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谱尼测试(sz300887) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-28 2020-09-11
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 年度
会计期间 9 6 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 839,966,076.37 461,823,765.39 1,261,534,050.86
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 74,007,898.24 44,363,954.62 98,393,540.87
经营活动现金流入小计 913,973,974.61 506,187,720.01 1,359,927,591.73
购买商品、接受劳务支付的现金 176,619,426.94 79,256,510.01 247,749,040.87
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 475,415,957.31 292,065,930.92 642,659,046.01
支付的各项税费 40,053,749.20 29,796,797.40 45,845,090.98
支付其他与经营活动有关的现金 223,101,307.95 130,851,906.00 229,641,093.51
经营活动现金流出小计 915,190,441.40 531,971,144.33 1,165,894,271.37
经营活动产生的现金流量净额 -1,216,466.79 -25,783,424.32 194,033,320.36
收回投资收到的现金 60,000,000.00 46,000,000.00 410,000,000.00
取得投资收益收到的现金 195,590.85 169,189.04 1,112,641.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 450.00 450.00 3,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 60,196,040.85 46,169,639.04 411,116,341.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 189,294,827.97 116,623,971.02 172,376,763.16
投资支付的现金 22,000,000.00 8,000,000.00 346,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 211,294,827.97 124,623,971.02 518,376,763.16
投资活动产生的现金流量净额 -151,098,787.12 -78,454,331.98 -107,260,421.65
吸收投资收到的现金 785,060,250.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 182,466,583.36 154,121,529.93 217,930,224.40
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 967,526,833.36 154,121,529.93 217,930,224.40
偿还债务支付的现金 159,711,944.50 36,467,965.00 148,450,567.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,711,886.71 3,668,641.38 11,201,176.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,886,685.00 -- --
筹资活动现金流出小计 169,310,516.21 40,136,606.38 159,651,744.05
筹资活动产生的现金流量净额 798,216,317.15 113,984,923.55 58,278,480.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65,622.48 -9,003.03 20,208.31
现金及现金等价物净增加额 645,835,440.76 9,738,164.22 145,071,587.37
加:期初现金及现金等价物余额 262,583,672.91 262,583,672.91 117,512,085.54
期末现金及现金等价物余额 908,419,113.67 272,321,837.13 262,583,672.91
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