可能转化成单边趋势也可能回归到震荡市中。其实像12月那次DIF击破前高斜率仍然保持上行时就可以视为趋势转变了。
下面,我继续写一些大盘走势综合分析图来当案例。上面这些只是简单模式,很多行情还应付不了,只有再把这些困难模式的“题目”也搞懂,做到融会贯通,才算真正会用我这个方法了。注:上述方法能否用于股票分析还不清楚。
这套长篇方法,洋洋洒洒近5000字,原创不易,码字不易,修改不易,找图亦不易。烦劳觉得我方法有用的兄弟为我的帖子点上一赞!老枪在此祝点赞的兄弟:2020年技术精进,收益大增,股票长红!
从题材股炒作这个事情来说,同样的题材,受制于大盘环境的不同,产生的赚钱效益会有区别。同样是产生赚钱效应8分的两个题材,可能一个是题材4分+行情4分(题材不够行情来凑,市场上钱多,烂题材也能上天),一个是题材9分+行情-1分(行情差给好题材的炒作带来负面影响,而且烂行情中的题材炒作也一般发生在大盘企稳反弹的时候)。有些人炒股不看大盘,这样做股票的结果就是随波逐流,赌博性很强。逢震荡市就会坐电梯,逢单边市就可能踏空或反复亏损。
说句题外话:网红,胎压监测,无线耳机,光伏,大家扪心自问一下都是些什么玩意?连利好消息都没有(网红全是靠星期六带飞的,光伏全是靠山煤国际带的)而且题材也很小,如果没有行情的支撑怎能获得资金的认可?这就是烂题材被好行情带飞的结果。
此外,大盘行情的好坏,对于题材的承载力也不一样。一个大题材难以在行情不好的时候出头,出头也没法普涨,行情不好只允许小题材接力上涨而且持续性也不是很强。同样的题材龙头或市场总龙头,在大盘好的时候可能一波就超额完成任务,甚至还能走出第二波;而行情不好的时候可能第一波就出天地板墓碑线戛然而止,没有走出第二波的机会(虽然龙头怎么走并不全是大盘决定的)。
关于对大盘走势的预判方法:情绪、心理,基本面、消息面分析的成功率是很低下或者滞后的,它们受制于每次的情况有所不同,没有固定标准,难以类比,我认为上述因素只可辅助分析。主要还是要靠确定性强,具有可量化标准的技术面分析。本法我选择用的MACD工具,一向是中长周期指标中的佼佼者。
说起指标这事情,养家老师等人是反对看的,我认为这可能是无稽之谈。老师们炒股,主要考虑的是热点板块的赚钱效应。而最有赚钱效应的行情在哪里呢?十有八九是大盘走主升的时候(MACD日级明显金叉后的区域),行情好的时候总有大龙头大妖股可以做,而且稳如老狗。仅少数赚钱效应出现在重大政策性利好刺激而大盘又不怎么地的时候,并且经常出坑。所有用MACD预判出的大盘的趋势,对于题材股炒作有很重要的意义。
另有一些有过硬K线功底的高手,仅看K线就能预判行情方向,我着实没这种功底,还是用指标来的更直接一些。但是,我并不觉得我创造的这套大盘方向研判法就逊于养家老师等高手,而且我的方法肯定会比老师们的方法更简单、易学,让外行人也能快速学会。
我的这套方法,完全是我基于自己对MACD的理解加以改良,自创出来的旁门左道用法,与经典用法完全不同。不过反正我现在写了也没什么人看的,所以无所谓了,就希望有缘人能认真理解这些内容吧:
一,大盘日级MACD走势对操作策略的影响。
根据大盘环境的不同,我将我的操作模式分为三类:
①牛市环境,日级MACD出现已确认走出趋势性的金叉且DIF没有明显拐头向下。在这种环境中大盘稳健上扬,超短线热度必然很高,此处我应当对大盘的趋势给予充分尊重,选用追涨的激进策略,基本上天天满仓,全力搏取收益。这种行情内,全都是有连板龙头股可以追的,只要识别出了某个票可能是总龙头就可以直接干过去,这里的总龙头绝对是低风险高收益的,它们是市场的旗帜,市场对其加以精心维护,不会轻易让其倒下,否则一旦龙头倒了市场基本也接近歇B了。只要发现了就干,不要畏高(但还是多做些功课尽量早些发现比较好,从那种创新高气壮山河的走法上可以看出谁是龙头,越涨越买,一个真正的龙头永远不会坑害迟到者)。在这种行情中谨记不要有抄底的想法,能低吸的票一般都是冷门涨不了的东西。这种行情就磕着主流热点干就好,树立强者恒强的思维。另外这种行情是可以轻大盘重个股的,只有大盘不出大跌,就不会干扰到强势个股的走势,大胆放心的干就完了,其中最猛的应该还是总龙头,大盘的任何洗盘一般都奈何不了它们。
