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中辰股份(sz300933) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-27 2021-04-13 2021-01-05
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 410,892,078.11 1,925,028,188.01 1,238,036,365.83
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,205,845.33 14,391,191.84 13,795,895.93
经营活动现金流入小计 412,097,923.44 1,939,419,379.85 1,251,832,261.76
购买商品、接受劳务支付的现金 592,876,971.99 1,821,789,837.98 1,344,690,158.11
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 21,314,942.45 65,870,594.71 49,266,186.95
支付的各项税费 8,127,496.43 59,680,988.46 43,488,698.74
支付其他与经营活动有关的现金 38,612,827.83 83,558,337.16 86,345,961.46
经营活动现金流出小计 660,932,238.70 2,030,899,758.31 1,523,791,005.26
经营活动产生的现金流量净额 -248,834,315.26 -91,480,378.46 -271,958,743.50
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 120,000.00 120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 15,079.65 7,079.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 135,079.65 127,079.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,402,859.01 37,467,742.76 35,324,676.62
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 13,402,859.01 37,467,742.76 35,324,676.62
投资活动产生的现金流量净额 -13,402,859.01 -37,332,663.11 -35,197,596.97
吸收投资收到的现金 257,477,283.03 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 174,736,372.50 765,925,047.05 617,871,019.91
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 45,500,000.00 45,500,000.00
筹资活动现金流入小计 432,213,655.53 811,425,047.05 663,371,019.91
偿还债务支付的现金 140,200,000.00 608,004,122.82 509,691,077.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,020,525.46 30,341,254.38 22,518,953.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,547,340.00 20,623,418.82 29,097,852.27
筹资活动现金流出小计 157,767,865.46 658,968,796.02 561,307,883.17
筹资活动产生的现金流量净额 274,445,790.07 152,456,251.03 102,063,136.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 12,208,615.80 23,643,209.46 -205,093,203.73
加:期初现金及现金等价物余额 287,371,009.48 263,727,800.02 263,727,800.02
期末现金及现金等价物余额 299,579,625.28 287,371,009.48 58,634,596.29
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