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漱玉平民(sz301017) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-28 2021-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,562,249,659.19 5,770,444,280.52 4,194,835,030.12
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 14,759,031.12 22,370,169.22 22,814,884.12
经营活动现金流入小计 1,577,008,690.31 5,792,814,449.74 4,217,649,914.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,073,255,204.99 4,263,050,844.91 3,139,805,076.96
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 238,491,082.66 737,318,781.56 530,887,455.46
支付的各项税费 41,124,989.82 224,906,809.04 162,237,503.57
支付其他与经营活动有关的现金 161,335,926.06 330,012,010.31 211,011,490.37
经营活动现金流出小计 1,514,207,203.53 5,555,288,445.82 4,043,941,526.36
经营活动产生的现金流量净额 62,801,486.78 237,526,003.92 173,708,387.88
收回投资收到的现金 123,000,000.00 33,510,491.78 2,921,700.00
取得投资收益收到的现金 2,573,095.89 126,672.37 477,272.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 3,523.95 2,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,172,115.34 -- --
投资活动现金流入小计 126,745,211.23 33,640,688.10 3,401,272.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,143,858.12 136,604,236.51 101,323,735.97
投资支付的现金 151,521,000.00 152,000,000.00 122,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 348,722,449.60 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 162,577,920.88 127,890,000.00
投资活动现金流出小计 160,664,858.12 799,904,606.99 351,213,735.97
投资活动产生的现金流量净额 -33,919,646.89 -766,263,918.89 -347,812,463.60
吸收投资收到的现金 3,000,000.00 309,366,101.94 299,366,101.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,000,000.00 10,000,000.00 --
取得借款收到的现金 160,000,000.00 607,800,000.00 304,900,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 115,290,716.02 --
筹资活动现金流入小计 163,000,000.00 1,032,456,817.96 604,266,101.94
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 126,600,000.00 108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,796,479.15 55,719,200.24 51,014,769.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 54,983,087.81 272,637,312.12 167,864,240.45
筹资活动现金流出小计 126,779,566.96 454,956,512.36 326,879,010.43
筹资活动产生的现金流量净额 36,220,433.04 577,500,305.60 277,387,091.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 65,102,272.93 48,762,390.63 103,283,015.79
加:期初现金及现金等价物余额 326,075,858.87 277,313,468.24 277,313,468.24
期末现金及现金等价物余额 391,178,131.80 326,075,858.87 380,596,484.03
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