②震荡市环境,MACD的DIF和DEA离得很近(或者反复纠缠)的时候。此处不用再考虑MACD走势,因为这个指标只在应对单边行情的时候才有用,在震荡市里是没用的。以我的惯来说,这种行情我是选用KDJ+BOLL的方法做震荡套利和抄底的,我会预判大盘在震荡中的走势,当大盘跌到支撑位的时候买进股票,在大盘涨到支撑位的时候卖出股票,高抛低吸,借大盘上涨的势,给我的股票提供上涨的助力(但抄底的时候要注意股票的质地,尽量选择沾边近期热门题材换手率也比较好的那种,任何时候不要碰冷门股,抄底不一定抄在历史最低点,抄在半空中的支撑位也是可以的)。这种行情追高还是要注意风险,仅出现(政策或突发重大事件催生的)较大题材有利可图时,才可以放心进行龙头股的追涨,但对“大题材”要做缩小解释,因为这种行情里的题材缺乏大盘的助力,一般是不行的。在这种震荡行情中,止盈点的设置也要提前,每月持股天数要降低。这里要考虑大盘的影响,不能轻大盘重个股了,尽量只在大盘上涨的周期内持股,大盘跌的时候空仓。
③熊市环境,MACD已确认走出趋势的死叉且DIF没有明显拐头向上。覆巢之下难有完卵,此处沿用②的方法,以做震荡和低吸为主,但是因为行情非常凶险,持股天数需要进一步降低(减少风险暴露,规避突发下跌),止损位的设置务必要执行,单笔交易的止盈点也要适当提前,出击务必要在把握极高的时候才能进行,没十足的把握和理由不要乱开仓。这里的抄底只是抢个几天的反弹,不要拿的时间太长。在这种大盘的下跌行情中,最好不追涨出现的题材和龙头股(下跌行情中出现的题材坑极多)。没有把握的甚至可以在这种行情中完全空仓,你别觉得你空仓好像亏了一样,其实这时候还在做票的人也没见过,阵地无时无刻不在变化之中,赚到钱的也经常变本加厉亏回去了。
二,我对MACD用法的理解。以下的方法我在2005年到现在15年的上、深、创指数上回测过了,确定是靠谱的。
1.我的MACD用法,以看DIF为主,看金死叉为辅。一般来说DIF现在行进的方向就是大盘近几天的方向:DIF上行,判断大盘进入牛市;DIF横走,判断大盘进入震荡市;DIF下行,判断大盘进入熊市。就是这么简单。我的这句总结可以体现这套方法70%的价值。(存在DIF横走而大盘仍上行或下行的情形,我在第三部分讨论)。这种对应关系如下图所示:
2.DIF与大盘高低点的对应关系。MACD这个指标的金叉点和死叉点的意义,识别的并非股价的最高点和最低点,而是识别出的确认上涨趋势出现和却下跌趋势出现的那个点,所以这种识别肯定是要付出一定的位置为代价的,但幸好MACD是一个中长期指标,金叉点和死叉点间的垂直距离一般比较远,即使付出一些位置代价,其实还是有不错的赚头的。但我还是要提示一下,这个股价的最高点和最低点实际在DIF的什么位置上,以帮助大家提前逃顶抄底(虽然不排除有时会聪明反被聪明误,事后发现做出错误选择)。注意这只是说通常的规律,这种规律的发生概率大概是60%、70%左右,由于MACD存在三中的钝化,背离等问题,很多时候这种规律都是不符合的,所以更有必要对于三进行充分的考虑,把三这种情况识别出来。另外这个图上也没有DIF横盘区。先说这种最简单的正常情况下的MACD循环周期:
通常情况下(非钝化,非背离,非MACD纠缠),DIF最高点就是大盘最高点,DIF最低点就是大盘最低点:(如果站在这个通常的规律下更进一步深究的话,其实最高点应该是大盘的日DIF马上要横走但还保持向上的斜率的那一个周期,最低点应该是大盘的日DIF马上要横走但还是保持向下的斜率的那一个周期。所以实践之中盘中发现日DIF值不能再创新高或已经开始降低时可以逐步减仓。)
点1 ——点2:DIF值最大点至死叉点。从点1起,DIF不能创出新高且不能维持高位横走走势开始转为下跌。这部分大盘会出现下跌,但是事先我们仅凭技术面不能分析出这个地方是调整到DEA那里会获得支撑的正常调整行为,还是趋势走坏的开端。
点2 ——点3:死叉点至DIF最小值,熊市。采取上述熊市策略,大盘处于毫无疑问的下跌趋势之中,中途不能进场抢任何反弹,因为大盘没有止跌,个股受其负面影响连局部性行情都很难走的出来,此阶段务必要规避风险。
