A股策略-2019第3季
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上海细胞治疗集团
截至18年12月已申请150项细胞治疗相关专利,46项为PCT专利,授权专利为22项(包括2项美国专利)。32项免疫细胞治疗技术获得临床伦理批件,其中20项经过国际临床试验机构(NCT)注册。目前拥有了纳米抗体研发平台和非病毒载体转染平台2个国内创新的研发平台,同时随着人才不断涌入,上海细胞治疗集团保持了旺盛的活力,4位诺贝尔获奖者留下了自己的免疫种子,支持它的白泽计划。
上海细胞治疗集团目前已经拥有6万人份的免疫细胞储存库,二期细胞保存库规划容量扩展为3000万人份,已完成设计规划,将于近期投入建设。上海细胞治疗集团筹建的“上海孟超肿瘤医院” 将于2020年上半年开业接待病患,是国内罕见的以精准医疗为特色的高端肿瘤医院,并设计了符合CFDA、FDA临床试验体系和JCI认证的权威细胞药物临床试验标准。
细胞免疫治疗在中国的研究历史超过20年,业界认为,钱其军和他的上海细胞治疗集团是目前科学家转型企业家这条路径上最成功的案例,对于资本市场和肿瘤患者来说,都是一个福音。上海细胞治疗集团本次C轮所融资金将用于细胞创新技术及细胞药物研发、高端肿瘤医院等诸多公司重点发展方向,继续细胞健康综合体平台的打造。
* 科创板大批推出,主板创投 前期找资金主攻方向63738 , 目前侧重受益度 3691,接下来 会有新潜力标的涌现
3119前期庄股,3238 技术走势下行明显,中期关注,3573逢高套现 回调保持关注
* 地产 化工染料 19年二季度业绩预期
重组 以2070众和 为例, 预计三板定位中性 1.5-2.8元,乐观时期3-4.5元,昨日放量0.71元收盘。目前看 这类股部分潜力标的 股价下跌还未到位
截至18年12月已申请150项细胞治疗相关专利,46项为PCT专利,授权专利为22项(包括2项美国专利)。32项免疫细胞治疗技术获得临床伦理批件,其中20项经过国际临床试验机构(NCT)注册。目前拥有了纳米抗体研发平台和非病毒载体转染平台2个国内创新的研发平台,同时随着人才不断涌入,上海细胞治疗集团保持了旺盛的活力,4位诺贝尔获奖者留下了自己的免疫种子,支持它的白泽计划。
上海细胞治疗集团目前已经拥有6万人份的免疫细胞储存库,二期细胞保存库规划容量扩展为3000万人份,已完成设计规划,将于近期投入建设。上海细胞治疗集团筹建的“上海孟超肿瘤医院” 将于2020年上半年开业接待病患,是国内罕见的以精准医疗为特色的高端肿瘤医院,并设计了符合CFDA、FDA临床试验体系和JCI认证的权威细胞药物临床试验标准。
细胞免疫治疗在中国的研究历史超过20年,业界认为,钱其军和他的上海细胞治疗集团是目前科学家转型企业家这条路径上最成功的案例,对于资本市场和肿瘤患者来说,都是一个福音。上海细胞治疗集团本次C轮所融资金将用于细胞创新技术及细胞药物研发、高端肿瘤医院等诸多公司重点发展方向,继续细胞健康综合体平台的打造。
* 科创板大批推出,主板创投 前期找资金主攻方向63738 , 目前侧重受益度 3691,接下来 会有新潜力标的涌现
3119前期庄股,3238 技术走势下行明显,中期关注,3573逢高套现 回调保持关注
* 地产 化工染料 19年二季度业绩预期
重组 以2070众和 为例, 预计三板定位中性 1.5-2.8元,乐观时期3-4.5元,昨日放量0.71元收盘。目前看 这类股部分潜力标的 股价下跌还未到位
