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广立微(sz301095) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-30 2022-07-18 2022-07-18
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 200,049,970.31 105,380,777.74 139,006,521.55
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,695,419.73 4,695,419.73 1,852,494.75
收到其他与经营活动有关的现金 9,885,855.51 1,422,065.60 17,214,695.21
经营活动现金流入小计 214,631,245.55 111,498,263.07 158,073,711.51
购买商品、接受劳务支付的现金 67,882,454.74 50,963,475.12 69,367,721.64
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 52,054,062.59 31,891,133.16 59,802,017.46
支付的各项税费 12,714,213.89 6,203,770.74 5,619,279.81
支付其他与经营活动有关的现金 10,451,096.95 7,569,292.63 14,950,015.62
经营活动现金流出小计 143,101,828.17 96,627,671.65 149,739,034.53
经营活动产生的现金流量净额 71,529,417.38 14,870,591.42 8,334,676.98
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,487,812.17 11,422,761.14 47,930,495.72
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 39,487,812.17 11,422,761.14 47,930,495.72
投资活动产生的现金流量净额 -39,487,812.17 -11,422,761.14 -47,930,495.72
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,880,460.90 1,218,543.59 7,913,092.34
筹资活动现金流出小计 3,880,460.90 1,218,543.59 7,913,092.34
筹资活动产生的现金流量净额 -3,880,460.90 -1,218,543.59 -7,913,092.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响 357,539.68 -57,175.69 -304,030.79
现金及现金等价物净增加额 28,518,683.99 2,172,111.00 -47,812,941.87
加:期初现金及现金等价物余额 172,050,284.84 172,050,284.84 219,863,226.71
期末现金及现金等价物余额 200,568,968.83 174,222,395.84 172,050,284.84
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