点3 ——点4:DIF最小值至金叉点。从点3起,DIF不再创出新低且不能维持低位横走开始转为上升。这部分大盘会出现一定上涨,但是事先凭借技术面不能分析出这个地方是上涨到DEA哪里受到压力继续下打的下跌中继,还是趋势开始出现技术性或报复性反弹的开端。
点4 ——点5:金叉点至DIF最大点,牛市。采取上述牛市策略,属于主升浪,采取牛市策略,坚持做多。
顺便提一下大盘股灾时的走势:如果你们想在股灾里抄底赌灾后报复性反弹的话,我给你们推荐一个买入信号,即上图那个DIF开始横走的点3位置(我建议最好不要等到DIF向上拐头才进场抢反弹,因为那时反弹已经进行了不少了)。但是谨记,股灾里抄底就是敢摸电线还得反应快。下图一个是成功案例,一个是失败案例。在这种地方统计成功概率也是没有意义的,因为不管成功还是失败,让你碰上了就是100%,还是做到随机应变吧。
像下面这种抄底失败的情形要规避的话,抄底之后DIF没有如期向上反弹而转为横走的,基本就不要心存幻想等大盘再破位再离场了,提前走了就得了。
另外,DIF接受DEA支撑不破,与金叉效力等同。DIF上攻DEA压力不破,与死叉效力等同。
三,MACD失效陷阱规避方法
1.破背离之法。
背离分顶背离和底背离,顶背离是股价创新高而DIF不创新高且MACD已经死叉,底背离是股价创新低而DIF不创新低且MACD已经金叉。在金叉死叉没有形成前不算背离。
背离后也不一定发生转向,只是说会有更大的可能性做转向。经常会出现顶背离后大盘继续上涨,底背离出现后股价继续下跌这种事情。对于背离现象的重视,主要是在背离发生后,要密切关注背离发生后那个金叉或死叉的开口大小,如果开口不大就不会发生什么事情,但如果开口持续或者突然变大那么就要相信熊市或牛市极可能来了,转势要发生了。对应的操作纪律就一定要执行。下图中前边这段出现了两次顶背离但是大盘还在上涨,虽然最后是背离生效跌了,但是如果提前退场就会损失掉不少利润:
另外背离是可以强行破解续命的,例如大量加金叉可破解顶背离,使其无效化。比如下图这个顶背离就被破解了跌也没跌:
还有一件事情,极个别情况下,是存在MACD死叉但股价是不跌的,只是震荡。就好比洗盘可以用时间去洗(横盘震荡),也可以用空间去洗(下跌)。比如2015年这个,但是MACD仍然大金叉可以股价不涨的事情我没注意找,不知道有没有。如下图所示:
2.破钝化之法
钝化指有些时候DIF在横走,而股价继续上涨或下跌这种情况。我们原认为这时候是震荡市,其实不然,这里仍然是单边市,是前期行情的延续。如下图所示:
破解方法:高位DIF横走,且股价仍在上涨,说明发生了顶钝化陷阱,则继续持有看多,直到DIF转为明显拐头下行。低位DIF横走,且股价继续下跌,说明发生了底钝化陷阱,继续看空,直到DIF明显拐头上行。
3.如何识别MACD何时从震荡市转化为单边市:
在震荡市这种无方向的行情中,MACD是无效的,因为这里面没有趋势,往往死叉点是最低点,金叉点是最高点,没有预判性。
判断方法(以下条件符合越多准确性越强):①DIF和DEA之间的距离大小,距离粘合过紧立即识别为震荡市,距离增大可能进入单边市。②对比前期震荡市时的红绿柱大小,如果现在的红绿柱大小开始明显大于震荡市时红绿柱的大小,则可能进入单边市③观察DEA线的角度,DEA的走势不是很活跃,因此识别的准确性和趋势有效时长更高一些,当DEA走势接近水平时,视为震荡市,当DEA明显做出向上或者向下运动时,识别为单边市。
注意:必须要要密切注意DIF破DIF前期运行的震荡区间的前高(开启牛市)或者前低(开启熊市)时,刚刚突破那几天的走势,这时候的走势是极度不稳定的,可能转化成单边趋势也可能回归到震荡市中。其实像12月那次DIF击破前高斜率仍然保持上行时就可以视为趋势转变了。
下面,我继续写一些大盘走势综合分析图来当案例。上面这些只是简单模式,很多行情还应付不了,只有再把这些困难模式的“题目”也搞懂,做到融会贯通,才算真正会用我这个方法了。注:上述方法能否用于股票分析还不清楚。
这套长篇方法,洋洋洒洒近5000字,原创不易,码字不易,修改不易,找图亦不易。烦劳觉得我方法有用的兄弟为我的帖子点上一赞!老枪在此祝点赞的兄弟:2020年技术精进,收益大增,股票长红!