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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* 创投 63738做反弹处理,3691涨停放空,2605昨晚业绩公布 不错
化工6141 主导产品有一定上涨,叠加创投概念
* 生物科技
0661长春高新 无疑是高价股代表,从市场或产业角度看 上涨意义远超 酒类个股。这个股最早在2008年6-8元介入,底仓坚持到80-100离场,之后断档,150再次介入,但240以上后持仓不多。非看不清其产业发展,而是一直顾虑 金磊 本人 是否能留在国企,目前看其个人股权问题得到一定解决。
3238冠昊 劣端 业绩二季度一定亏损,产品定价 市场开发迟迟没有消息,盘中主力提前得到消息 按照自己设计走势图 运行,短期17-19.8之间整理。
* 地产
61155基本面 在于继任者水平,这个太难评估。轻仓 超跌位置介入
0002,6048,2146,6340相对稳健,取其二
代表作有3238/3573 ,3119 生物 , 电子 3691 /3598,次新 三美股份,集成电路材料 (日航贸易争端)
地产 调整显然在持续,明日 预计有更低位 出现。
前期评述的中报业绩行情看能否开启,部分地产 染料化工等。
日韩产品供应链争端,显然日本站在上端拥有话语权,关键材料 国内突破暂时有限,炒作 和 实际往往差异大。
生物医药 3573少量仓做T 仍有资金驻扎, 3238 短期上涨难持续,回避 关注低市盈率的仿制药品种 如0919 2294 低吸,不要任何追高动作。
涨价概念在目前形势下是鸡肋,逢高减持 如61678
题材和新产业优势角度,OLED屏幕 0725,2387,0100 各有优劣 中期走势 需三季报预期证伪
沙库巴曲缬沙坦钠片是二十年来全球慢性心衰治疗领域的突破性创新药物,同时抑制脑啡肽酶和阻断 AT1 受体(血管紧张素 II 1 型受体)。年却受到国内专利挑战,业界猜测背后有信立泰身影。
挑战原创专利的方式 / 率先国内首仿,也是医药类上市公司的护城河。
OLED板块 0725,2387,0100 短期看0725走势强,中期则需要继续甄别,早盘低吸后适当T出
61678昨日刻意洗盘,回马枪 带动了6308,价格低 磷资源6078走势模仿者,明日追高谨慎
6141,2407前日太热,今天有整理要求
磷化工,当下黄磷涨幅较大1.5万至2.5万元/吨,上下游必然传导,
2538走势强于6078,而6078股价高位 下跌可能有限,6141在12元附近关注
61678短期7.3-7.9之间股价震荡,涨价+氢氟酸
2407 蓄势阶段,国内高端电子级氢氟酸的首发代表
6141兴发 弱势有其合理性 11.5-11.9之间关注,短期12.2以上卖点,整理一段时间+产品 以及增发 消息面,卖出价要有变化
2538/2539 基本面类似,低位适当关注
6078澄星 蓄势,随产品价格变化 有进一步上行可能,考验短线水平,普通投资者谨慎参与
稀土 反弹上涨 是对稀有资源的一种致敬,不同于磷资源化工板块,现实业绩均不错 或可 明确预期,稀土个股业绩大部分长期烂
3238 冠昊
21-22元卖出筹码,17.8-19.3元区间适当回补,如大盘持续走低 不排除继续下行至新低, 高位有不断出逃的投资者
3191潜能 石油开采,高潮过后 注意止盈,即时各种预期实现 1-2年业绩还是比较烂
面板 0100,0725低位回补筹码
2407 目前仍可抛出后有一定价位回补
磷化工 2538/2539,6078在6.2元以下重点关注,而6141投资者关注度极高 短期机会不大
科创板 部分中签标的,少数个股上涨较为疯狂,把握止盈机会
6078 低位看好 如黄磷的侧供给改革 持续的话,磷酸 黄磷 价格上涨 实质性提升业绩
