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松原股份(sz300893) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-28 2020-09-07 2020-09-07
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 334,959,890.84 220,552,941.76 106,475,778.17
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,881,676.68 4,236,872.09 1,915,047.91
经营活动现金流入小计 339,841,567.52 224,789,813.85 108,390,826.08
购买商品、接受劳务支付的现金 192,297,865.39 125,451,029.79 69,327,077.72
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 49,546,013.34 34,190,984.91 14,645,009.26
支付的各项税费 20,073,117.24 13,092,353.18 10,933,760.37
支付其他与经营活动有关的现金 34,447,581.87 18,819,824.33 6,611,671.62
经营活动现金流出小计 296,364,577.84 191,554,192.21 101,517,518.97
经营活动产生的现金流量净额 43,476,989.68 33,235,621.64 6,873,307.11
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 4,756.86 4,756.86 4,756.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,000.00 12,000.00 8,894.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 8,027,756.86 8,016,756.86 8,013,651.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,157,431.39 30,114,152.52 12,483,022.82
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 46,157,431.39 38,114,152.52 20,483,022.82
投资活动产生的现金流量净额 -38,129,674.53 -30,097,395.66 -12,469,371.27
吸收投资收到的现金 304,150,000.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 87,700,000.00 74,200,000.00 50,700,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 391,850,000.00 74,200,000.00 50,700,000.00
偿还债务支付的现金 72,000,000.00 63,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,325,086.26 21,774,567.52 13,175,084.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,544,207.55 -- --
筹资活动现金流出小计 96,869,293.81 84,774,567.52 53,175,084.17
筹资活动产生的现金流量净额 294,980,706.19 -10,574,567.52 -2,475,084.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响 368.21 130.00 481.60
现金及现金等价物净增加额 300,328,389.55 -7,436,211.54 -8,070,666.73
加:期初现金及现金等价物余额 19,378,567.64 19,378,567.64 19,378,567.64
期末现金及现金等价物余额 319,706,957.19 11,942,356.10 11,307,900.91
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