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
再说一次,不要炒股不顾大盘怎么样。所谓轻大盘重个股这种思维,指的是大盘上涨的时候和大盘高位横盘的时候,这个时候市场热度是比较高的,好多题材股是有的玩的。最多引申到大盘低位横盘这个位置上。但是,绝不可能说在大盘下跌的区间 重个股轻大盘 ,就这种地方想赚钱是极其困难的,你有自信你挑中的票都是逆势走强的吗?如果没有,这种行情就不要做,反正我没这本事。尽量做一些比较有把握的交易,争取每笔交易都是赚钱的。
我找一块行情解读一下,这是创业板的一段走势,我写那个方法可能确实还是写的难懂了一点:
点1处,dif有下行趋势,密切关注dea能否作为支撑撑住,撑不住可能会改下跌。结局是撑住了,撑住了视为效力等同金叉,趋势没坏,继续看多。
点2处,dif又出现拐头下行趋势,加以警惕,看是正常调整还是趋势转变,想在这个位置减仓的可以减仓
点3处,一开始虽然死叉了,但是dif和dea的间隔很小,纠缠在一起,可以视为暂时的盘整小震荡市出现,但要密切关注这个震荡后续的走势: 若dif收回向上再次金叉大盘会继续涨,若dif继续在这横着表示大盘继续震荡,如果dif和dea的缺口逐渐增大说明死叉起效大盘将会下跌。最后这个缺口无疑增大了,是走坏的兆头,减仓。
点4,dif有转变为横走转势的迹象,这个时候可以试着去摸电线抄个底,但必须要反应快。抄的时候尽量抄有利好消息刺激的板块,不是什么都能乱抄的。
点5,dif上攻遇到dea的压力不破而回落,反弹被遏制住,dif再次转为下行。这种走势等同于死叉,没办法,前几天摸电线的把仓位出了认输,别再被市场埋进去了。
点6,dif又拐头,又可以去摸电线抄底了,但反应还是要快,看着走坏了把仓位及时出掉。抄的话尽量抄热门的题材里面的,持续性会稍微强于大盘一些。
点7,因为dif始终是往上走的没有走坏,所以这部分可以操作,但是这个位置dif开始有拐头迹象了,我们要关注,这次拐头是回撤到dea能遇到支撑还是会导致死叉,这个拐头大家可以适当减一点仓位,但是不用出完。
点8,一开始就是个底背离,但是要记得底背离不一定立刻转势,而且底背离确认成立需要走出金叉来。另外要记得dif的低位钝化现象的存在,这段在没有拐头之前,大盘可能是继续下跌的(但也可能横盘),所以留一个风险意识,如果吃不准这种行情就可以不做,反正肯定是肉少刺多的行情。
点9,由于点8那里有两个底背离,所以可以监督一下这个底背离是否能够成立,点9的dif开始拐头向上,并且已经突破了前期那个dif横盘时的高点,说明基本上行情已经脱离震荡改为单边,直接看多。
点10,dif高位发生拐头,观察dea的支撑力度,能撑住则为正常调整,撑不住可能进入震荡或者下跌。
点11,dif和dea开始纠缠,这个时候是高位横盘时期,一定要密切关注这种震荡之后会怎么走,留意会不会变盘,这个位置之后是可上可下的。
点12,后来dif往上走,我们可以推测这可能是正常调整,又回归到了单边上涨的行情中来,尊重趋势做多。但是后来证明不是这样的,dif再次拐头了,我们可以减仓,并密切关注dif后续要往哪去。后来,dea没有支撑住dif的下跌,遭到击穿,且dif和dea的开口变大,说明很可能进入单边下跌行情中,空仓以待。
点13,dif跌了不少要横走了,可以去摸电线抄个底。
点14,dif拐头了,可以减仓,关注后续dif要怎么走
点15,dif在dea那里获得支撑效力等同于金叉,说明趋势没有走坏,继续看多。
点16,dif拐头,可以减仓,关注后续要怎么走,然后死叉了