2407 在14元以下买入较安全,14-16元维持原筹码 做T
2068/2753/2442,目前积弱的市道下,个股的波动区间不同,买入价 要相对谨慎。
2068销售量相对股本极大,虽然半年报较差,6元以下分批逢低 布局,5.65-5.95
磷化工 6078,6141,2538,2539 个股在不同阶段有不同的节奏,虽同处在一个板块 6.5元位置 压盘卖出,6.3以下关注
科技投入不少资金,半导体 5G 等,跟随科创板疯狂几日,注意盘面资金流入流出,决定短线参与时间
0100,0725
地产 持部分仓位,先出后买,机构为掩护科创炒作 继续向下打压 拓展。2146,6048,0002,6340,61155等
生物医疗,3573 6867 0963 6521 3238,做空做多转换 频繁,应对震荡
主板科技股 短期受到 科创板 688010 ,688020鼓舞
次新3325,3775 . 5G和芯片 集成电路 3598 3184 等 个股活跃, 低吸涨幅不大的科技品种
据《华尔街日报》,苹果刚在“高级谈判”中正收购英特尔的5G智能手机调制解调器业务。苹果将为英特尔的专利和员工支付至少10亿美元。
这份报告解释了苹果收购英特尔背后的原因,称这将为iPhone制造商节省“数年的开发工作”。
这将使苹果能够在英特尔多年的努力之后获得工程技术和人才,为下一代关键的无线技术5G开发现代芯片,这可能节省多年的开发工作。随着全球智能手机销售的平稳,苹果一直在努力开发芯片以进一步区分其设备,这挤压了长期支撑其利润的iPhone业务。
压电晶体材料 制造SAW滤波器核心材料,SAW滤波器在5G上有大量应用
天通股份 业界领先水准的6英寸压电晶体材料产品,钽酸锂、铌酸锂、掺杂钽酸锂压电晶体材料等等。
钽酸锂和铌酸锂等材料广泛应用于滤波器,而目前国内主要靠进口来满足需求。相比国外同行来说,天通在压电晶体材料领域起步晚,但进步很快。
成熟量产的基础上,于2017年初就成功生产了6英寸大尺寸的压电晶体。目前能够成熟生产6英寸的声表级晶体和声表级钽酸锂、铌酸锂、掺杂钽酸锂晶片和黑化抛光晶片,且已着手开发8英寸压电晶体材料。
天通吉成机器 最新研制的多款高端专用设备,包括化学机械研磨设备、液晶显示专用设备、SMIF设备、抛光机、蓝宝石生长炉以及最新开发的单晶硅生长炉等等。
6078 在6.3以下关注,6.7附近减持 截至今日收盘,未来产品消息面决定短线思路变化.
2538基金二季度加仓品种,2539黄磷外卖量大
炭黑 2442 2753 2068 目前涨价尚在初期,价格持续上涨 才可能有做多预期
5G 芯片 及衍生产业
3136 机构持仓做多 减持 ,2547游资票反弹离场,3319 6330 中线关注 但短线并不强 甚至可能探新低
3191潜能
每股石油受益,吸引更多投资者追高,明日谨慎者 短线离场,但投机高点难测
生物医药
周末消息面解读
6078澄星 缓慢下行,不确定性可能考验5.4-5.8元区间,关注同板块其他抗跌品种
题材股2407/3655 这类广而告知的个股基本面,下行趋势,回避
5G 科技 3319/6330,逢高减持,挣钱不容易
OLED 0725/0100, 重组2201
低市盈率 地产 6048 2146 0002下行趋势,不加仓 减持
3191昨日回补仓位做T,做好股价继续下行准备。
芯片 5G类 部分品种继续持有看多
6183生益,部分实力机构驻扎,不惧中大盘个股
苹果没有完成OLED采购订单,支付三星 6.83 亿美元,这笔费用之高远超人们的预测,苹果 三星OLED,这是要彻底分手
大的产业机会,寻找个股投资标的
而0725京东方在OLED领域海量投资,中期有一定隐忧
