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百胜智能(sz301083) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-29 2022-04-22 2021-10-20
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 115,662,960.47 557,733,687.91 386,246,891.29
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,804,820.33 1,912,580.57 49,481.73
收到其他与经营活动有关的现金 8,245,413.37 11,365,262.11 8,746,913.96
经营活动现金流入小计 125,713,194.17 571,011,530.59 395,043,286.98
购买商品、接受劳务支付的现金 112,000,105.82 406,155,170.90 292,044,329.70
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 20,929,730.01 68,307,709.05 53,152,350.04
支付的各项税费 4,766,292.72 26,412,601.06 19,708,756.09
支付其他与经营活动有关的现金 5,038,701.20 9,726,438.43 25,414,376.25
经营活动现金流出小计 142,734,829.75 510,601,919.44 390,319,812.08
经营活动产生的现金流量净额 -17,021,635.58 60,409,611.15 4,723,474.89
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 3,272,689.35 2,200,910.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 2,188,917.57 25,021.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 11,353,326.00 --
投资活动现金流入小计 -- 16,814,932.92 2,225,932.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,984,388.15 11,756,190.05 3,837,749.27
投资支付的现金 -- -- 121,846,674.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 -- --
投资活动现金流出小计 158,984,388.15 11,756,190.05 125,684,423.27
投资活动产生的现金流量净额 -158,984,388.15 5,058,742.87 -123,458,491.15
吸收投资收到的现金 -- 373,421,864.91 490,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 490,000.00 490,000.00
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 373,421,864.91 490,000.00
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 14,440,000.00 --
筹资活动现金流出小计 -- 14,440,000.00 --
筹资活动产生的现金流量净额 -- 358,981,864.91 490,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,217.02 -15,711.18 58,312.84
现金及现金等价物净增加额 -176,009,240.75 424,434,507.75 -118,186,703.42
加:期初现金及现金等价物余额 561,504,452.21 137,069,944.46 137,069,944.46
期末现金及现金等价物余额 385,495,211.46 561,504,452.21 18,883,241.04
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