点17,警惕死叉后二者间距离有没有增大,如果增大了随时准备离场。但后续发现死叉后dif和dea的缺口没有进一步增大,二者间距离基本不变了,这个时候大盘可能会上涨也可能横盘,可做可不做
点18,dif又和dea纠缠了,像这种纠缠一定要引起重视,所有的任何地方出现纠缠都要重视,因为不可能一直缠下去,是会变盘的,要么往上要么往下,关注一下这几天大盘的日内走势,提前做个反应,像这样大盘日内大杀基本就确定要往下变了。这次就是往下变的,dif没有攻破dea的压力,选择下行,视为死叉,可以减仓处理
点19,dif上攻dea无力,转为继续下行,熊市继续,空仓
另外,分析的时候,是可以拿一下别的指标一起辅助分析的,比如用短线指标KDJ和BOLL,或者搞一点消息面基本面分析情绪分析,在MACD的预判做出之前预判MACD大概要怎么走,很多方法结合在一起分析。总之方法这东西,会的越多越好,只要别冲突了,就能提高准确度的。另外就是,预判是一回事,盘中具体怎么走又是另外一回事,MACD的走势一般是要尊重的,但是未必出个什么突发事件趋势就会被改变了,这种时候就要及时改变观点的。
兄台一个大四学生能有这样的理解力,佩服。惭愧
真正能读懂,理解你的文章的人不多,呵呵。
是啊,可是我懂这么多还是没到挣钱,真TMD气死我了
是啊,可是我懂这么多还是没到挣钱,真TMD气死我了
搞得太复杂了,炒股不是数学计算,这样炒不会赚钱的。往情绪分析那方面多研究吧。
热点,板块还有个股才最重要,大盘上涨当然好,买错股票踩错节奏,就赚的少或者是不赚钱
是啊,可是我懂这么多还是没到挣钱,真TMD气死我了
兄弟炒股几年就有如此理解力,假以时日,必会有作为。
我的方法,追求的是更高的确定性和稳定性,本金的安全是最重要的事情。我对自己的要求是,行情好的时候我追涨加倍获取收益,行情不好的时候我低吸控制回撤稳健盈利。从这里能看出来,主导我用什么方法的唯一因素是“行情”如何,不是别的因素,此行情二字,我主要指的就是赚钱效应好不好的问题,何为赚钱效应好,我一开始就说过的,“一般是大盘在走主升的时候,另有小部分是大盘没走主升但是有重大题材刺激的时候”,没有这个条件就属于行情不好,乖乖低吸,这里就明显能看出来,大盘主升和重大题材这两个事情,才是我捕捉的关键。所以这里我是要密切关注大盘的。
听了这些有人会说,“你少扯几把淡了!大盘不好也没重大题材时,有时也有不错的赚钱哩!10连板的风范股份就出在这种时候,它不香吗?”是的。不过我也不是说大盘不好未必一定没有赚钱效应,但是像在这种大盘不好的时候出的题材和个股,很多都是坑,突然暴毙的可能性会大很多。行情好的时候你追涨可能有80%的胜率,但这种行情不好时候你胜率可能只剩40%,而且别忘了你做这种热点品种是要追高的,追涨时你是把自己暴露在风险之下了,一旦出事你只能割肉,这种时候风险收益比平均下来根本就划不来,所以我才拒绝在这种地方追涨。因为我的把握不够,我不觉得这种时候我的取胜概率很大。
我认为行情不好的时候别去追高,乖乖的猥琐低吸的好处就在于,一旦出了全市场级别的风险,基本能全身而退,因为本身就是超跌位,做空动能没有高位票那么多,想跑随时能跑。
当我追高搞热点的时候,我追求的就是在相对安全的前提下盈利。只有“大盘主升”和“重大题材”完全符合这种条件,你无脑追高好热点基本就能赢钱,为什么?前者大盘好,就说明个股普遍在往上涨,即使你追错了票暴跌的概率也不大,一般顶多横盘而已;后者如果这个题材很大,绝对是不会一波结束的,你即使被套还很可能有再次解套的机会。但其他的行情就没有这么好的待遇了。
另外关于什么题材值得追涨这事,我反过来说的话,就是不要追没和大盘共振的题材。也就是要么大盘领这个题材涨,要么这个题材领大盘涨,两者应该是相互保护的。如果这个题材刚起来的那几天大盘还在下跌,那么这个题材很可能是坑。