3238在这个位置企稳难度大。14.8-15.8元关注可能更稳妥,从整个大盘走势看。当然30元出局的筹码,15-17元回补都算合理
美国 连续对我国出口加税,而人民币 贬值幅度加大。
我们的稀土产业 近期还没大的动作 来应对,市场在靠3748拉升体现行业反击,年销售额10亿支撑着62元的价格,股本4亿
科创板,而不少 科创公司 由三板转变而来,直接乌鸦变凤凰
0831 一年稀土氧化物 9亿,2748金力 全年 12亿收入,炒作而言 今天盘中可能封涨停,但对于 大体量得中美贸易博弈,3748毫无价值可言
轻稀土 运用市场广泛 应该先发力上行,
重稀土 上市公司经营规模偏小,即时现价价格上涨100% 对海外购买者而言,都不会产生太多压力 。
稀土专营 需落实, 烟草国家管控得这么好,稀土 为何总是不达标 行业治理,要说利润 稀土还不如 烟草。
钢铁企业利润高企,结果高兴了没多久,海外铁矿石涨价 把钢铁的侧供给成果 全部送给了 处处和我们作对的澳洲
铁矿石 中国没有资源优势的产钢铁,钢铁价格要合理。
而有优势资源的稀土产业,资源价格一定要炒上天
下周初 芯片制造业 有上行动能 和 题材驱动,注意 非设计类 芯片股
国内 急需追赶 台湾的芯片制造优势产业,而美国对这类企业的影响力 仍然存在,要警惕产业阻碍事件进一步发酵
5G产业 华为 中兴 均继续受到美国政府全球打压。
稀土中高端下游材料 也随板块下行,逢低吸纳
人民币贬值,出口型 科技/ 纺织类 受益 63583,复牌2486
集成电路 逢高减持后当日或次日 等机会 回补 6584,6171,2916
生物医药,消费电子 ,部分化工
银行
光芯片是光电技术产品的核心,国内能够生产光通信芯片的企业并不多,大多数批量生产低端芯片。光迅科技、海信、华为、烽火等厂商生产少量中高端芯片,总体供货有限 市场占比不足1%,高端芯片严重依赖于博通、三菱等美日公司。在路由器、基站、传输系统、接入网等光网络核心建设成本,光器件成本占比高达60-80%,而光器件成本高企的核心原因高端芯片还不能完全国产化,依赖进口
光通信芯片是一种高度集成的元器件,包括激光器、调制器、耦合器、分束器、波分复用器、探测器等。业内有两大类芯片封装解决方案,一类是III-V族,另一类是硅光,前者技术相对较成熟,有成熟的单片集成解决方案,后者的激光器集成和封装方案还在完善。
光学滤波芯片用途非常广泛,除应用光通信外,还应用于如3C数码产品领域(人脸识别、虹膜识别、三维建模、眼球追踪、手势跟踪和识别);无人机产品领域(夜视照片、3D距离检测、3D建模);无人驾驶汽车领域(激光雷达、主动夜视、闪光灯弱化);安防监控设备领域(人与行为的自动识别);机器人(障碍识别和避免);可穿戴设备和AR、VR产品领域(手势识别,眼球追踪)以及生物医疗领域(医学检测)等。
中国光通信产业链各环节在全球的竞争力呈现金字塔结构:下游以华为、中兴通讯为代表的通信设备商在市场份额和竞争实力上占据较强优势;中游的光模块环节和上游的光通信芯片环节则相对较弱,亟待突破。
* 次新,OLED显示中小板个股 走势较强
前期不断新高的中小盘科技股 如2463,63978等,部分投资者获利离场,换手3-5天 至10日线附近 仍有可能再次上扬 鱼尾行情。
因低位拿到不少筹码,黄金易于引导投资者跟风,钴产品早年群众基础好,主力选择了黄金和钴 做向上的突破
代表作3618,63799--今天盘中拉高 应止盈离场,头部常规会反复 。 部分资金参与钴 黄金则全程没介入 个人投资喜好。
* 投机的石墨烯概念 2631,获利离场。
* 芯片 集成电路,今天低位回补,相对昨日的抛出价格 差价较大6584,6171.
