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锐新科技(sz300828) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-26 2020-04-29 2020-04-08
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 159,975,143.45 74,366,629.30 332,610,642.08
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,599,347.46 484,996.70 5,933,030.60
收到其他与经营活动有关的现金 3,503,941.26 2,619,296.94 2,176,383.73
经营活动现金流入小计 165,078,432.17 77,470,922.94 340,720,056.41
购买商品、接受劳务支付的现金 99,036,009.38 35,346,568.75 244,371,714.00
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 28,106,334.99 13,624,390.61 50,845,306.08
支付的各项税费 9,055,433.71 4,360,496.76 20,799,895.80
支付其他与经营活动有关的现金 5,926,533.45 2,691,956.48 12,626,563.48
经营活动现金流出小计 142,124,311.53 56,023,412.60 328,643,479.36
经营活动产生的现金流量净额 22,954,120.64 21,447,510.34 12,076,577.05
收回投资收到的现金 83,680,000.00 42,450,000.00 340,430,000.00
取得投资收益收到的现金 204,474.58 73,175.19 647,733.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,000.00 -- 416,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 83,926,474.58 42,523,175.19 341,494,233.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,499,062.04 3,635,054.56 68,160,693.37
投资支付的现金 267,480,000.00 47,500,000.00 343,980,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 276,979,062.04 51,135,054.56 412,140,693.37
投资活动产生的现金流量净额 -193,052,587.46 -8,611,879.37 -70,646,460.12
吸收投资收到的现金 314,008,200.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 79,980,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 314,008,200.00 -- 79,980,000.00
偿还债务支付的现金 128,400,000.00 -- 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,868,886.27 1,602,153.26 26,016,584.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,025,000.00 -- --
筹资活动现金流出小计 138,293,886.27 1,602,153.26 31,016,584.41
筹资活动产生的现金流量净额 175,714,313.73 -1,602,153.26 48,963,415.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响 172,048.72 114,954.28 263,111.54
现金及现金等价物净增加额 5,787,895.63 11,348,431.99 -9,343,355.94
加:期初现金及现金等价物余额 12,009,946.87 12,009,946.87 21,353,302.81
期末现金及现金等价物余额 17,797,842.50 23,358,378.86 12,009,946.87
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