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聚杰微纤(sz300819) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-27 2020-08-21 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 312,525,374.02 156,981,367.64 84,867,444.38
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 19,616,329.34 14,234,209.24 6,065,445.58
收到其他与经营活动有关的现金 25,074,548.79 24,354,057.04 2,202,405.55
经营活动现金流入小计 357,216,252.15 195,569,633.92 93,135,295.51
购买商品、接受劳务支付的现金 176,196,920.21 124,271,955.73 64,552,368.91
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 60,174,866.99 40,889,549.69 22,123,000.36
支付的各项税费 18,170,026.73 12,737,977.92 6,651,413.92
支付其他与经营活动有关的现金 26,730,831.94 16,937,211.63 3,942,021.87
经营活动现金流出小计 281,272,645.87 194,836,694.97 97,268,805.06
经营活动产生的现金流量净额 75,943,606.28 732,938.95 -4,133,509.55
收回投资收到的现金 1,607,699,628.23 1,236,240,628.23 1,099,292,784.08
取得投资收益收到的现金 216,880.62 148,861.04 102,314.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,500.00 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 649,000,000.00 20,000,000.00 --
投资活动现金流入小计 2,256,922,008.85 1,256,389,489.27 1,099,395,098.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,754,048.06 24,190,111.59 20,122,433.45
投资支付的现金 1,626,700,028.23 1,244,240,628.23 1,099,292,784.08
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,029,000,000.00 347,000,000.00 --
投资活动现金流出小计 2,693,454,076.29 1,615,430,739.82 1,119,415,217.53
投资活动产生的现金流量净额 -436,532,067.44 -359,041,250.55 -20,020,119.21
吸收投资收到的现金 395,577,400.50 395,577,400.50 351,177,400.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 44,400,000.00 44,400,000.00 --
取得借款收到的现金 25,200,000.00 25,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 420,777,400.50 420,577,400.50 351,177,400.50
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,250.00 -- --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 63,604,693.53 63,604,693.53 217,500.00
筹资活动现金流出小计 63,645,943.53 63,604,693.53 217,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 357,131,456.97 356,972,706.97 350,959,900.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -167,552.25 201,542.93 214,474.57
现金及现金等价物净增加额 -3,624,556.44 -1,134,061.70 327,020,746.31
加:期初现金及现金等价物余额 74,572,998.06 74,572,998.06 84,571,683.54
期末现金及现金等价物余额 70,948,441.62 73,438,936.36 411,592,429.85
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