这个方向的缺点是暂难量化业绩,情绪性,回补仓位要有一定控制
* 中小盘科技股的代表63978,
5G 特斯拉配套等 拉动业绩提升2463,显然前者主力盘中掌控更得心
* OLED 再谈1-2周前的观点,
找不到任何逻辑或 理由,无论从现实业绩还是成长性/产品地位 而言, 0100都不应该比0725股价低
* 生物科技,盘中太多操作 ,暂不评价
3573眼科,机构从资金到报告都热捧,多看少参与,本质上看 这个品种体现的是上市公司快速的投机能力,而非自生研发能力
稀土,从0831所属重稀土开采停产 可以提前预知行业有进一步动作,这是一家由国企上市公司控制的矿区
不论 轻重稀土,都要价值回归的需求。核心关注 上游资源+商业市场运用(重点)
不论重稀土多珍贵 离开下游商业开发 都无法将价值最大化
稀土资源及开发 0831,0970,6392,6111各有特点
关注 特斯拉model3 热卖 带来的稀土商业利益
* 2486 光电子,这个昨日特别介绍了重组方向的行业背景 本周初也点名。 接下来操作 不再过多点评,影响资金运作
* 5G,3319涨停回落 ,其他个别 前期评论的 品种 可能在近日有表现
华为概念 ,手机降热 63133碳元 注意其并非石墨烯,20.8以上考虑分批套现,即使主力资金继续推动股价上涨。
61137研发实力行业内为世界级,切合国内芯片发展。
科技股 2384/ 63978 上行力度不大,找高点止盈。而2876 等估值偏低,同行业有公司正申请上市,拉高估值
染料63980 因中报不错,逢高卖出后 8.5以下分批回补
生物医疗 2737 , 63883 消息面有偏多支撑股价上行,6867 2007基本面
2129中环 这种戏剧性下跌 又大幅拉涨,需要对市场热度感知 公司基本面的精确把握
市场整体回暖,稀土类对资金的吸引力会下降,以0970为例在9.5-9.95之间 做T,仓位较低
科技+深圳本地 2916 0014等
* 偏光片是液晶显示器重要复合材料之一,占面板成本10%左右。其生产技术汇集了高分子材料、微电子、光电子、薄膜、高纯化学及计算机控制等多种技术,偏光片生产具有较高的技术含量。
国内偏光片市场,日本日东、住友化学、韩国LGC三巨头占有率超过50%。国内厂家仅盛波光电和三利谱,市场份额小,自给率不足10%。
据韩国和台湾的经验,面板产能逐渐转移到国内的情况下,偏光片产业大规模进口替代即将到来。下游客户普遍有强烈意愿配套使用国产偏光片,
偏光片本地化配套有三大好处,售后服务将更为便捷周全/ 成本将大幅下降,偏光片的运输成本是很高的,中国有8%的进口关税,使进口的成本会高于国内生产。订货周期也会缩短,产业安全的考虑 国家对于国内面板厂商有国产化材料使用比例要求,偏光片的国产化提供了市场机遇和政策保证。
三利谱偏光片生产线各个环节大多是自己独家研发成功的,国外的偏光片龙头到国内来建厂投资,并未完全覆盖国内需求。19年第三季度 合肥产线已达90%产能利用率
集成电路 OLED显示技术新材料类
6063,2341,6330
61137 芯片 5G 新能源,铜深加工新材料股,目前给了普通铜加工估值,行业全球领先企业
医疗生物 3238, 3573股价仍在拔高 理解盘中资金用意 但不参与
前情提要 63133 碳元 走出大的升势 主因是5G 时代 手机散热新技术被中高端品牌追捧
而碳元盘小 石墨散热(前代手机散热技术) 提前炒作。
博威合金 系列产品应用于汽车、消费电子以及集成电路,提供接插原件、手机连接器以及高端芯片引线框架等核心材料国际级产商。