总之,我的操作方法,一般还是去借大盘的势,让大盘成为我所选个股的助力,潜力个股 + 即将上涨的大盘。顺水推舟,时势造英雄,这样很容易赚钱的。逆势上涨的个股和热点是很难成功的。
像这种行情,就属于困难模式,方向特别乱,我看的都头很大,解的特别的困难。这种行情大盘就没法提供什么助力,只能靠题材和个股自己给点力,所以选股择时的本事真的要精进啊。也可能是创业板的都是就是这样莫名其妙,还是看主板的走势更准确一些吧。
我现在理解出macd其实最重要的功能,就是看趋势性的上涨和趋势性的下跌,这种行情才对交易影响比较大,其它时候那种近似于震荡的行情其实不太需要看,因为对于题材或者个股的影响就比较有限了,震荡起来每天涨跌比本身也不是很悬殊,是亏是赚主要还是靠股票和题材自己
点1,观察到dif开始近似横走,可以准备进去摸电线,密切关注大盘的具体日内都是,当看到大盘那天那根大阳线后,当天就能确定大盘是要往上走了的,这个点直接开始做多,后续这个金叉走出来了,继续持有。
点2,点2之前有过一次dif小拐头,但是跟踪发现这一次获得了dea的支撑,然后关注这一次dif方向转变的后续走势,在所有发现dif拐头即将下行的点上,保守者都可以选择减仓,等到趋势一旦走入死叉且某日盘中发现大盘崩溃就可以确认下行清仓
点3,在死叉形成后,盘中观察到大盘开始下跌,dif与dea的缺口开始拉大,此时清仓看空
点4,dif和dea纠缠,macd失效,进入震荡市,密切关注震荡市的后续走势,变盘会往下变还是往上变,出了dif震荡区走势前高或前低可以解出变盘方向外,大盘的数值破前期支撑或压力也能判断出方向。这里边后续形成的那个死叉开口有增大的趋势,应当空仓回避一下大盘的下跌,虽然事后证明大盘还是弱势震荡没跌去多少,但是这里主要是强迫自己先规避一下风险。
点5,发现dif有止跌转为横走迹象,可以进去摸一把电线抄个底,但是后来证明这里大盘并没有反弹,5之后dif和dea继续保持纠缠进入震荡市
点6,这个点说实话很坑爹,6前面出了两次dif底背离,现在金叉形成开口加大是要全力做多,看好趋势性单边上涨的反弹的,但是这次盘面没有走出来,当dif拐头的时候,要意识到大盘不对劲,减仓,事后证明大盘继续大跌
点7,可以抄底摸电线。从A股的历史上的日级dif来看,当dif的下跌角度越陡的时候,引发反弹的可能性就越大,这次就是这样dif很陡的暴跌。抄底后dif开始拐头向上,继续持有
点8,dif涨了不少之后拐头,可以减仓,但是事实上这里dif发生了拐头后大盘还涨了一段
点9,点10,这俩地方极为坑爹,真的是困难模式啊
点9,见死叉且缺口加大,先清仓出来观察,但第二天指数反包了,发现dif开始拐头上行,可以考虑开一定的仓位
点10,dif又拐头,减仓
点11, 看dif拐头可以抄底摸电线,但是这个地方dif跌的不猛,反弹不一定起得来,要走一步看一步,可以上一定仓位,如果dif下行了就止损掉,事后发现有反弹但不是很大
点12,纠缠了,注意变盘方法,然后发现是向下变的,清仓
点12和点13中间那个平台,其实理论上也可以抄底,但是事后发现是失败的,反弹没有起来,止损
点13,可以抄底,因为这波的dif跌的很陡,有足够的理由认为有反弹
点14,dif拐头且大盘下跌严重,有理由相信变盘,清仓
点15,跌的也比较陡,可以考虑抄底,后来涨的也不多,然后dif和dea发生纠缠且发现大盘还在继续跌,应该认明底钝化发生了,继续看空
点16,dif跌的比较陡,可以考虑抄底
点17,拐头清仓
点18,dif上攻dea受阻下跌,视为死叉,看空
点19,dif跌的不陡,可抄底可不抄底