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松原股份(sz300893) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-29 2021-04-16 2020-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 152,717,023.92 439,816,022.86 334,959,890.84
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 6,034.52 --
收到其他与经营活动有关的现金 197,573.54 10,019,969.60 4,881,676.68
经营活动现金流入小计 152,914,597.46 449,842,026.98 339,841,567.52
购买商品、接受劳务支付的现金 113,552,421.30 259,585,875.26 192,297,865.39
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 31,899,151.71 78,728,698.81 49,546,013.34
支付的各项税费 9,090,793.93 18,130,210.21 20,073,117.24
支付其他与经营活动有关的现金 20,546,529.70 37,855,257.02 34,447,581.87
经营活动现金流出小计 175,088,896.64 394,300,041.30 296,364,577.84
经营活动产生的现金流量净额 -22,174,299.18 55,541,985.68 43,476,989.68
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 310,510.28 4,756.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 262,195.15 23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 98,000,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 -- 98,572,705.43 8,027,756.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,814,979.80 71,877,554.86 38,157,431.39
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 188,000,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 111,814,979.80 259,877,554.86 46,157,431.39
投资活动产生的现金流量净额 -111,814,979.80 -161,304,849.43 -38,129,674.53
吸收投资收到的现金 -- 304,150,000.00 304,150,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 54,900,000.00 87,700,000.00 87,700,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 54,900,000.00 391,850,000.00 391,850,000.00
偿还债务支付的现金 -- 138,500,000.00 72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,676,729.72 22,472,740.42 22,325,086.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 24,619,322.06 2,544,207.55
筹资活动现金流出小计 4,676,729.72 185,592,062.48 96,869,293.81
筹资活动产生的现金流量净额 50,223,270.28 206,257,937.52 294,980,706.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -51.40 54.15 368.21
现金及现金等价物净增加额 -83,766,060.10 100,495,127.92 300,328,389.55
加:期初现金及现金等价物余额 119,873,695.56 19,378,567.64 19,378,567.64
期末现金及现金等价物余额 36,107,635.46 119,873,695.56 319,706,957.19
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