有人问2407 为何集成电路配套国内领先技术 14元涨不动,时下氢氟酸贡献利润不多 总体业绩滑坡 股本7亿,日韩多个企业技术产能均领先。
对比下 国际一线企业,业绩稳定 股价10元附近,高强高导铜合金材料具备非常高技术壁垒,与其他金属新材料类似,壁垒体现在合金化和热加工环节,最终体现在产品的强度、导电性、抗松弛等性能指标以及精度、产品一致性等
没有对比,就不会有伤害。
液冷铜管散热技术,在三星note系列有运用。
华为荣耀note10采用了相同的技术,工作原理是:位于CPU部分的蒸发端受热会使该区域毛细芯中的液体蒸发汽化,同时带走大量热量,蒸汽在微小压差下流向冷凝段,并在冷凝段释放热量后凝结成液体,液体再借助吸液芯产生的毛细力作用返回蒸发段,完成一次热传导循环,热量传导到机身各处以增强散热效率。
*2456,3433都是手机届实力企业,当下业绩低迷 未来业绩回升明确,但股本太大,限制上行高度
10.1附近2456止盈,9-9.5考虑部分回补。 3433在9元离场,8元回补
* 低价股 投入较多精力 2181,2341,6782,0612,6193等
目前 芯片及制造板块已走出多个高价牛股 63160/ 63501,中价3223/3327. 中低价6171 6584 次新 603068
*次新 63583,63256-- 3785 炒作先后次序,价投股民通常不会碰
生物医药
农业板块 总是在大盘调整 或 游离的时刻 拉涨吸引眼球,按事态发展来看 强度会越来越弱
伟创力事件,深圳三大代工企业 比亚迪电子/ 深科技/卓翼 必然崛起。
而卓翼 不同与比亚迪和深科技的地方 5G/QLED 拥有自己的核心技术,这种自带研发的合作代工 创造更高的企业价值
2019年 三星 引领QLED 8K高端电视屏,预计华为 海信 TCL等智慧屏会加速跟进。
6651 绿色照明 / 0014重组 走得更远,深圳本地股 0017/0021 适合减持 是否回补 要观察,0058没参与 只看看
谈谈芯片行业,这是一个极其烧钱 且很容易被其他竞争对手淘汰的高风险行业
相对而言 芯片的关键配套材料企业 更容易收获利润,特别在中国,因集成电路 芯片高速发展
稀土 暂时买卖市场萎靡,价格上涨并不流畅,0970等短期较难走出持续上升,估值压制。
财经新闻报道有五家公司顶替伟创力代工华为,上市的有四家比亚迪电子,433蓝思科技,2369卓翼科技,735光弘科技,没有看到有0021深科技
重组股6069 追随重组龙头2201,第二个涨停套现,模仿炒作 要提前止盈
医疗生物 防御型 受到资金拉抬 2219,2581
生物医疗 在中美博弈间隙 资金关照 2219 低位先吸纳后 涨停抛空持有筹码,持续性难测
科技2876 前期点评 走势强,涨停位置减持 。
6330今天放量 涨幅不大,7.3附近减持,看7元附近支撑力度
电子烟 2565在这个动荡期穿插表演,今日离场
农业股还会反复
生物医药 在1周前开始关注板块,而常规的仿制药板块 不太关注 虽然其中也可挖掘
消费电子 我们之前的品种 反复买卖
OLED 的0100跌破20日线 回暖,3.2-3.3之间是中线买点,但考虑股本 行业特点,股价并不要一味乐观
5G 个股较多,注意炒作节奏。
优酷 一起乐队吧
安雨 ,年轻鼓手中的超级学霸,节奏大师
陈乐一, 梦里花 18岁台风超越年龄的稳健 表现力强
稀缺小资源 锆 锶系列,液态金属的关键材料。稀土
铜带深加工/集成电路 铜线 61137 在10.2附近适当回补,5G手机散热配套
芯片科技类/医药医疗 昨日和前期点评6584 低位耐心
2876探底后再拉起 卖出,总体减持
部分科技股近期中报,等待 碳化硅领域 2617,6330